近一年财通医药鑫选6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围财通医药鑫选6个月持有期混合A014547净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-12 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7674 |
0.03% |
2024-04-11 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7672 |
0.03% |
2024-04-10 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7670 |
0.01% |
2024-04-09 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7669 |
0.03% |
2024-04-08 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7667 |
-2.23% |
2024-04-03 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7842 |
-0.83% |
2024-04-02 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7908 |
-1.06% |
2024-04-01 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7993 |
1.20% |
2024-03-29 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7898 |
0.38% |
2024-03-28 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7868 |
-0.44% |
2024-03-27 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7903 |
-1.89% |
2024-03-26 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8055 |
-0.65% |
2024-03-25 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8108 |
-1.91% |
2024-03-22 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8266 |
-2.98% |
2024-03-21 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8520 |
-1.07% |
2024-03-20 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8612 |
-0.60% |
2024-03-18 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8833 |
1.37% |
2024-03-15 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8714 |
0.89% |
2024-03-14 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8637 |
1.34% |
2024-03-13 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8523 |
0.97% |
2024-03-12 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8441 |
2.09% |
2024-03-11 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8268 |
2.56% |
2024-03-08 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8062 |
1.36% |
2024-03-07 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7954 |
-2.92% |
2024-03-06 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8193 |
-0.13% |
2024-03-05 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8204 |
-1.55% |
2024-03-04 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8333 |
1.17% |
2024-03-01 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8237 |
0.60% |
2024-02-29 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8188 |
3.32% |
2024-02-28 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7925 |
-3.89% |
2024-02-27 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8246 |
2.50% |
2024-02-26 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8045 |
1.96% |
2024-02-23 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7890 |
1.13% |
2024-02-22 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7802 |
0.12% |
2024-02-21 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7793 |
0.36% |
2024-02-20 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7765 |
0.44% |
2024-02-19 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7731 |
1.23% |
2024-02-08 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7637 |
3.59% |
2024-02-07 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7372 |
0.44% |
2024-02-06 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7340 |
7.91% |
2024-02-05 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.6802 |
-3.75% |
2024-02-02 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7067 |
-3.80% |
2024-02-01 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7346 |
0.62% |
2024-01-31 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7301 |
-3.31% |
2024-01-30 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7551 |
-2.37% |
2024-01-29 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7734 |
-1.89% |
2024-01-26 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7883 |
-2.62% |
2024-01-25 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8095 |
2.69% |
2024-01-24 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7883 |
0.82% |
2024-01-23 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7819 |
0.46% |
2024-01-22 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.7783 |
-5.77% |
2024-01-19 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8260 |
-0.89% |
2024-01-18 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8334 |
-0.89% |
2024-01-17 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8409 |
-2.83% |
2024-01-16 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8654 |
-0.45% |
2024-01-15 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8693 |
0.36% |
2024-01-12 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8662 |
-1.41% |
2024-01-11 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8786 |
1.40% |
2024-01-10 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8665 |
-0.74% |
2024-01-09 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8730 |
0.97% |
2024-01-08 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8646 |
-1.45% |
2024-01-05 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8773 |
-2.10% |
2024-01-04 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8961 |
-0.23% |
2024-01-03 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8982 |
-0.70% |
2024-01-02 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9045 |
-2.50% |
2023-12-29 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9277 |
2.15% |
2023-12-28 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9082 |
1.20% |
2023-12-27 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8974 |
1.34% |
2023-12-26 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8855 |
-0.92% |
2023-12-25 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8937 |
0.94% |
2023-12-22 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8854 |
-0.91% |
2023-12-21 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8935 |
-0.25% |
2023-12-20 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8957 |
-0.83% |
2023-12-19 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9032 |
-0.36% |
2023-12-18 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9065 |
-0.67% |
2023-12-15 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9126 |
-1.18% |
2023-12-14 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9235 |
-0.33% |
2023-12-13 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9266 |
-0.16% |
2023-12-12 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9281 |
0.89% |
2023-12-11 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9199 |
0.24% |
2023-12-08 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9177 |
0.71% |
2023-12-07 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9112 |
-1.07% |
2023-12-06 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9211 |
1.09% |
2023-12-05 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9112 |
-0.61% |
2023-12-04 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9168 |
-1.62% |
2023-12-01 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9319 |
0.42% |
2023-11-30 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9280 |
0.65% |
2023-11-29 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9220 |
-0.28% |
2023-11-28 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9246 |
1.12% |
2023-11-27 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9144 |
-1.41% |
2023-11-24 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9275 |
0.04% |
2023-11-23 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9271 |
1.21% |
2023-11-22 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9160 |
-0.28% |
2023-11-20 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9170 |
0.79% |
2023-11-17 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9098 |
1.33% |
2023-11-16 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8979 |
-1.26% |
2023-11-15 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9094 |
0.74% |
2023-11-14 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9027 |
-0.11% |
2023-11-13 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9037 |
-0.96% |
2023-11-10 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9125 |
-0.26% |
2023-11-09 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9149 |
-1.56% |
2023-11-08 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9294 |
0.80% |
2023-11-07 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9220 |
-0.31% |
2023-11-06 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9249 |
2.72% |
2023-11-03 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9004 |
-0.22% |
2023-11-02 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9024 |
-0.70% |
2023-11-01 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9088 |
0.38% |
2023-10-31 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9054 |
-0.31% |
2023-10-30 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9082 |
2.44% |
2023-10-27 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8866 |
4.64% |
