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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.8865 | 3.19% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.8922 | 3.18% |
| 创业板HA | 1.8577 | 3.07% |
| 新能汽车 | 1.1521 | 2.18% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7294 | 2.10% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7233 | 2.10% |
| 新能源50 | 0.6797 | 1.87% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.2332 | 1.87% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.2213 | 1.86% |
| 黄金股票ETF | 1.6011 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |
