近一年富安达新兴成长混合C|富安达新兴C基金净值查询
查询指定日期范围富安达新兴成长混合C014471净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达新兴成长混合C |
0.7279 |
2.93% |
| 2026-09-15 |
富安达新兴成长混合C |
0.7072 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
富安达新兴成长混合C |
0.7029 |
-1.96% |
| 2026-09-11 |
富安达新兴成长混合C |
0.7167 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
富安达新兴成长混合C |
0.7188 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
富安达新兴成长混合C |
0.7244 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
富安达新兴成长混合C |
0.7232 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
富安达新兴成长混合C |
0.7313 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
富安达新兴成长混合C |
0.7030 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
富安达新兴成长混合C |
0.7193 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
富安达新兴成长混合C |
0.7227 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
富安达新兴成长混合C |
0.7359 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
富安达新兴成长混合C |
0.7512 |
1.42% |
| 2026-08-28 |
富安达新兴成长混合C |
0.7407 |
-1.88% |
| 2026-08-27 |
富安达新兴成长混合C |
0.7546 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
富安达新兴成长混合C |
0.7398 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
富安达新兴成长混合C |
0.7302 |
-1.15% |
| 2026-08-24 |
富安达新兴成长混合C |
0.7386 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
富安达新兴成长混合C |
0.7615 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
富安达新兴成长混合C |
0.7492 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
富安达新兴成长混合C |
0.7534 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
富安达新兴成长混合C |
0.8101 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
富安达新兴成长混合C |
0.8146 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
富安达新兴成长混合C |
0.7893 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
富安达新兴成长混合C |
0.7836 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
富安达新兴成长混合C |
0.7899 |
1.40% |
| 2026-08-11 |
富安达新兴成长混合C |
0.7790 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
富安达新兴成长混合C |
0.7797 |
-0.89% |
| 2026-08-07 |
富安达新兴成长混合C |
0.7867 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
富安达新兴成长混合C |
0.7722 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
富安达新兴成长混合C |
0.7710 |
2.36% |
| 2026-08-04 |
富安达新兴成长混合C |
0.7532 |
4.67% |
| 2026-08-03 |
富安达新兴成长混合C |
0.7196 |
-3.60% |
| 2026-07-31 |
富安达新兴成长混合C |
0.7455 |
2.29% |
| 2026-07-30 |
富安达新兴成长混合C |
0.7288 |
-5.12% |
| 2026-07-29 |
富安达新兴成长混合C |
0.7681 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
富安达新兴成长混合C |
0.7671 |
-7.55% |
| 2026-07-27 |
富安达新兴成长混合C |
0.8250 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
富安达新兴成长混合C |
0.8087 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
富安达新兴成长混合C |
0.8159 |
-1.31% |
| 2026-07-22 |
富安达新兴成长混合C |
0.8267 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
富安达新兴成长混合C |
0.8458 |
6.90% |
| 2026-07-20 |
富安达新兴成长混合C |
0.7912 |
-2.02% |
| 2026-07-17 |
富安达新兴成长混合C |
0.8075 |
-6.43% |
| 2026-07-16 |
富安达新兴成长混合C |
0.8630 |
-2.75% |
| 2026-07-15 |
富安达新兴成长混合C |
0.8874 |
-2.43% |
| 2026-07-14 |
富安达新兴成长混合C |
0.9095 |
2.94% |
| 2026-07-13 |
富安达新兴成长混合C |
0.8835 |
-1.69% |
| 2026-07-10 |
富安达新兴成长混合C |
0.8987 |
-4.40% |
| 2026-07-09 |
富安达新兴成长混合C |
0.9401 |
4.17% |
| 2026-07-08 |
富安达新兴成长混合C |
0.9025 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
富安达新兴成长混合C |
0.9163 |
0.74% |
| 2026-07-06 |
富安达新兴成长混合C |
0.9096 |
-1.66% |
| 2026-07-03 |
富安达新兴成长混合C |
0.9250 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
富安达新兴成长混合C |
0.9235 |
-6.57% |
| 2026-07-01 |
富安达新兴成长混合C |
0.9884 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
富安达新兴成长混合C |
1.0071 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
富安达新兴成长混合C |
0.9761 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
