近一年华安产业动力6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安产业动力6个月持有混合A014389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9175 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9068 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9097 |
0.93% |
| 2026-09-11 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9013 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9100 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9197 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9182 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9218 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8981 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9156 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9060 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9110 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9296 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9314 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9418 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9206 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9173 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9086 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9399 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9375 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9262 |
-5.13% |
| 2026-08-18 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9763 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9806 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9489 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9422 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9492 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9416 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9425 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9429 |
3.51% |
| 2026-08-06 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9109 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9065 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8801 |
3.41% |
| 2026-08-03 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8511 |
-2.87% |
| 2026-07-31 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8755 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8653 |
-4.74% |
| 2026-07-29 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9084 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9142 |
-4.46% |
| 2026-07-27 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9569 |
2.62% |
| 2026-07-24 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9325 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9396 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9587 |
-1.02% |
| 2026-07-21 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9686 |
6.19% |
| 2026-07-20 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9121 |
-2.37% |
| 2026-07-17 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9342 |
-6.88% |
| 2026-07-16 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0032 |
-4.03% |
| 2026-07-15 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0436 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0698 |
2.90% |
| 2026-07-13 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0397 |
-4.66% |
| 2026-07-10 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0905 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1385 |
5.08% |
| 2026-07-08 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0835 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1017 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1156 |
-3.56% |
| 2026-07-03 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1553 |
-0.41% |
| 2026-07-02 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1600 |
-8.91% |
| 2026-07-01 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2634 |
-2.22% |
| 2026-06-30 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2921 |
2.55% |
| 2026-06-29 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2600 |
-1.15% |
| 2026-06-26 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2746 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2988 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2497 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2041 |
-5.07% |
| 2026-06-22 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2651 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2534 |
3.20% |
| 2026-06-17 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.2145 |
3.03% |
| 2026-06-16 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1788 |
3.05% |
| 2026-06-15 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1439 |
8.68% |
| 2026-06-12 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0525 |
-0.94% |
| 2026-06-11 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0624 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0589 |
-3.28% |
| 2026-06-09 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0936 |
6.44% |
| 2026-06-08 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0274 |
-3.49% |
| 2026-06-05 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0646 |
-3.08% |
| 2026-06-04 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0984 |
1.61% |
| 2026-06-03 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0810 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0671 |
3.33% |
| 2026-06-01 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0327 |
-5.09% |
| 2026-05-29 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0853 |
-2.57% |
| 2026-05-28 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.1139 |
3.48% |
| 2026-05-27 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0764 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0812 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0817 |
3.58% |
| 2026-05-22 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0443 |
5.68% |
| 2026-05-21 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9882 |
-3.38% |
| 2026-05-20 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0228 |
1.99% |
| 2026-05-19 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0028 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9872 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9834 |
-2.82% |
| 2026-05-14 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0111 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0345 |
3.44% |
| 2026-05-12 |
华安产业动力6个月持有混合A |
1.0001 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9976 |
3.71% |
| 2026-05-08 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9619 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8954 |
0.16% |
| 2026-04-29 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8940 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8844 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8962 |
0.89% |
| 2026-04-24 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8883 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8910 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8964 |
1.94% |
| 2026-04-21 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8793 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8751 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8734 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8682 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8528 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8507 |
2.16% |
| 2026-04-13 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8327 |
1.02% |
| 2026-04-10 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8243 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8108 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8092 |
4.60% |
| 2026-04-07 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7736 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7696 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7705 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7865 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7634 |
-2.69% |
| 2026-03-30 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7845 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7809 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7765 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7929 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7762 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7588 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7938 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8058 |
-3.22% |
| 2026-03-18 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8326 |
2.20% |
| 2026-03-17 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8147 |
-2.77% |
| 2026-03-16 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8379 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8404 |
-1.95% |
| 2026-03-12 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8571 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8686 |
-1.07% |
| 2026-03-10 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8780 |
2.08% |
| 2026-03-09 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8601 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8741 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8740 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8676 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8741 |
-4.25% |
| 2026-03-02 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9129 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9166 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9135 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9129 |
1.30% |
| 2026-02-24 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9012 |
1.08% |
| 2026-02-13 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8916 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.9036 |
1.88% |
| 2026-02-11 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8869 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8837 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8753 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8496 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8527 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8658 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8652 |
3.49% |
| 2026-02-02 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8360 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8651 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8776 |
-1.18% |
| 2026-01-28 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8881 |
2.24% |
| 2026-01-27 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8686 |
1.26% |
| 2026-01-26 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8578 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8675 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8654 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8708 |
1.76% |
| 2026-01-20 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8557 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8694 |
0.87% |
| 2026-01-16 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8619 |
1.82% |
| 2026-01-15 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8465 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8399 |
1.34% |
| 2026-01-13 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8288 |
-1.68% |
| 2026-01-12 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8430 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8412 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8321 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8302 |
1.45% |
| 2026-01-06 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8183 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8121 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7979 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7988 |
-0.47% |
| 2025-12-29 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8026 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8074 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8098 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8106 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7988 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7957 |
2.03% |
| 2025-12-19 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7799 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7747 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7782 |
2.69% |
| 2025-12-16 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7578 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7623 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7631 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7618 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7763 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7748 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7802 |
1.56% |
| 2025-12-05 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7682 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7580 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7558 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7624 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7646 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7602 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7569 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7576 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7562 |
2.38% |
| 2025-11-24 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7386 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7302 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7590 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7619 |
-1.40% |
| 2025-11-18 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7727 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7780 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7793 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7926 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7816 |
-1.25% |
| 2025-11-11 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7915 |
0.82% |
| 2025-11-10 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7851 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7784 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7847 |
2.63% |
| 2025-11-05 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7646 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7652 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7818 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7837 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7884 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7987 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7916 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7914 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7833 |
1.87% |
| 2025-10-23 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7689 |
-1.66% |
| 2025-10-22 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7819 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7951 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7772 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7624 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7946 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7973 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7813 |
-2.02% |
| 2025-10-13 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7974 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8019 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8089 |
-0.31% |
| 2025-09-30 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8114 |
1.08% |
| 2025-09-29 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8027 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.7931 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8082 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8116 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8008 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8100 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8077 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8035 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.8056 |
0.93% |
