今年以来鹏华创新增长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华创新增长一年持有期混合C014314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6519 |
0.48% |
| 2025-12-17 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6440 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6281 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6478 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6640 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6628 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6698 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6721 |
0.83% |
| 2025-12-08 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6583 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6606 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6513 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6495 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6633 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6885 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6901 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6816 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6892 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6917 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6806 |
1.67% |
| 2025-11-21 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6530 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6909 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7053 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7175 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7316 |
0.44% |
| 2025-11-14 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7240 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7344 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6957 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6991 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7021 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6869 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6793 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6781 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6746 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7003 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6949 |
1.08% |
| 2025-10-30 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6768 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6630 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6478 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6425 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6348 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6069 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6002 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6191 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6042 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5993 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6493 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6514 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6348 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6798 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6800 |
-4.63% |
| 2025-10-09 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7615 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7551 |
2.96% |
| 2025-09-29 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7046 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6666 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6771 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6801 |
3.10% |
| 2025-09-23 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6296 |
-1.54% |
| 2025-09-22 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6551 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6554 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6504 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6688 |
-0.03% |
| 2025-09-16 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6693 |
-0.52% |
| 2025-09-15 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6780 |
0.57% |
| 2025-09-12 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6685 |
-0.55% |
| 2025-09-11 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6778 |
0.66% |
| 2025-09-10 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6668 |
-0.76% |
| 2025-09-09 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6796 |
-1.44% |
| 2025-09-08 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7042 |
0.81% |
| 2025-09-05 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6905 |
4.62% |
| 2025-09-04 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6158 |
-1.48% |
| 2025-09-03 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6400 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6389 |
-1.34% |
| 2025-09-01 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6611 |
2.44% |
| 2025-08-29 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6215 |
1.84% |
| 2025-08-28 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5922 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5892 |
-1.65% |
| 2025-08-26 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6158 |
-0.50% |
| 2025-08-25 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6239 |
1.21% |
| 2025-08-22 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6045 |
1.13% |
| 2025-08-21 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5865 |
-1.02% |
| 2025-08-20 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6028 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6028 |
-1.17% |
| 2025-08-18 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6217 |
0.86% |
| 2025-08-15 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6079 |
2.12% |
| 2025-08-14 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5745 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5819 |
3.72% |
| 2025-08-12 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5252 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5221 |
1.53% |
| 2025-08-08 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4991 |
-1.86% |
| 2025-08-07 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5275 |
-1.16% |
| 2025-08-06 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5455 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5387 |
1.22% |
| 2025-08-04 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5202 |
-0.22% |
| 2025-08-01 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5236 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5273 |
-1.01% |
| 2025-07-30 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5429 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5450 |
1.57% |
| 2025-07-28 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5211 |
1.81% |
| 2025-07-25 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4941 |
-1.23% |
| 2025-07-24 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5127 |
1.16% |
| 2025-07-23 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4953 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5001 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4979 |
-1.39% |
| 2025-07-18 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5190 |
1.57% |
| 2025-07-17 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4955 |
3.88% |
| 2025-07-16 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4397 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4394 |
1.89% |
| 2025-07-14 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4127 |
1.17% |
| 2025-07-11 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3964 |
2.02% |
| 2025-07-10 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3688 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3670 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3738 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3736 |
-1.81% |
| 2025-07-04 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3989 |
1.69% |
| 2025-07-03 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3756 |
3.09% |
| 2025-07-02 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3344 |
-2.28% |
| 2025-07-01 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3656 |
3.18% |
| 2025-06-30 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3235 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3202 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3155 |
-3.70% |
| 2025-06-25 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3661 |
0.64% |
| 2025-06-24 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3574 |
1.21% |