富安达新兴成长混合C |
0.9695 |
-3.46% |
| 2026-06-25 |
富安达新兴成长混合C |
1.0042 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
富安达新兴成长混合C |
0.9719 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
富安达新兴成长混合C |
0.9457 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
富安达新兴成长混合C |
0.9778 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
富安达新兴成长混合C |
0.9718 |
2.20% |
| 2026-06-17 |
富安达新兴成长混合C |
0.9509 |
2.04% |
| 2026-06-16 |
富安达新兴成长混合C |
0.9319 |
1.06% |
| 2026-06-15 |
富安达新兴成长混合C |
0.9221 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
富安达新兴成长混合C |
0.8813 |
-0.24% |
| 2026-06-11 |
富安达新兴成长混合C |
0.8834 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
富安达新兴成长混合C |
0.8864 |
-2.17% |
| 2026-06-09 |
富安达新兴成长混合C |
0.9061 |
4.64% |
| 2026-06-08 |
富安达新兴成长混合C |
0.8659 |
-2.98% |
| 2026-06-05 |
富安达新兴成长混合C |
0.8925 |
-3.73% |
| 2026-06-04 |
富安达新兴成长混合C |
0.9271 |
1.60% |
| 2026-06-03 |
富安达新兴成长混合C |
0.9125 |
1.89% |
| 2026-06-02 |
富安达新兴成长混合C |
0.8956 |
3.23% |
| 2026-06-01 |
富安达新兴成长混合C |
0.8676 |
-3.69% |
| 2026-05-29 |
富安达新兴成长混合C |
0.9008 |
-2.83% |
| 2026-05-28 |
富安达新兴成长混合C |
0.9270 |
1.22% |
| 2026-05-27 |
富安达新兴成长混合C |
0.9158 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
富安达新兴成长混合C |
0.9286 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
富安达新兴成长混合C |
0.9307 |
3.17% |
| 2026-05-22 |
富安达新兴成长混合C |
0.9021 |
2.93% |
| 2026-05-21 |
富安达新兴成长混合C |
0.8764 |
-3.75% |
| 2026-05-20 |
富安达新兴成长混合C |
0.9105 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
富安达新兴成长混合C |
0.9010 |
1.45% |
| 2026-05-18 |
富安达新兴成长混合C |
0.8881 |
0.91% |
| 2026-05-15 |
富安达新兴成长混合C |
0.8801 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
富安达新兴成长混合C |
0.8938 |
-2.67% |
| 2026-05-13 |
富安达新兴成长混合C |
0.9183 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
富安达新兴成长混合C |
0.9093 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
富安达新兴成长混合C |
0.9019 |
2.85% |
| 2026-05-08 |
富安达新兴成长混合C |
0.8769 |
-2.19% |
| 2026-04-30 |
富安达新兴成长混合C |
0.8648 |
1.69% |
| 2026-04-29 |
富安达新兴成长混合C |
0.8504 |
2.83% |
| 2026-04-28 |
富安达新兴成长混合C |
0.8270 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
富安达新兴成长混合C |
0.8379 |
1.47% |
| 2026-04-24 |
富安达新兴成长混合C |
0.8258 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
富安达新兴成长混合C |
0.8277 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
富安达新兴成长混合C |
0.8412 |
2.76% |
| 2026-04-21 |
富安达新兴成长混合C |
0.8186 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
富安达新兴成长混合C |
0.8128 |
-0.49% |
| 2026-04-17 |
富安达新兴成长混合C |
0.8168 |
1.78% |
| 2026-04-16 |
富安达新兴成长混合C |
0.8025 |
3.34% |
| 2026-04-15 |
富安达新兴成长混合C |
0.7766 |
-2.07% |
| 2026-04-14 |
富安达新兴成长混合C |
0.7927 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
富安达新兴成长混合C |
0.7792 |
1.23% |
| 2026-04-10 |
富安达新兴成长混合C |
0.7697 |
3.03% |
| 2026-04-09 |
富安达新兴成长混合C |
0.7471 |
0.62% |
| 2026-04-08 |
富安达新兴成长混合C |
0.7425 |
5.02% |
| 2026-04-07 |
富安达新兴成长混合C |
0.7070 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
富安达新兴成长混合C |
0.7068 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
富安达新兴成长混合C |
0.7083 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
富安达新兴成长混合C |
0.7188 |
0.56% |
| 2026-03-31 |
富安达新兴成长混合C |
0.7148 |
-2.42% |
| 2026-03-30 |
富安达新兴成长混合C |
0.7325 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
富安达新兴成长混合C |
0.7323 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
富安达新兴成长混合C |
0.7266 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
富安达新兴成长混合C |
0.7334 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
富安达新兴成长混合C |
0.7227 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
富安达新兴成长混合C |
0.7182 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
富安达新兴成长混合C |
