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华夏鼎优债券C基金净值查询(014481)

今年以来华夏鼎优债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎优债券C014481净值及计算阶段收益
今年以来014481基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎优债券C 1.0262 0.02%
2026-09-15 华夏鼎优债券C 1.0260 0.02%
2026-09-14 华夏鼎优债券C 1.0258 0.01%
2026-09-11 华夏鼎优债券C 1.0257 -0.05%
2026-09-10 华夏鼎优债券C 1.0262 -0.01%
2026-09-09 华夏鼎优债券C 1.0263 0.01%
2026-09-08 华夏鼎优债券C 1.0262 -0.02%
2026-09-07 华夏鼎优债券C 1.0264 0.03%
2026-09-04 华夏鼎优债券C 1.0261 0.00%
2026-09-03 华夏鼎优债券C 1.0261 0.06%
2026-09-02 华夏鼎优债券C 1.0255 -0.03%
2026-09-01 华夏鼎优债券C 1.0258 0.07%
2026-08-31 华夏鼎优债券C 1.0251 0.03%
2026-08-28 华夏鼎优债券C 1.0248 0.01%
2026-08-27 华夏鼎优债券C 1.0247 -0.09%
2026-08-26 华夏鼎优债券C 1.0256 -0.04%
2026-08-25 华夏鼎优债券C 1.0260 -0.03%
2026-08-24 华夏鼎优债券C 1.0263 0.07%
2026-08-21 华夏鼎优债券C 1.0256 -0.01%
2026-08-20 华夏鼎优债券C 1.0257 -0.02%
2026-08-19 华夏鼎优债券C 1.0259 -0.07%
2026-08-18 华夏鼎优债券C 1.0266 0.07%
2026-08-17 华夏鼎优债券C 1.0259 0.04%
2026-08-14 华夏鼎优债券C 1.0255 0.00%
2026-08-13 华夏鼎优债券C 1.0255 0.04%
2026-08-12 华夏鼎优债券C 1.0251 0.00%
2026-08-11 华夏鼎优债券C 1.0251 -0.08%
2026-08-10 华夏鼎优债券C 1.0259 0.04%
2026-08-07 华夏鼎优债券C 1.0255 0.04%
2026-08-06 华夏鼎优债券C 1.0251 0.03%
2026-08-05 华夏鼎优债券C 1.0248 0.00%
2026-08-04 华夏鼎优债券C 1.0248 0.06%
2026-08-03 华夏鼎优债券C 1.0242 0.00%
2026-07-31 华夏鼎优债券C 1.0242 0.03%
2026-07-30 华夏鼎优债券C 1.0239 0.07%
2026-07-29 华夏鼎优债券C 1.0232 -0.03%
2026-07-28 华夏鼎优债券C 1.0235 0.00%
2026-07-27 华夏鼎优债券C 1.0235 -0.04%
2026-07-24 华夏鼎优债券C 1.0239 0.04%
2026-07-23 华夏鼎优债券C 1.0235 -0.04%
2026-07-22 华夏鼎优债券C 1.0239 0.07%
2026-07-21 华夏鼎优债券C 1.0232 0.00%
2026-07-20 华夏鼎优债券C 1.0232 -0.03%
2026-07-17 华夏鼎优债券C 1.0235 0.00%
2026-07-16 华夏鼎优债券C 1.0235 -0.04%
2026-07-15 华夏鼎优债券C 1.0239 0.00%
2026-07-14 华夏鼎优债券C 1.0239 0.00%
2026-07-13 华夏鼎优债券C 1.0239 -0.03%
2026-07-10 华夏鼎优债券C 1.0242 0.00%
2026-07-09 华夏鼎优债券C 1.0242 0.00%
2026-07-08 华夏鼎优债券C 1.0242 0.03%
2026-07-07 华夏鼎优债券C 1.0239 0.00%
2026-07-06 华夏鼎优债券C 1.0239 0.04%
