近一月富国天旭均衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国天旭均衡混合C014719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国天旭均衡混合C |
0.8752 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
富国天旭均衡混合C |
0.8697 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
富国天旭均衡混合C |
0.8720 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
富国天旭均衡混合C |
0.8677 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
富国天旭均衡混合C |
0.8752 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
富国天旭均衡混合C |
0.8855 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
富国天旭均衡混合C |
0.8812 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
富国天旭均衡混合C |
0.8807 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
富国天旭均衡混合C |
0.8684 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
富国天旭均衡混合C |
0.8793 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
富国天旭均衡混合C |
0.8661 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
富国天旭均衡混合C |
0.8824 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
富国天旭均衡混合C |
0.8907 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
富国天旭均衡混合C |
0.8886 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
富国天旭均衡混合C |
0.8941 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
富国天旭均衡混合C |
0.8779 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
富国天旭均衡混合C |
0.8775 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
富国天旭均衡混合C |
0.8748 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
富国天旭均衡混合C |
0.8921 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
富国天旭均衡混合C |
0.8855 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
富国天旭均衡混合C |
0.8788 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
富国天旭均衡混合C |
0.9188 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
富国天旭均衡混合C |
0.9218 |
2.12% |
