近一季银华心兴三年持有混合C|银华心兴三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围银华心兴三年持有混合C014586净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9488 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9450 |
-1.77% |
| 2026-09-14 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9617 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9696 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9880 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9965 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9937 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9937 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9940 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9953 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9853 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0031 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0100 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0203 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0259 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0145 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0054 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0083 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0263 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0106 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0066 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0413 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0527 |
4.30% |
| 2026-08-14 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0093 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0139 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0288 |
1.99% |
| 2026-08-11 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0087 |
-1.90% |
| 2026-08-10 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0279 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0272 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0130 |
-1.69% |
| 2026-08-05 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0301 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0067 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0031 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0151 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0082 |
-1.54% |
| 2026-07-29 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0240 |
2.48% |
| 2026-07-28 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9992 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0236 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0099 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0277 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0211 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0208 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9768 |
2.30% |
| 2026-07-17 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9548 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9995 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0062 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0056 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9875 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0055 |
-2.17% |
| 2026-07-09 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0278 |
2.73% |
| 2026-07-08 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0005 |
0.45% |
| 2026-07-07 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9960 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0034 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0001 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
银华心兴三年持有混合C |
0.9956 |
-3.85% |
| 2026-07-01 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0355 |
-1.16% |
| 2026-06-30 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0476 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0299 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0075 |
-4.48% |
| 2026-06-25 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0526 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0455 |
3.60% |
| 2026-06-23 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0092 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0420 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0218 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
银华心兴三年持有混合C |
1.0057 |
1.87% |
