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长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(014323)

近一季长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A014323净值及计算阶段收益
近一季014323基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9984 0.50%
2024-04-30 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9934 0.02%
2024-04-29 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
2024-04-26 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9903 0.41%
2024-04-25 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9863 -0.03%
2024-04-24 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9866 0.26%
2024-04-23 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9840 -0.11%
2024-04-22 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9851 -0.14%
2024-04-19 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9865 -0.14%
2024-04-18 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9879 0.05%
2024-04-17 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9874 0.55%
2024-04-16 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9820 -0.53%
2024-04-15 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9872 0.12%
2024-04-12 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9860 0.01%
2024-04-11 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9859 0.15%
2024-04-10 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9844 -0.20%
2024-04-09 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9864 0.15%
2024-04-08 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9849 -0.23%
2024-04-03 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9872 -0.01%
2024-04-02 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9873 -0.03%
2024-04-01 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9876 0.36%
2024-03-29 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9841 0.24%
2024-03-28 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9817 0.28%
2024-03-27 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9790 -0.39%
2024-03-26 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9828 -0.07%
2024-03-25 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9835 -0.23%
2024-03-22 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9858 -0.28%
2024-03-21 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9886 -0.02%
2024-03-20 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9888 0.05%
2024-03-19 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9883 -0.16%
2024-03-18 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9899 0.28%
2024-03-15 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9871 0.20%
2024-03-14 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9851 -0.06%
2024-03-13 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9857 0.01%
2024-03-12 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9856 -0.08%
2024-03-11 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9864 0.23%
2024-03-08 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9841 0.28%
2024-03-07 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9814 -0.14%
2024-03-06 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9828 0.05%
2024-03-05 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9823 -0.13%
2024-03-04 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9836 0.16%
2024-03-01 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9820 0.14%
2024-02-29 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9806 0.61%
2024-02-28 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9747 -0.70%
2024-02-27 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9816 0.46%
2024-02-26 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9771 0.04%
2024-02-23 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9767 0.14%
2024-02-22 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9753 0.25%
2024-02-21 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9729 0.14%
2024-02-20 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9715 0.18%
2024-02-19 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9698 0.39%
2024-02-08 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9660 0.42%
长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江可转债债券A 1.4465 0.26%
长江可转债债券C 1.4163 0.25%
长江新能源产业混合发起A 1.0004 0.24%
长江新能源产业混合发起C 0.9882 0.23%
长江量化消费精选股票C 0.6604 0.20%
长江添利混合C 1.1358 0.19%
长江量化消费精选股票A 0.6733 0.19%
长江添利混合A 1.1529 0.17%
长江收益增强债券 1.2581 0.14%
长江乐盈定开债 1.0379 0.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9448 0.79%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9325 0.77%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0125 0.68%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0183 0.68%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0147 0.68%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0156 0.68%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0337 0.64%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0276 0.64%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9834 0.62%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9745 0.62%
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