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中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)

今年以来中银民利一年持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银民利一年持有期债券C014400净值及计算阶段收益
今年以来014400基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银民利一年持有期债券C 1.1156 -0.03%
2026-09-16 中银民利一年持有期债券C 1.1159 0.05%
2026-09-15 中银民利一年持有期债券C 1.1153 -0.06%
2026-09-14 中银民利一年持有期债券C 1.1160 -0.04%
2026-09-11 中银民利一年持有期债券C 1.1165 -0.08%
2026-09-10 中银民利一年持有期债券C 1.1174 -0.08%
2026-09-09 中银民利一年持有期债券C 1.1183 0.04%
2026-09-08 中银民利一年持有期债券C 1.1178 -0.02%
2026-09-07 中银民利一年持有期债券C 1.1180 0.00%
2026-09-04 中银民利一年持有期债券C 1.1180 0.01%
2026-09-03 中银民利一年持有期债券C 1.1179 0.04%
2026-09-02 中银民利一年持有期债券C 1.1174 -0.08%
2026-09-01 中银民利一年持有期债券C 1.1183 0.02%
2026-08-31 中银民利一年持有期债券C 1.1181 -0.02%
2026-08-28 中银民利一年持有期债券C 1.1183 0.00%
2026-08-27 中银民利一年持有期债券C 1.1183 -0.02%
2026-08-26 中银民利一年持有期债券C 1.1185 0.07%
2026-08-25 中银民利一年持有期债券C 1.1177 -0.03%
2026-08-24 中银民利一年持有期债券C 1.1180 -0.06%
2026-08-21 中银民利一年持有期债券C 1.1187 -0.01%
2026-08-20 中银民利一年持有期债券C 1.1188 -0.01%
2026-08-19 中银民利一年持有期债券C 1.1189 -0.19%
2026-08-18 中银民利一年持有期债券C 1.1210 0.04%
2026-08-17 中银民利一年持有期债券C 1.1206 0.11%
2026-08-14 中银民利一年持有期债券C 1.1194 0.01%
2026-08-13 中银民利一年持有期债券C 1.1193 -0.03%
2026-08-12 中银民利一年持有期债券C 1.1196 0.01%
2026-08-11 中银民利一年持有期债券C 1.1195 -0.09%
2026-08-10 中银民利一年持有期债券C 1.1205 0.08%
2026-08-07 中银民利一年持有期债券C 1.1196 0.15%
2026-08-06 中银民利一年持有期债券C 1.1179 -0.03%
2026-08-05 中银民利一年持有期债券C 1.1182 0.08%
2026-08-04 中银民利一年持有期债券C 1.1173 0.08%
2026-08-03 中银民利一年持有期债券C 1.1164 -0.04%
2026-07-31 中银民利一年持有期债券C 1.1169 0.07%
2026-07-30 中银民利一年持有期债券C 1.1161 -0.06%
2026-07-29 中银民利一年持有期债券C 1.1168 0.05%
2026-07-28 中银民利一年持有期债券C 1.1162 -0.21%
2026-07-27 中银民利一年持有期债券C 1.1186 0.06%
2026-07-24 中银民利一年持有期债券C 1.1179 -0.13%
2026-07-23 中银民利一年持有期债券C 1.1193 0.06%
2026-07-22 中银民利一年持有期债券C 1.1186 0.06%
2026-07-21 中银民利一年持有期债券C 1.1179 0.18%
2026-07-20 中银民利一年持有期债券C 1.1159 0.14%
2026-07-17 中银民利一年持有期债券C 1.1143 -0.26%
2026-07-16 中银民利一年持有期债券C 1.1172 -0.10%
2026-07-15 中银民利一年持有期债券C 1.1183 -0.02%
2026-07-14 中银民利一年持有期债券C 1.1185 0.19%
2026-07-13 中银民利一年持有期债券C 1.1164 -0.18%
2026-07-10 中银民利一年持有期债券C 1.1184 -0.12%
2026-07-09 中银民利一年持有期债券C 1.1197 0.19%
2026-07-08 中银民利一年持有期债券C 1.1176 -0.02%
2026-07-07 中银民利一年持有期债券C 1.1178 -0.11%