2026-07-03 华夏鼎优债券C 1.0235 0.00%
2026-07-02 华夏鼎优债券C 1.0235 0.00%
2026-07-01 华夏鼎优债券C 1.0235 -0.07%
2026-06-30 华夏鼎优债券C 1.0242 -0.07%
2026-06-29 华夏鼎优债券C 1.0249 0.07%
2026-06-26 华夏鼎优债券C 1.0242 0.00%
2026-06-25 华夏鼎优债券C 1.0242 0.03%
2026-06-24 华夏鼎优债券C 1.0239 0.00%
2026-06-23 华夏鼎优债券C 1.0239 -0.03%
2026-06-22 华夏鼎优债券C 1.0242 -0.04%
2026-06-18 华夏鼎优债券C 1.0246 0.04%
2026-06-17 华夏鼎优债券C 1.0242 0.03%
2026-06-16 华夏鼎优债券C 1.0239 0.11%
2026-06-15 华夏鼎优债券C 1.0228 0.00%
2026-06-12 华夏鼎优债券C 1.0228 0.03%
2026-06-11 华夏鼎优债券C 1.0225 -0.07%
2026-06-10 华夏鼎优债券C 1.0232 -0.07%
2026-06-09 华夏鼎优债券C 1.0239 -0.07%
2026-06-08 华夏鼎优债券C 1.0246 -0.07%
2026-06-05 华夏鼎优债券C 1.0253 -0.04%
2026-06-04 华夏鼎优债券C 1.0257 0.04%
2026-06-03 华夏鼎优债券C 1.0253 -0.04%
2026-06-02 华夏鼎优债券C 1.0257 0.00%
2026-06-01 华夏鼎优债券C 1.0257 0.04%
2026-05-29 华夏鼎优债券C 1.0253 0.00%
2026-05-28 华夏鼎优债券C 1.0253 0.04%
2026-05-27 华夏鼎优债券C 1.0249 0.10%
2026-05-26 华夏鼎优债券C 1.0239 0.07%
2026-05-25 华夏鼎优债券C 1.0232 0.04%
2026-05-22 华夏鼎优债券C 1.0228 -0.04%
2026-05-21 华夏鼎优债券C 1.0232 -0.03%
2026-05-20 华夏鼎优债券C 1.0235 0.00%
2026-05-19 华夏鼎优债券C 1.0235 0.03%
2026-05-18 华夏鼎优债券C 1.0232 0.04%
2026-05-15 华夏鼎优债券C 1.0228 0.00%
2026-05-14 华夏鼎优债券C 1.0228 0.00%
2026-05-13 华夏鼎优债券C 1.0228 0.03%
2026-05-12 华夏鼎优债券C 1.0225 0.04%
2026-05-11 华夏鼎优债券C 1.0221 0.03%
2026-05-08 华夏鼎优债券C 1.0218 0.04%
2026-04-30 华夏鼎优债券C 1.0221 -0.04%
2026-04-29 华夏鼎优债券C 1.0225 0.07%
2026-04-28 华夏鼎优债券C 1.0218 0.04%
2026-04-27 华夏鼎优债券C 1.0214 -0.07%
2026-04-24 华夏鼎优债券C 1.0221 -0.04%
2026-04-23 华夏鼎优债券C 1.0225 -0.03%
2026-04-22 华夏鼎优债券C 1.0228 0.03%
2026-04-21 华夏鼎优债券C 1.0225 0.04%
2026-04-20 华夏鼎优债券C 1.0221 0.00%
2026-04-17 华夏鼎优债券C 1.0221 0.10%
2026-04-16 华夏鼎优债券C 1.0211 0.04%
2026-04-15 华夏鼎优债券C 1.0207 0.03%
2026-04-14 华夏鼎优债券C 1.0204 0.00%
2026-04-13 华夏鼎优债券C 1.0204 0.00%
2026-04-10 华夏鼎优债券C 1.0204 0.04%
2026-04-09 华夏鼎优债券C 1.0200 -0.04%
2026-04-08 华夏鼎优债券C 1.0204 -0.03%
2026-04-07 华夏鼎优债券C 1.0207 0.00%
2026-04-03 华夏鼎优债券C 1.0207 0.07%
2026-04-02 华夏鼎优债券C 1.0200 0.00%