| 2025-06-23 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3412 |
1.91% |
| 2025-06-20 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3161 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3242 |
-1.66% |
| 2025-06-18 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3465 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3446 |
-4.30% |
| 2025-06-16 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4050 |
-0.43% |
| 2025-06-13 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4110 |
-3.04% |
| 2025-06-12 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4553 |
4.07% |
| 2025-06-11 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3984 |
-1.15% |
| 2025-06-10 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4147 |
0.28% |
| 2025-06-09 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.4107 |
5.52% |
| 2025-06-06 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3369 |
1.98% |
| 2025-06-05 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3109 |
-1.74% |
| 2025-06-04 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3341 |
2.25% |
| 2025-06-03 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.3048 |
1.64% |
| 2025-05-30 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.2838 |
1.48% |
| 2025-05-29 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.2651 |
3.70% |
| 2025-05-28 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.2200 |
-1.60% |
| 2025-05-27 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.2399 |
1.51% |
| 2025-05-26 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.2215 |
-2.12% |
| 2025-05-23 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.2479 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.2532 |
0.67% |
| 2025-05-21 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.2448 |
1.38% |
| 2025-05-20 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.2279 |
3.73% |
| 2025-05-19 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1838 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1847 |
2.62% |
| 2025-05-15 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1545 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1544 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1569 |
2.55% |
| 2025-05-12 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1281 |
-3.91% |
| 2025-05-09 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1740 |
1.01% |
| 2025-05-08 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1623 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1574 |
-2.24% |
| 2025-05-06 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1839 |
-0.42% |
| 2025-04-30 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1889 |
1.43% |
| 2025-04-29 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1721 |
-1.00% |
| 2025-04-28 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1839 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1756 |
-1.78% |
| 2025-04-24 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1969 |
2.89% |
| 2025-04-23 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1633 |
-3.07% |
| 2025-04-22 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.2002 |
2.90% |
| 2025-04-21 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1664 |
5.01% |
| 2025-04-18 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1108 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1114 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1120 |
-2.30% |
| 2025-04-15 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1382 |
-1.52% |
| 2025-04-14 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1558 |
2.46% |
| 2025-04-11 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1281 |
3.33% |
| 2025-04-10 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0917 |
4.68% |
| 2025-04-09 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0429 |
1.92% |
| 2025-04-08 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0233 |
1.85% |
| 2025-04-07 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0047 |
-13.18% |
| 2025-04-03 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1572 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1582 |
1.95% |
| 2025-04-01 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.1361 |
5.18% |
| 2025-03-31 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0801 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0857 |
2.08% |
| 2025-03-27 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0636 |
6.74% |
| 2025-03-26 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9964 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0002 |
-0.80% |
| 2025-03-24 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0083 |
-1.25% |
| 2025-03-21 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0211 |
-3.62% |
| 2025-03-20 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0594 |
0.95% |
| 2025-03-19 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0494 |
1.15% |
| 2025-03-18 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0375 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0235 |
1.00% |
| 2025-03-14 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0134 |
1.05% |
| 2025-03-13 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0029 |
-1.03% |
| 2025-03-12 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0133 |
-3.26% |
| 2025-03-11 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0475 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0489 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0575 |
-0.84% |
| 2025-03-06 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0665 |
2.17% |
| 2025-03-05 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0438 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0405 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0366 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0370 |
-2.65% |
| 2025-02-27 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0652 |
1.34% |
| 2025-02-26 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0511 |
4.85% |
| 2025-02-25 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0025 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0009 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.0040 |
5.16% |
| 2025-02-20 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9547 |
1.25% |
| 2025-02-19 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9429 |
1.06% |
| 2025-02-18 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9330 |
0.90% |
| 2025-02-17 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9247 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9238 |
2.90% |
| 2025-02-13 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8978 |
-0.82% |
| 2025-02-12 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9052 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9007 |
-1.21% |
| 2025-02-10 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.9117 |
1.87% |
| 2025-02-07 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8950 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8906 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8699 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8686 |
-0.47% |
| 2025-01-24 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8727 |
0.94% |
| 2025-01-23 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8646 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8708 |
0.37% |
| 2025-01-21 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8676 |
-0.36% |
| 2025-01-20 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8707 |
1.46% |
| 2025-01-17 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8582 |
1.90% |
| 2025-01-16 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8422 |
-1.40% |
| 2025-01-15 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8542 |
-2.00% |
| 2025-01-14 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8716 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8407 |
2.40% |
| 2025-01-10 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8210 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8333 |
0.63% |
| 2025-01-08 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8281 |
-1.88% |
| 2025-01-07 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8440 |
-0.28% |
| 2025-01-06 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8464 |
-0.86% |
| 2025-01-03 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8537 |
-1.94% |
| 2025-01-02 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
0.8706 |
-1.48% |
