近一月广发价值领航一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值领航一年持有混合A014317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0439 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0583 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0583 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0324 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0471 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0489 |
-2.04% |
| 2025-12-08 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0907 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0758 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0494 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0306 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0357 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0390 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0182 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0140 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0159 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.9896 |
-0.24% |
| 2025-11-24 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.9944 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
广发价值领航一年持有混合A |
1.9791 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0276 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0356 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0402 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0641 |
-1.04% |
