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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014682)

近半年富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A014682净值及计算阶段收益
近半年014682基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1042 -0.10%
2026-09-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1053 -0.11%
2026-09-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1065 -0.31%
2026-09-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1099 -0.12%
2026-09-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1112 0.05%
2026-09-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1106 0.05%
2026-09-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1101 0.17%
2026-09-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1082 -0.09%
2026-09-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.14%
2026-09-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1077 -0.31%
2026-09-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1112 -0.12%
2026-08-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1125 0.02%
2026-08-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1123 -0.07%
2026-08-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1131 0.25%
2026-08-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1103 0.12%
2026-08-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1090 0.01%
2026-08-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1089 -0.21%
2026-08-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1112 0.12%
2026-08-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1099 0.15%
2026-08-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1082 -0.75%
2026-08-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1166 0.00%
2026-08-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1166 0.50%
2026-08-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1110 0.08%
2026-08-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1101 -0.20%
2026-08-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1123 0.15%
2026-08-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1106 -0.16%
2026-08-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1124 0.10%
2026-08-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1113 0.29%
2026-08-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1081 0.06%
2026-08-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1074 0.30%
2026-08-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1041 0.27%
2026-08-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1011 -0.13%
2026-07-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1025 0.24%
2026-07-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0999 -0.23%
2026-07-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1024 0.12%
2026-07-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1011 -0.51%
2026-07-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1067 0.39%
2026-07-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1024 -0.38%
2026-07-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1066 0.01%
2026-07-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1065 -0.18%
2026-07-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1085 0.65%
2026-07-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1013 -0.23%
2026-07-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1038 -1.07%
2026-07-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1157 -0.44%
2026-07-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1206 -0.31%
2026-07-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1241 0.62%
2026-07-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1172 -0.82%
2026-07-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1264 -0.57%
2026-07-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1329 0.73%
2026-07-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1247 -0.31%
2026-07-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1282 -0.37%
2026-07-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1324 -0.19%
2026-07-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1346 0.18%
2026-07-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1326 -0.81%
2026-07-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1418 -0.22%
2026-06-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1443 0.55%
2026-06-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1380 0.14%
2026-06-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1364 -0.61%
2026-06-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1434 0.30%
2026-06-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1400 0.37%
2026-06-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1358 -0.70%
2026-06-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1438 0.29%
2026-06-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1405 0.28%
2026-06-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1373 0.36%
2026-06-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1332 0.22%
2026-06-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1307 0.89%
2026-06-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1207 0.22%
2026-06-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1182 -0.16%
2026-06-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1200 -0.44%
2026-06-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1250 0.56%
2026-06-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1187 -0.73%
2026-06-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1269 -0.49%
2026-06-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1324 0.03%
2026-06-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1321 0.17%
2026-06-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1302 0.36%
2026-06-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1261 -0.34%
2026-05-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1299 -0.48%
2026-05-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1354 0.24%
2026-05-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1327 -0.37%
2026-05-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1369 -0.09%
2026-05-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1379 0.32%
2026-05-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1343 0.67%
2026-05-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1267 -0.76%
2026-05-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1353 0.12%
2026-05-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1339 0.23%
2026-05-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1313 0.00%
2026-05-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1313 -0.43%
2026-05-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1362 -0.59%
2026-05-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1430 0.39%
2026-05-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1386 -0.05%
2026-05-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1392 0.44%
2026-05-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1342 0.00%
2026-05-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1342 0.35%
2026-04-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1235 0.41%
2026-04-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1189 -0.25%
2026-04-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1217 0.13%
2026-04-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1202 -0.07%
2026-04-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1210 -0.31%
2026-04-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.29%
2026-04-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1212 0.10%
2026-04-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1201 0.13%
2026-04-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1186 0.11%
2026-04-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1174 0.51%
2026-04-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1117 -0.10%
2026-04-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1128 0.33%
2026-04-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1091 0.03%
2026-04-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1088 0.33%
2026-04-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1051 -0.13%
2026-04-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1065 1.09%
2026-04-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0944 0.27%
2026-04-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0915 -0.19%
2026-04-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0936 -0.39%
2026-04-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0979 0.61%
2026-03-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0912 -0.42%
2026-03-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0958 0.09%
2026-03-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0948 0.34%
2026-03-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0911 -0.35%
2026-03-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0949 0.54%
2026-03-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0890 0.66%
2026-03-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0819 -1.23%
2026-03-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0952 -0.36%
2026-03-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0992 -0.79%
2026-03-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1079 0.26%
2026-03-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1050 -0.48%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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