近一年华安产业动力6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安产业动力6个月持有混合C014390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8917 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8813 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8841 |
0.92% |
| 2026-09-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8760 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8845 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8939 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8924 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8960 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8730 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8900 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8807 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8855 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9037 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9054 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9156 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8950 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8918 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8834 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9139 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9115 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9006 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9492 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9535 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9227 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9162 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9230 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9156 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9165 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9170 |
3.51% |
| 2026-08-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8859 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8816 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8559 |
3.41% |
| 2026-08-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8277 |
-2.88% |
| 2026-07-31 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8515 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8416 |
-4.74% |
| 2026-07-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8835 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8892 |
-4.47% |
| 2026-07-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9308 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9071 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9140 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9325 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9422 |
6.19% |
| 2026-07-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8873 |
-2.37% |
| 2026-07-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9088 |
-6.88% |
| 2026-07-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9759 |
-4.04% |
| 2026-07-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0153 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0408 |
2.90% |
| 2026-07-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0115 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0610 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.1077 |
5.07% |
| 2026-07-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0542 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0719 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0855 |
-3.56% |
| 2026-07-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.1241 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.1288 |
-8.91% |
| 2026-07-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.2294 |
-2.22% |
| 2026-06-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.2573 |
2.54% |
| 2026-06-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.2261 |
-1.17% |
| 2026-06-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.2404 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.2640 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.2162 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.1718 |
-5.07% |
| 2026-06-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.2312 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.2199 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.1820 |
3.02% |
| 2026-06-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.1474 |
3.05% |
| 2026-06-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.1134 |
8.68% |
| 2026-06-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0245 |
-0.94% |
| 2026-06-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0342 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0308 |
-3.28% |
| 2026-06-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0646 |
6.44% |
| 2026-06-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0002 |
-3.49% |
| 2026-06-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0364 |
-3.08% |
| 2026-06-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0693 |
1.61% |
| 2026-06-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0524 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0389 |
3.33% |
| 2026-06-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0054 |
-5.10% |
| 2026-05-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0567 |
-2.56% |
| 2026-05-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0845 |
3.47% |
| 2026-05-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0481 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0527 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0533 |
3.59% |
| 2026-05-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0168 |
5.66% |
| 2026-05-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9623 |
-3.37% |
| 2026-05-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9959 |
1.99% |
| 2026-05-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9765 |
1.57% |
| 2026-05-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9614 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9577 |
-2.82% |
| 2026-05-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9847 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
1.0075 |
3.44% |
| 2026-05-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9740 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9715 |
3.69% |
| 2026-05-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.9369 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8722 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8709 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8616 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8731 |
0.89% |
| 2026-04-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8654 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8681 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8734 |
1.95% |
| 2026-04-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8567 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8526 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8510 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8460 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8310 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8290 |
2.17% |
| 2026-04-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8114 |
1.02% |
| 2026-04-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8032 |
1.66% |
| 2026-04-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7901 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7886 |
4.60% |
| 2026-04-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7539 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7500 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7509 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7665 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7440 |
-2.69% |
| 2026-03-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7646 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7611 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7569 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7729 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7566 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7396 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7738 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7855 |
-3.22% |
| 2026-03-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8116 |
2.18% |
| 2026-03-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7943 |
-2.77% |
| 2026-03-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8169 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8194 |
-1.95% |
| 2026-03-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8357 |
-1.31% |
| 2026-03-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8468 |
-1.07% |
| 2026-03-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8560 |
2.07% |
| 2026-03-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8386 |
-1.61% |
| 2026-03-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8523 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8522 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8460 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8523 |
-4.25% |
| 2026-03-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8901 |
-0.41% |
| 2026-02-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8938 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8908 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8903 |
1.30% |
| 2026-02-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8789 |
1.07% |
| 2026-02-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8696 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8814 |
1.88% |
| 2026-02-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8651 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8620 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8539 |
3.03% |
| 2026-02-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8288 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8318 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8447 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8440 |
3.48% |
| 2026-02-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8156 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8440 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8562 |
-1.18% |
| 2026-01-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8664 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8475 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8369 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8464 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8444 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8497 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8349 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8483 |
0.86% |
| 2026-01-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8411 |
1.83% |
| 2026-01-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8260 |
0.78% |
| 2026-01-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8196 |
1.34% |
| 2026-01-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8088 |
-1.69% |
| 2026-01-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8227 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8210 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8121 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.8103 |
1.45% |
| 2026-01-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7987 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7927 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7788 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7797 |
-0.49% |
| 2025-12-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7835 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7882 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7905 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7913 |
1.47% |
| 2025-12-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7798 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7768 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7614 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7563 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7598 |
2.69% |
| 2025-12-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7399 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7442 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7451 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7438 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7580 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7566 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7619 |
1.56% |
| 2025-12-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7502 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7402 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7381 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7445 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7467 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7425 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7393 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7399 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7385 |
2.37% |
| 2025-11-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7214 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7132 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7414 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7442 |
-1.39% |
| 2025-11-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7547 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7600 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7613 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7742 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7635 |
-1.27% |
| 2025-11-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7733 |
0.82% |
| 2025-11-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7670 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7605 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7667 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7470 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7476 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7639 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7657 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7704 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7804 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7735 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7733 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7654 |
1.88% |
| 2025-10-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7513 |
-1.68% |
| 2025-10-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7641 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7770 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7595 |
1.93% |
| 2025-10-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7451 |
-4.06% |
| 2025-10-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7766 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7793 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7636 |
-2.01% |
| 2025-10-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7793 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7838 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7906 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7932 |
1.08% |
| 2025-09-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7847 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7753 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7901 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7935 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7829 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7920 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7897 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7857 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7877 |
0.92% |
