今年以来兴华消费精选6个月持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围兴华消费精选6个月持有混合发起A014750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8904 |
-0.32% |
| 2024-05-09 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8933 |
1.86% |
| 2024-05-08 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8770 |
-1.81% |
| 2024-05-07 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8932 |
-0.45% |
| 2024-05-06 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8972 |
4.19% |
| 2024-04-30 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8611 |
-0.63% |
| 2024-04-29 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8666 |
1.03% |
| 2024-04-26 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8578 |
1.76% |
| 2024-04-25 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8430 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8489 |
1.16% |
| 2024-04-23 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8392 |
0.89% |
| 2024-04-22 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8318 |
0.65% |
| 2024-04-19 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8264 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8324 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8269 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8088 |
-3.14% |
| 2024-04-15 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8350 |
-0.77% |
| 2024-04-12 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8415 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8414 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8415 |
-0.90% |
| 2024-04-09 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8491 |
0.82% |
| 2024-04-08 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8422 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8602 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8619 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8647 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8468 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8427 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8306 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8465 |
0.52% |
| 2024-03-25 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8421 |
0.23% |
| 2024-03-22 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8402 |
-2.38% |
| 2024-03-21 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8607 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8625 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8617 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8653 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8644 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8646 |
-1.03% |
| 2024-03-13 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8736 |
0.73% |
| 2024-03-12 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8673 |
3.11% |
| 2024-03-11 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8411 |
1.75% |
| 2024-03-08 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8266 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8235 |
-1.78% |
| 2024-03-06 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8384 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8375 |
-0.84% |
| 2024-03-04 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8446 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8414 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8416 |
1.51% |
| 2024-02-28 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8291 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8500 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8402 |
1.00% |
| 2024-02-23 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8319 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8276 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8227 |
1.41% |
| 2024-02-20 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8113 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8100 |
1.02% |
| 2024-02-08 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8018 |
3.47% |
| 2024-02-07 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.7749 |
3.07% |
| 2024-02-06 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.7518 |
6.46% |
| 2024-02-05 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.7062 |
-4.17% |
| 2024-02-02 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.7369 |
-2.87% |
| 2024-02-01 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.7587 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.7567 |
-3.19% |
| 2024-01-30 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.7816 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8026 |
-1.65% |
| 2024-01-26 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8161 |
-0.72% |
| 2024-01-25 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8220 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8068 |
0.95% |
| 2024-01-23 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.7992 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.7889 |
-4.81% |
| 2024-01-19 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8288 |
-0.93% |
| 2024-01-18 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8366 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8349 |
-2.94% |
| 2024-01-16 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8602 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8622 |
-0.61% |
| 2024-01-12 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8675 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8706 |
1.21% |
| 2024-01-10 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8602 |
0.55% |
| 2024-01-09 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8555 |
0.61% |
| 2024-01-08 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8503 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8630 |
-1.25% |
| 2024-01-04 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8739 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8815 |
-0.80% |
| 2024-01-02 |
兴华消费精选6个月持有混合发起A |
0.8886 |
-1.15% |