2026-07-06 中银民利一年持有期债券C 1.1190 0.04%
2026-07-03 中银民利一年持有期债券C 1.1185 0.13%
2026-07-02 中银民利一年持有期债券C 1.1171 -0.22%
2026-07-01 中银民利一年持有期债券C 1.1196 -0.10%
2026-06-30 中银民利一年持有期债券C 1.1207 0.07%
2026-06-29 中银民利一年持有期债券C 1.1199 0.20%
2026-06-26 中银民利一年持有期债券C 1.1177 -0.20%
2026-06-25 中银民利一年持有期债券C 1.1199 0.04%
2026-06-24 中银民利一年持有期债券C 1.1194 0.11%
2026-06-23 中银民利一年持有期债券C 1.1182 -0.29%
2026-06-22 中银民利一年持有期债券C 1.1215 0.16%
2026-06-18 中银民利一年持有期债券C 1.1197 0.01%
2026-06-17 中银民利一年持有期债券C 1.1196 0.02%
2026-06-16 中银民利一年持有期债券C 1.1194 -0.07%
2026-06-15 中银民利一年持有期债券C 1.1202 0.12%
2026-06-12 中银民利一年持有期债券C 1.1189 0.12%
2026-06-11 中银民利一年持有期债券C 1.1176 -0.10%
2026-06-10 中银民利一年持有期债券C 1.1187 -0.13%
2026-06-09 中银民利一年持有期债券C 1.1202 0.10%
2026-06-08 中银民利一年持有期债券C 1.1191 -0.20%
2026-06-05 中银民利一年持有期债券C 1.1213 -0.17%
2026-06-04 中银民利一年持有期债券C 1.1232 -0.11%
2026-06-03 中银民利一年持有期债券C 1.1244 -0.02%
2026-06-02 中银民利一年持有期债券C 1.1246 0.21%
2026-06-01 中银民利一年持有期债券C 1.1222 0.01%
2026-05-29 中银民利一年持有期债券C 1.1221 -0.01%
2026-05-28 中银民利一年持有期债券C 1.1222 -0.01%
2026-05-27 中银民利一年持有期债券C 1.1223 -0.05%
2026-05-26 中银民利一年持有期债券C 1.1229 0.06%
2026-05-25 中银民利一年持有期债券C 1.1222 0.08%
2026-05-22 中银民利一年持有期债券C 1.1213 0.09%
2026-05-21 中银民利一年持有期债券C 1.1203 -0.14%
2026-05-20 中银民利一年持有期债券C 1.1219 0.02%
2026-05-19 中银民利一年持有期债券C 1.1217 0.03%
2026-05-18 中银民利一年持有期债券C 1.1214 -0.07%
2026-05-15 中银民利一年持有期债券C 1.1222 -0.08%
2026-05-14 中银民利一年持有期债券C 1.1231 -0.19%
2026-05-13 中银民利一年持有期债券C 1.1252 0.06%
2026-05-12 中银民利一年持有期债券C 1.1245 0.04%
2026-05-11 中银民利一年持有期债券C 1.1240 0.14%
2026-05-08 中银民利一年持有期债券C 1.1224 -0.02%
2026-04-30 中银民利一年持有期债券C 1.1207 -0.03%
2026-04-29 中银民利一年持有期债券C 1.1210 0.15%
2026-04-28 中银民利一年持有期债券C 1.1193 -0.04%
2026-04-27 中银民利一年持有期债券C 1.1197 0.00%
2026-04-24 中银民利一年持有期债券C 1.1197 -0.11%
2026-04-23 中银民利一年持有期债券C 1.1209 -0.07%
2026-04-22 中银民利一年持有期债券C 1.1217 0.09%
2026-04-21 中银民利一年持有期债券C 1.1207 -0.01%
2026-04-20 中银民利一年持有期债券C 1.1208 0.09%
2026-04-17 中银民利一年持有期债券C 1.1198 -0.04%
2026-04-16 中银民利一年持有期债券C 1.1202 0.13%
2026-04-15 中银民利一年持有期债券C 1.1187 -0.01%
2026-04-14 中银民利一年持有期债券C 1.1188 0.05%
2026-04-13 中银民利一年持有期债券C 1.1182 0.04%
2026-04-10 中银民利一年持有期债券C 1.1177 0.12%
2026-04-09 中银民利一年持有期债券C 1.1164 -0.06%
2026-04-08 中银民利一年持有期债券C 1.1171 0.24%
2026-04-07 中银民利一年持有期债券C 1.1144 0.02%
2026-04-03 中银民利一年持有期债券C 1.1142 -0.05%
2026-04-02 中银民利一年持有期债券C 1.1148 -0.07%