0.7387 |
1.30% |
| 2026-03-19 |
富安达新兴成长混合C |
0.7292 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
富安达新兴成长混合C |
0.7413 |
2.25% |
| 2026-03-17 |
富安达新兴成长混合C |
0.7250 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
富安达新兴成长混合C |
0.7416 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
富安达新兴成长混合C |
0.7356 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
富安达新兴成长混合C |
0.7419 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
富安达新兴成长混合C |
0.7511 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
富安达新兴成长混合C |
0.7487 |
1.52% |
| 2026-03-09 |
富安达新兴成长混合C |
0.7375 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
富安达新兴成长混合C |
0.7451 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
富安达新兴成长混合C |
0.7496 |
1.53% |
| 2026-03-04 |
富安达新兴成长混合C |
0.7383 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
富安达新兴成长混合C |
0.7438 |
-4.12% |
| 2026-03-02 |
富安达新兴成长混合C |
0.7758 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
富安达新兴成长混合C |
0.7727 |
-0.82% |
| 2026-02-26 |
富安达新兴成长混合C |
0.7791 |
0.32% |
| 2026-02-25 |
富安达新兴成长混合C |
0.7766 |
1.60% |
| 2026-02-24 |
富安达新兴成长混合C |
0.7644 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
富安达新兴成长混合C |
0.7629 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
富安达新兴成长混合C |
0.7724 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
富安达新兴成长混合C |
0.7647 |
-0.87% |
| 2026-02-10 |
富安达新兴成长混合C |
0.7714 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
富安达新兴成长混合C |
0.7736 |
2.68% |
| 2026-02-06 |
富安达新兴成长混合C |
0.7534 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
富安达新兴成长混合C |
0.7577 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
富安达新兴成长混合C |
0.7720 |
-1.28% |
| 2026-02-03 |
富安达新兴成长混合C |
0.7820 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
富安达新兴成长混合C |
0.7653 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
富安达新兴成长混合C |
0.7914 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
富安达新兴成长混合C |
0.7928 |
-1.66% |
| 2026-01-28 |
富安达新兴成长混合C |
0.8062 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
富安达新兴成长混合C |
0.8059 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
富安达新兴成长混合C |
0.8004 |
-2.60% |
| 2026-01-23 |
富安达新兴成长混合C |
0.8212 |
2.25% |
| 2026-01-22 |
富安达新兴成长混合C |
0.8031 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
富安达新兴成长混合C |
0.8007 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
富安达新兴成长混合C |
0.7957 |
-2.07% |
| 2026-01-19 |
富安达新兴成长混合C |
0.8125 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
富安达新兴成长混合C |
0.8225 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
富安达新兴成长混合C |
0.8206 |
0.77% |
| 2026-01-14 |
富安达新兴成长混合C |
0.8143 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
富安达新兴成长混合C |
0.8134 |
-1.64% |
| 2026-01-12 |
富安达新兴成长混合C |
0.8270 |
2.67% |
| 2026-01-09 |
富安达新兴成长混合C |
0.8055 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
富安达新兴成长混合C |
0.8033 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
富安达新兴成长混合C |
0.8100 |
-0.78% |
| 2026-01-06 |
富安达新兴成长混合C |
0.8164 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
富安达新兴成长混合C |
0.8130 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
富安达新兴成长混合C |
0.7912 |
-1.91% |
| 2025-12-30 |
富安达新兴成长混合C |
0.8063 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
富安达新兴成长混合C |
0.8054 |
-1.43% |
| 2025-12-26 |
富安达新兴成长混合C |
0.8171 |
1.08% |
| 2025-12-25 |
富安达新兴成长混合C |
0.8084 |
-0.37% |
| 2025-12-24 |
富安达新兴成长混合C |
0.8114 |
1.25% |
| 2025-12-23 |
富安达新兴成长混合C |
0.8014 |
1.42% |
| 2025-12-22 |
富安达新兴成长混合C |
0.7902 |
2.19% |
| 2025-12-19 |
富安达新兴成长混合C |
0.7733 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
富安达新兴成长混合C |
0.7730 |
-3.01% |
| 2025-12-17 |
富安达新兴成长混合C |
0.7963 |
3.78% |
| 2025-12-16 |
