近一季华夏融盛可持续一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏融盛可持续一年持有混合A014482净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8040 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8032 |
1.85% |
| 2024-04-30 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7886 |
0.65% |
| 2024-04-29 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7835 |
-0.24% |
| 2024-04-26 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7854 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7700 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7678 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7614 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7614 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7668 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7675 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7677 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7619 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7729 |
2.28% |
| 2024-04-12 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7557 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7592 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7546 |
0.47% |
| 2024-04-09 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7511 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7548 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7610 |
0.33% |
| 2024-04-02 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7585 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7558 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7455 |
1.32% |
| 2024-03-28 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7358 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7296 |
-0.84% |
| 2024-03-26 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7358 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7329 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7326 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7347 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7330 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7313 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7378 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7325 |
-0.52% |
| 2024-03-14 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7363 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7371 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7389 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7402 |
0.37% |
| 2024-03-08 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7375 |
1.19% |
| 2024-03-07 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7288 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7292 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7280 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7275 |
1.54% |
| 2024-03-01 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7165 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7141 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7002 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7100 |
1.15% |
| 2024-02-26 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7019 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7069 |
-0.42% |
| 2024-02-22 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7099 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7019 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.6957 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.6957 |
1.40% |
| 2024-02-08 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.6861 |
-0.03% |
