近一年华安产业动力6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安产业动力6个月持有混合C014390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5643 |
-0.25% |
| 2024-05-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5657 |
3.78% |
| 2024-05-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5451 |
-2.12% |
| 2024-05-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5569 |
1.09% |
| 2024-05-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5509 |
2.63% |
| 2024-04-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5368 |
-1.21% |
| 2024-04-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5434 |
2.82% |
| 2024-04-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5285 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5214 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5202 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5137 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5140 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5124 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5145 |
0.78% |
| 2024-04-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5105 |
3.07% |
| 2024-04-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4953 |
-4.33% |
| 2024-04-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5177 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5202 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5245 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5275 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5330 |
2.09% |
| 2024-04-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5221 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5337 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5398 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5433 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5328 |
-0.49% |
| 2024-03-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5354 |
2.92% |
| 2024-03-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5202 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5350 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5350 |
-1.78% |
| 2024-03-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5447 |
-2.45% |
| 2024-03-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5584 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5586 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5563 |
-1.64% |
| 2024-03-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5656 |
2.76% |
| 2024-03-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5504 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5505 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5571 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5532 |
2.27% |
| 2024-03-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5409 |
3.60% |
| 2024-03-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5221 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5187 |
-3.35% |
| 2024-03-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5367 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5388 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5459 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5372 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5371 |
3.49% |
| 2024-02-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5190 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5290 |
2.38% |
| 2024-02-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5167 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5129 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5096 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5050 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5003 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4955 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4928 |
2.69% |
| 2024-02-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4799 |
3.65% |
| 2024-02-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4630 |
7.32% |
| 2024-02-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4314 |
-4.35% |
| 2024-02-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4510 |
-4.75% |
| 2024-02-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4735 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4728 |
-4.04% |
| 2024-01-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4927 |
-2.95% |
| 2024-01-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5077 |
-3.06% |
| 2024-01-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5237 |
-3.14% |
| 2024-01-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5407 |
2.91% |
| 2024-01-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5254 |
0.61% |
| 2024-01-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5222 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5179 |
-4.87% |
| 2024-01-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5444 |
-0.95% |
| 2024-01-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5496 |
0.55% |
| 2024-01-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5466 |
-3.89% |
| 2024-01-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5687 |
0.25% |
| 2024-01-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5673 |
-0.99% |
| 2024-01-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5730 |
-0.81% |
| 2024-01-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5777 |
2.59% |
| 2024-01-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5631 |
0.05% |
| 2024-01-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5628 |
0.90% |
| 2024-01-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5578 |
-2.53% |
| 2024-01-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5723 |
-2.10% |
| 2024-01-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5846 |
-1.17% |
| 2024-01-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5915 |
-0.59% |
| 2024-01-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5950 |
-1.00% |
| 2023-12-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6010 |
1.09% |
| 2023-12-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5945 |
3.77% |
| 2023-12-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5729 |
-0.54% |
| 2023-12-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5760 |
-1.27% |
| 2023-12-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5834 |
0.86% |
| 2023-12-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5784 |
0.66% |
| 2023-12-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5746 |
0.61% |
| 2023-12-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5711 |
-1.40% |
| 2023-12-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5792 |
0.09% |
| 2023-12-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5787 |
-2.13% |
| 2023-12-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5913 |
-0.32% |
| 2023-12-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5932 |
-0.27% |
| 2023-12-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5948 |
-1.21% |
| 2023-12-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6021 |
0.13% |
| 2023-12-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6013 |
-0.02% |
| 2023-12-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6014 |
-0.25% |
| 2023-12-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6029 |
-1.20% |
| 2023-12-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6102 |
1.16% |
| 2023-12-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6032 |
-2.05% |
| 2023-12-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6158 |
-1.61% |
| 2023-12-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6259 |
-0.41% |
| 2023-11-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6285 |
-0.36% |
| 2023-11-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6308 |
-0.96% |
| 2023-11-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6369 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6355 |
-0.52% |
| 2023-11-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6388 |
-1.59% |
| 2023-11-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6491 |
0.70% |
| 2023-11-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6446 |
-1.51% |
| 2023-11-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6556 |
1.86% |
| 2023-11-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6436 |
0.26% |
| 2023-11-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6419 |
-1.53% |
| 2023-11-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6519 |
1.16% |
| 2023-11-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6444 |
-0.28% |
| 2023-11-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6462 |
0.97% |
| 2023-11-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6400 |
-0.76% |
| 2023-11-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6449 |
-0.72% |
| 2023-11-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6496 |
0.37% |
| 2023-11-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6472 |
-0.60% |
| 2023-11-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6511 |
2.33% |
| 2023-11-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6363 |
1.40% |
| 2023-11-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6275 |
-1.72% |
| 2023-11-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6385 |
