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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8743 | -0.29% |
| 2025-12-11 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8768 | -1.15% |
| 2025-12-10 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8870 | -0.18% |
| 2025-12-09 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8886 | -0.41% |
| 2025-12-08 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8923 | -0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6573 | 5.19% |
| 华富永鑫A | 1.7823 | 3.01% |
| 华富永鑫C | 1.7313 | 3.01% |
| 华富数字经济混合A | 1.6022 | 2.08% |
| 华富数字经济混合C | 1.5864 | 2.07% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 1.1213 | 1.72% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 1.1332 | 1.71% |
| 华富成长趋势混合A | 1.6532 | 1.56% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.4815 | 1.56% |
| 华富成长企业精选股票A | 1.0604 | 1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 1.0659 | 10.61% |
| 华安新兴动力混合发起式C | 1.0653 | 10.61% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 1.0338 | 6.45% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0319 | 6.44% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2915 | 6.27% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2866 | 6.27% |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2610 | 4.98% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2646 | 4.97% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.3885 | 4.90% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.3785 | 4.90% |
