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招商稳恒中短债60天持有债券A(招商稳恒中短债60天持有期债券A)基金净值查询(014456)

近一季招商稳恒中短债60天持有债券A|招商稳恒中短债60天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商稳恒中短债60天持有债券A014456净值及计算阶段收益
近一季014456基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1222 0.01%
2026-09-14 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1221 0.01%
2026-09-11 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1220 0.01%
2026-09-10 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1219 0.00%
2026-09-09 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1219 0.00%
2026-09-08 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1219 0.01%
2026-09-07 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1218 0.02%
2026-09-04 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1216 0.00%
2026-09-03 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1216 0.02%
2026-09-02 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1214 0.00%
2026-09-01 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1214 0.01%
2026-08-31 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1213 0.01%
2026-08-28 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1212 0.01%
2026-08-27 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1211 -0.01%
2026-08-26 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1212 0.00%
2026-08-25 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1212 0.00%
2026-08-24 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1212 0.02%
2026-08-21 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1210 0.01%
2026-08-20 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1209 0.00%
2026-08-19 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1209 0.00%
2026-08-18 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1209 0.01%
2026-08-17 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1208 0.02%
2026-08-14 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1206 0.01%
2026-08-13 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1205 0.01%
2026-08-12 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1204 0.01%
2026-08-11 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1203 0.00%
2026-08-10 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1203 0.02%
2026-08-07 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1201 0.02%
2026-08-06 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1199 0.00%
2026-08-05 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1199 0.00%
2026-08-04 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1199 0.01%
2026-08-03 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1198 0.01%
2026-07-31 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1197 0.01%
2026-07-30 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1196 0.01%
2026-07-29 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1195 0.01%
2026-07-28 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1194 0.00%
2026-07-27 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1194 0.01%
2026-07-24 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1193 0.00%
2026-07-23 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1193 0.01%
2026-07-22 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1192 0.01%
2026-07-21 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1191 0.01%
2026-07-20 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1190 0.00%
2026-07-17 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1190 0.01%
2026-07-16 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1189 0.00%
2026-07-15 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1189 0.01%
2026-07-14 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1188 0.00%
2026-07-13 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1188 0.01%
2026-07-10 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1187 0.01%
2026-07-09 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1186 0.00%
2026-07-08 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1186 0.01%
2026-07-07 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1185 0.00%
2026-07-06 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1185 0.02%
2026-07-03 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1183 0.01%
2026-07-02 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1182 0.01%
2026-07-01 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1181 -0.02%
2026-06-30 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1183 0.00%
2026-06-29 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1183 0.02%
2026-06-26 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1181 0.01%
2026-06-25 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1180 0.02%
2026-06-24 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1178 0.01%
2026-06-23 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1177 -0.01%
2026-06-22 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1178 0.01%
2026-06-18 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1177 0.02%
2026-06-17 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.1175 0.02%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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