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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 华安产业动力6个月持有混合A | 0.5738 | 3.76% |
| 2024-05-08 | 华安产业动力6个月持有混合A | 0.5530 | -2.09% |
| 2024-05-07 | 华安产业动力6个月持有混合A | 0.5648 | 1.07% |
| 2024-05-06 | 华安产业动力6个月持有混合A | 0.5588 | 2.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.9708 | 2.27% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.9315 | 2.27% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7717 | 1.49% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7689 | 1.49% |
| 华安中证银行指数A | 1.0308 | 1.10% |
| 华安双核驱动混合A | 1.5499 | 0.86% |
| 华安红利精选混合A | 0.9279 | 0.85% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.1131 | 0.77% |
| 华安沪港深机会 | 1.1980 | 0.76% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.1037 | 0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 0.8794 | 3.75% |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 0.8733 | 3.73% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3990 | 3.56% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3919 | 3.54% |