2026-04-01 中银民利一年持有期债券C 1.1156 0.14%
2026-03-31 中银民利一年持有期债券C 1.1140 -0.08%
2026-03-30 中银民利一年持有期债券C 1.1149 0.03%
2026-03-27 中银民利一年持有期债券C 1.1146 0.05%
2026-03-26 中银民利一年持有期债券C 1.1140 -0.05%
2026-03-25 中银民利一年持有期债券C 1.1146 0.05%
2026-03-24 中银民利一年持有期债券C 1.1140 0.01%
2026-03-23 中银民利一年持有期债券C 1.1139 -0.37%
2026-03-20 中银民利一年持有期债券C 1.1180 -0.05%
2026-03-19 中银民利一年持有期债券C 1.1186 -0.47%
2026-03-18 中银民利一年持有期债券C 1.1239 0.26%
2026-03-17 中银民利一年持有期债券C 1.1210 -0.12%
2026-03-16 中银民利一年持有期债券C 1.1224 -0.04%
2026-03-13 中银民利一年持有期债券C 1.1228 -0.15%
2026-03-12 中银民利一年持有期债券C 1.1245 -0.27%
2026-03-11 中银民利一年持有期债券C 1.1276 -0.03%
2026-03-10 中银民利一年持有期债券C 1.1279 0.45%
2026-03-09 中银民利一年持有期债券C 1.1229 -0.32%
2026-03-06 中银民利一年持有期债券C 1.1265 0.27%
2026-03-05 中银民利一年持有期债券C 1.1235 0.07%
2026-03-04 中银民利一年持有期债券C 1.1227 -0.24%
2026-03-03 中银民利一年持有期债券C 1.1254 -0.57%
2026-03-02 中银民利一年持有期债券C 1.1318 -0.01%
2026-02-27 中银民利一年持有期债券C 1.1319 0.05%
2026-02-26 中银民利一年持有期债券C 1.1313 -0.18%
2026-02-25 中银民利一年持有期债券C 1.1333 0.12%
2026-02-24 中银民利一年持有期债券C 1.1319 0.09%
2026-02-13 中银民利一年持有期债券C 1.1309 -0.26%
2026-02-12 中银民利一年持有期债券C 1.1338 0.02%
2026-02-11 中银民利一年持有期债券C 1.1336 -0.07%
2026-02-10 中银民利一年持有期债券C 1.1344 0.11%
2026-02-09 中银民利一年持有期债券C 1.1331 0.40%
2026-02-06 中银民利一年持有期债券C 1.1286 -0.08%
2026-02-05 中银民利一年持有期债券C 1.1295 -0.34%
2026-02-04 中银民利一年持有期债券C 1.1334 -0.02%
2026-02-03 中银民利一年持有期债券C 1.1336 0.22%
2026-02-02 中银民利一年持有期债券C 1.1311 -0.78%
2026-01-30 中银民利一年持有期债券C 1.1400 -0.45%
2026-01-29 中银民利一年持有期债券C 1.1452 -0.09%
2026-01-28 中银民利一年持有期债券C 1.1462 0.37%
2026-01-27 中银民利一年持有期债券C 1.1420 0.20%
2026-01-26 中银民利一年持有期债券C 1.1397 0.01%
2026-01-23 中银民利一年持有期债券C 1.1396 0.13%
2026-01-22 中银民利一年持有期债券C 1.1381 -0.10%
2026-01-21 中银民利一年持有期债券C 1.1392 0.23%
2026-01-20 中银民利一年持有期债券C 1.1366 -0.06%
2026-01-19 中银民利一年持有期债券C 1.1373 -0.09%
2026-01-16 中银民利一年持有期债券C 1.1383 -0.02%
2026-01-15 中银民利一年持有期债券C 1.1385 -0.07%
2026-01-14 中银民利一年持有期债券C 1.1393 0.05%
2026-01-13 中银民利一年持有期债券C 1.1387 0.10%
2026-01-12 中银民利一年持有期债券C 1.1376 0.32%
2026-01-09 中银民利一年持有期债券C 1.1340 0.21%
2026-01-08 中银民利一年持有期债券C 1.1316 -0.33%
2026-01-07 中银民利一年持有期债券C 1.1353 0.04%
2026-01-06 中银民利一年持有期债券C 1.1349 0.41%
2026-01-05 中银民利一年持有期债券C 1.1303 0.72%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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