富安达新兴成长混合C |
0.7673 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
富安达新兴成长混合C |
0.7816 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
富安达新兴成长混合C |
0.8020 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
富安达新兴成长混合C |
0.7978 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
富安达新兴成长混合C |
0.8069 |
-0.79% |
| 2025-12-09 |
富安达新兴成长混合C |
0.8133 |
0.99% |
| 2025-12-08 |
富安达新兴成长混合C |
0.8053 |
2.55% |
| 2025-12-05 |
富安达新兴成长混合C |
0.7853 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
富安达新兴成长混合C |
0.7848 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
富安达新兴成长混合C |
0.7802 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
富安达新兴成长混合C |
0.7930 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
富安达新兴成长混合C |
0.7967 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
富安达新兴成长混合C |
0.7876 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
富安达新兴成长混合C |
0.7826 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富安达新兴成长混合C |
0.7827 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
富安达新兴成长混合C |
0.7708 |
1.98% |
| 2025-11-24 |
富安达新兴成长混合C |
0.7558 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
富安达新兴成长混合C |
0.7568 |
-4.71% |
| 2025-11-20 |
富安达新兴成长混合C |
0.7942 |
-1.72% |
| 2025-11-19 |
富安达新兴成长混合C |
0.8081 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
富安达新兴成长混合C |
0.8125 |
-2.40% |
| 2025-11-17 |
富安达新兴成长混合C |
0.8325 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
富安达新兴成长混合C |
0.8352 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
富安达新兴成长混合C |
0.8594 |
2.74% |
| 2025-11-12 |
富安达新兴成长混合C |
0.8365 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
富安达新兴成长混合C |
0.8411 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
富安达新兴成长混合C |
0.8512 |
-2.89% |
| 2025-11-07 |
富安达新兴成长混合C |
0.8758 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
富安达新兴成长混合C |
0.8804 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
富安达新兴成长混合C |
0.8587 |
1.61% |
| 2025-11-04 |
富安达新兴成长混合C |
0.8451 |
-2.36% |
| 2025-11-03 |
富安达新兴成长混合C |
0.8655 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
富安达新兴成长混合C |
0.8652 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
富安达新兴成长混合C |
0.8730 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
富安达新兴成长混合C |
0.8808 |
2.98% |
| 2025-10-28 |
富安达新兴成长混合C |
0.8553 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
富安达新兴成长混合C |
0.8545 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
富安达新兴成长混合C |
0.8460 |
3.73% |
| 2025-10-23 |
富安达新兴成长混合C |
0.8156 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
富安达新兴成长混合C |
0.8172 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
富安达新兴成长混合C |
0.8247 |
2.80% |
| 2025-10-20 |
富安达新兴成长混合C |
0.8022 |
2.36% |
| 2025-10-17 |
富安达新兴成长混合C |
0.7837 |
-4.33% |
| 2025-10-16 |
富安达新兴成长混合C |
0.8192 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
富安达新兴成长混合C |
0.8176 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
富安达新兴成长混合C |
0.7980 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
富安达新兴成长混合C |
0.8270 |
-2.30% |
| 2025-10-10 |
富安达新兴成长混合C |
0.8465 |
-5.16% |
| 2025-10-09 |
富安达新兴成长混合C |
0.8926 |
-1.46% |
| 2025-09-30 |
富安达新兴成长混合C |
0.9058 |
2.48% |
| 2025-09-29 |
富安达新兴成长混合C |
0.8839 |
3.14% |
| 2025-09-26 |
富安达新兴成长混合C |
0.8570 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
富安达新兴成长混合C |
0.8829 |
1.48% |
| 2025-09-24 |
富安达新兴成长混合C |
0.8700 |
3.12% |
| 2025-09-23 |
富安达新兴成长混合C |
0.8437 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
富安达新兴成长混合C |
0.8394 |
2.88% |
| 2025-09-19 |
富安达新兴成长混合C |
0.8159 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
富安达新兴成长混合C |
0.8189 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
富安达新兴成长混合C |
0.8313 |
2.95% |