2026-04-01 华夏鼎优债券C 1.0200 -0.04%
2026-03-31 华夏鼎优债券C 1.0204 0.00%
2026-03-30 华夏鼎优债券C 1.0204 0.07%
2026-03-27 华夏鼎优债券C 1.0197 0.04%
2026-03-26 华夏鼎优债券C 1.0193 0.00%
2026-03-25 华夏鼎优债券C 1.0193 0.00%
2026-03-24 华夏鼎优债券C 1.0193 0.00%
2026-03-23 华夏鼎优债券C 1.0193 -0.04%
2026-03-20 华夏鼎优债券C 1.0197 0.00%
2026-03-19 华夏鼎优债券C 1.0197 0.00%
2026-03-18 华夏鼎优债券C 1.0197 0.04%
2026-03-17 华夏鼎优债券C 1.0193 0.00%
2026-03-16 华夏鼎优债券C 1.0193 0.00%
2026-03-13 华夏鼎优债券C 1.0193 0.00%
2026-03-12 华夏鼎优债券C 1.0193 0.03%
2026-03-11 华夏鼎优债券C 1.0190 -0.03%
2026-03-10 华夏鼎优债券C 1.0193 0.00%
2026-03-09 华夏鼎优债券C 1.0193 -0.11%
2026-03-06 华夏鼎优债券C 1.0204 0.00%
2026-03-05 华夏鼎优债券C 1.0204 0.00%
2026-03-04 华夏鼎优债券C 1.0204 0.04%
2026-03-03 华夏鼎优债券C 1.0200 0.03%
2026-03-02 华夏鼎优债券C 1.0197 0.07%
2026-02-27 华夏鼎优债券C 1.0190 0.04%
2026-02-26 华夏鼎优债券C 1.0186 -0.07%
2026-02-25 华夏鼎优债券C 1.0193 -0.04%
2026-02-24 华夏鼎优债券C 1.0197 -0.03%
2026-02-13 华夏鼎优债券C 1.0200 0.00%
2026-02-12 华夏鼎优债券C 1.0200 0.00%
2026-02-11 华夏鼎优债券C 1.0200 0.00%
2026-02-10 华夏鼎优债券C 1.0200 0.00%
2026-02-09 华夏鼎优债券C 1.0200 0.03%
2026-02-06 华夏鼎优债券C 1.0197 0.04%
2026-02-05 华夏鼎优债券C 1.0193 0.03%
2026-02-04 华夏鼎优债券C 1.0190 0.00%
2026-02-03 华夏鼎优债券C 1.0190 0.00%
2026-02-02 华夏鼎优债券C 1.0190 0.00%
2026-01-30 华夏鼎优债券C 1.0190 0.00%
2026-01-29 华夏鼎优债券C 1.0190 0.00%
2026-01-28 华夏鼎优债券C 1.0190 0.04%
2026-01-27 华夏鼎优债券C 1.0186 -0.04%
2026-01-26 华夏鼎优债券C 1.0190 0.00%
2026-01-23 华夏鼎优债券C 1.0190 0.04%
2026-01-22 华夏鼎优债券C 1.0186 -0.04%
2026-01-21 华夏鼎优债券C 1.0190 0.00%
2026-01-20 华夏鼎优债券C 1.0190 0.00%
2026-01-19 华夏鼎优债券C 1.0190 0.00%
2026-01-16 华夏鼎优债券C 1.0190 0.04%
2026-01-15 华夏鼎优债券C 1.0186 0.00%
2026-01-14 华夏鼎优债券C 1.0186 -0.04%
2026-01-13 华夏鼎优债券C 1.0190 0.04%
2026-01-12 华夏鼎优债券C 1.0186 0.00%
2026-01-09 华夏鼎优债券C 1.0186 0.00%
2026-01-08 华夏鼎优债券C 1.0186 0.03%
2026-01-07 华夏鼎优债券C 1.0183 -0.03%
2026-01-06 华夏鼎优债券C 1.0186 -0.07%
2026-01-05 华夏鼎优债券C 1.0193 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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