今年以来富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A014406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1953 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1975 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1868 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1963 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2031 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2136 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2240 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2291 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2389 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2276 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2280 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2297 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2477 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2561 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2589 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2684 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2589 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2525 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2530 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2730 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2746 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2749 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3161 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3177 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2986 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3017 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3055 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2969 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3027 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2955 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2828 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2936 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2786 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2545 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2760 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2680 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2779 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2725 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3104 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2973 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3103 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3163 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3260 |
3.98% |
| 2026-07-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2752 |
1.58% |
| 2026-07-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2554 |
-3.73% |
| 2026-07-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3040 |
-2.42% |
| 2026-07-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3363 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3349 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3130 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3343 |
-2.85% |
| 2026-07-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3734 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3208 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3275 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3434 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3442 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3536 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3989 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.4038 |
1.09% |
| 2026-06-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3886 |
3.21% |
| 2026-06-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3454 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3747 |
1.93% |
| 2026-06-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3487 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3291 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3658 |
3.31% |
| 2026-06-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3221 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3110 |
1.52% |
| 2026-06-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2914 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2901 |
1.95% |
| 2026-06-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2654 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2555 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2593 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2721 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2477 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2779 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3085 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3129 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3001 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2844 |
-1.54% |
| 2026-05-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3045 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3147 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3096 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3078 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3095 |
2.01% |
| 2026-05-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2837 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2719 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2873 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2747 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2686 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2728 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2764 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2894 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2774 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2762 |
2.45% |
| 2026-05-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2457 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2315 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2296 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2153 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2195 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2205 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2157 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2158 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2075 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2029 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1991 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2069 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1912 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1921 |
1.41% |
| 2026-04-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1755 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1728 |
1.98% |
| 2026-04-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1500 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1561 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1168 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1171 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1277 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1415 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1236 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1371 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1424 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1307 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1460 |
1.24% |
| 2026-03-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1320 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1231 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1606 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1599 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1754 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1667 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1749 |
1.24% |
| 2026-03-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1605 |
0.15% |
| 2026-03-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1588 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1659 |
0.86% |
| 2026-03-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1560 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1357 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1466 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1401 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1281 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1422 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1618 |
-0.71% |
| 2026-02-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1701 |
-1.01% |
| 2026-02-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1820 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1939 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1877 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1830 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1922 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1908 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1981 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2001 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1841 |
-0.96% |
| 2026-02-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1956 |
0.14% |
| 2026-02-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1939 |
0.60% |
| 2026-02-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1868 |
1.18% |
| 2026-02-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1730 |
-1.99% |
| 2026-01-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1968 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1986 |
0.90% |
| 2026-01-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1879 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1882 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1863 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1951 |
-0.36% |
| 2026-01-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1994 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1997 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1985 |
-0.69% |
| 2026-01-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2068 |
-0.45% |
| 2026-01-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2123 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2101 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2054 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2047 |
-0.95% |
| 2026-01-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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| 2026-01-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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| 2026-01-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2026 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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2.80% |