2023-10-26 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8473 |
-0.05% |
2023-10-25 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8477 |
-0.27% |
2023-10-24 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8500 |
1.74% |
2023-10-23 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8355 |
-0.95% |
2023-10-20 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8435 |
-0.85% |
2023-10-19 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8507 |
-1.94% |
2023-10-18 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8675 |
-1.45% |
2023-10-17 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8803 |
0.08% |
2023-10-16 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8796 |
-1.90% |
2023-10-13 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8966 |
0.48% |
2023-10-12 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8923 |
0.90% |
2023-10-11 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8843 |
2.16% |
2023-10-10 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8656 |
-0.97% |
2023-10-09 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8741 |
-0.34% |
2023-09-28 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8771 |
-0.34% |
2023-09-27 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8801 |
2.49% |
2023-09-26 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8587 |
-0.98% |
2023-09-25 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8672 |
0.31% |
2023-09-22 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8645 |
1.79% |
2023-09-21 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8493 |
-1.31% |
2023-09-20 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8606 |
-0.55% |
2023-09-19 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8654 |
-1.09% |
2023-09-18 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8749 |
2.28% |
2023-09-15 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8554 |
1.65% |
2023-09-14 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8415 |
-0.28% |
2023-09-13 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8439 |
-0.50% |
2023-09-12 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8481 |
-0.21% |
2023-09-11 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8499 |
3.14% |
2023-09-08 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8240 |
0.09% |
2023-09-07 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8233 |
-1.47% |
2023-09-06 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8356 |
-1.04% |
2023-09-05 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8444 |
-0.06% |
2023-09-04 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8449 |
-0.08% |
2023-09-01 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8456 |
-0.58% |
2023-08-31 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8505 |
-0.33% |
2023-08-30 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8533 |
0.44% |
2023-08-29 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8496 |
2.61% |
2023-08-28 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8280 |
0.83% |
2023-08-25 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8212 |
-1.06% |
2023-08-24 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8300 |
1.64% |
2023-08-23 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8166 |
-1.63% |
2023-08-22 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8301 |
-0.37% |
2023-08-21 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8332 |
-0.84% |
2023-08-18 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8403 |
-1.66% |
2023-08-17 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8545 |
-0.02% |
2023-08-16 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8547 |
-0.93% |
2023-08-15 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8627 |
-0.21% |
2023-08-14 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8645 |
-0.06% |
2023-08-11 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8650 |
-0.55% |
2023-08-10 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8698 |
-0.09% |
2023-08-09 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8706 |
1.69% |
2023-08-08 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8561 |
0.22% |
2023-08-07 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8542 |
-2.38% |
2023-08-04 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8750 |
-0.74% |
2023-08-03 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8815 |
1.09% |
2023-08-02 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8720 |
-2.33% |
2023-08-01 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8928 |
-0.16% |
2023-07-31 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8942 |
-2.64% |
2023-07-28 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9184 |
0.95% |
2023-07-27 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9098 |
-0.25% |
2023-07-26 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9121 |
0.88% |
2023-07-25 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9041 |
0.27% |
2023-07-24 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9017 |
0.20% |
2023-07-21 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8999 |
1.03% |
2023-07-20 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8907 |
-0.65% |
2023-07-19 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8965 |
-0.76% |
2023-07-18 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9034 |
-1.26% |
2023-07-17 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9149 |
-0.35% |
2023-07-14 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9181 |
-0.15% |
2023-07-13 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9195 |
2.28% |
2023-07-12 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8990 |
-1.30% |
2023-07-11 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9108 |
0.59% |
2023-07-10 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9055 |
0.20% |
2023-07-07 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9037 |
0.17% |
2023-07-06 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9022 |
-1.15% |
2023-07-05 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9127 |
-0.91% |
2023-07-04 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9211 |
1.29% |
2023-07-03 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9094 |
0.18% |
2023-06-30 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9078 |
1.11% |
2023-06-29 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8978 |
0.61% |
2023-06-28 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8924 |
-0.76% |
2023-06-27 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8992 |
0.83% |
2023-06-26 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.8918 |
-1.87% |
2023-06-21 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9088 |
-1.85% |
2023-06-20 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9259 |
-0.99% |
2023-06-19 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9352 |
0.42% |
2023-06-16 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9313 |
0.49% |
2023-06-15 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9268 |
0.98% |
2023-06-14 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9178 |
0.11% |
2023-06-13 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9168 |
0.02% |
2023-06-12 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9166 |
-0.41% |
2023-06-09 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9204 |
1.00% |
2023-06-08 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9113 |
-1.63% |
2023-06-07 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9264 |
-0.18% |
2023-06-06 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9281 |
-2.47% |
2023-06-05 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9516 |
-0.81% |
2023-06-02 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9594 |
0.72% |
2023-06-01 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9525 |
0.89% |
2023-05-31 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9441 |
-0.74% |
2023-05-30 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9511 |
-0.81% |
2023-05-29 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9589 |
-0.34% |
2023-05-26 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9622 |
1.01% |
2023-05-25 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9526 |
-0.98% |
2023-05-24 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9620 |
-1.73% |
2023-05-23 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9789 |
1.08% |
2023-05-22 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9684 |
0.96% |
2023-05-19 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9592 |
0.07% |
2023-05-18 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9585 |
-0.67% |
2023-05-17 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9650 |
-0.80% |
2023-05-16 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9728 |
0.25% |
2023-05-15 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9704 |
0.59% |
2023-05-12 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A |
0.9647 |
-0.23% |