-0.45% |
| 2023-10-31 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6414 |
-0.60% |
| 2023-10-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6453 |
1.37% |
| 2023-10-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6366 |
3.16% |
| 2023-10-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6171 |
-0.32% |
| 2023-10-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6191 |
0.13% |
| 2023-10-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6183 |
1.39% |
| 2023-10-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6098 |
-1.88% |
| 2023-10-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6215 |
-0.85% |
| 2023-10-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6268 |
-1.06% |
| 2023-10-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6335 |
-1.80% |
| 2023-10-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6451 |
0.47% |
| 2023-10-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6421 |
-2.19% |
| 2023-10-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6565 |
-1.08% |
| 2023-10-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6637 |
1.33% |
| 2023-10-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6550 |
0.29% |
| 2023-10-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6531 |
-0.64% |
| 2023-10-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6573 |
-1.25% |
| 2023-09-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6656 |
0.73% |
| 2023-09-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6608 |
1.43% |
| 2023-09-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6515 |
-1.06% |
| 2023-09-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6585 |
-0.56% |
| 2023-09-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6622 |
1.75% |
| 2023-09-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6508 |
-0.96% |
| 2023-09-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6571 |
-1.32% |
| 2023-09-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6659 |
-1.45% |
| 2023-09-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6757 |
0.52% |
| 2023-09-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6722 |
0.18% |
| 2023-09-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6710 |
-0.47% |
| 2023-09-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6742 |
-1.17% |
| 2023-09-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6822 |
-0.28% |
| 2023-09-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6841 |
0.19% |
| 2023-09-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6828 |
0.56% |
| 2023-09-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6790 |
-1.78% |
| 2023-09-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6913 |
0.35% |
| 2023-09-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6889 |
-0.14% |
| 2023-09-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6899 |
1.40% |
| 2023-09-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6804 |
-0.26% |
| 2023-08-31 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6822 |
-0.70% |
| 2023-08-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6870 |
-0.22% |
| 2023-08-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6885 |
3.16% |
| 2023-08-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6674 |
0.47% |
| 2023-08-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6643 |
-1.89% |
| 2023-08-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6771 |
1.42% |
| 2023-08-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6676 |
-2.24% |
| 2023-08-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6829 |
0.31% |
| 2023-08-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6808 |
-1.65% |
| 2023-08-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6922 |
-1.45% |
| 2023-08-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7024 |
1.75% |
| 2023-08-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6903 |
-1.00% |
| 2023-08-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6973 |
-1.40% |
| 2023-08-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7072 |
-0.83% |
| 2023-08-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7131 |
-1.51% |
| 2023-08-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7240 |
0.49% |
| 2023-08-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7205 |
-0.11% |
| 2023-08-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7213 |
-0.59% |
| 2023-08-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7256 |
-0.74% |
| 2023-08-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7310 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7307 |
0.27% |
| 2023-08-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7287 |
-0.74% |
| 2023-08-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7341 |
0.18% |
| 2023-07-31 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7328 |
1.47% |
| 2023-07-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7222 |
0.31% |
| 2023-07-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7200 |
-0.66% |
| 2023-07-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7248 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7248 |
1.80% |
| 2023-07-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7120 |
-0.66% |
| 2023-07-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7167 |
-0.22% |
| 2023-07-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7183 |
-0.98% |
| 2023-07-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7254 |
-0.83% |
| 2023-07-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7315 |
-0.49% |
| 2023-07-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7351 |
-0.37% |
| 2023-07-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7378 |
-0.57% |
| 2023-07-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7420 |
2.02% |
| 2023-07-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7273 |
-0.89% |
| 2023-07-11 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7338 |
1.38% |
| 2023-07-10 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7238 |
0.58% |
| 2023-07-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7196 |
-1.14% |
| 2023-07-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7279 |
-0.45% |
| 2023-07-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7312 |
-0.69% |
| 2023-07-04 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7363 |
0.59% |
| 2023-07-03 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7320 |
1.37% |
| 2023-06-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7221 |
1.86% |
| 2023-06-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7089 |
-0.56% |
| 2023-06-28 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7129 |
-0.24% |
| 2023-06-27 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7146 |
0.08% |
| 2023-06-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7140 |
-1.05% |
| 2023-06-21 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7216 |
-2.00% |
| 2023-06-20 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7363 |
-0.18% |
| 2023-06-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7376 |
-0.46% |
| 2023-06-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7410 |
0.41% |
| 2023-06-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7380 |
2.44% |
| 2023-06-14 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7204 |
-0.21% |
| 2023-06-13 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7219 |
0.54% |
| 2023-06-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7180 |
-0.07% |
| 2023-06-09 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7185 |
1.08% |
| 2023-06-08 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7108 |
-0.43% |
| 2023-06-07 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7139 |
-0.53% |
| 2023-06-06 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7177 |
-2.47% |
| 2023-06-05 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7359 |
-0.58% |
| 2023-06-02 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7402 |
1.55% |
| 2023-06-01 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7289 |
-0.22% |
| 2023-05-31 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7305 |
-0.04% |
| 2023-05-30 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7308 |
-0.45% |
| 2023-05-29 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7341 |
-0.37% |
| 2023-05-26 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7368 |
-0.57% |
| 2023-05-25 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7410 |
-0.38% |
| 2023-05-24 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7438 |
-0.31% |
| 2023-05-23 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7461 |
-1.03% |
| 2023-05-22 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7539 |
0.03% |
| 2023-05-19 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7537 |
1.17% |
| 2023-05-18 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7450 |
-0.98% |
| 2023-05-17 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7524 |
0.09% |
| 2023-05-16 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7517 |
-0.13% |
| 2023-05-15 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7527 |
2.62% |
| 2023-05-12 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.7335 |
-1.62% |
