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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.3122 | -2.20% |
| 2025-12-15 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.3417 | -2.88% |
| 2025-12-12 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.3815 | 1.25% |
| 2025-12-11 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.3645 | -1.58% |
| 2025-12-10 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.3864 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根纯债债券B | 1.0675 | 0.03% |
| 摩根纯债债券A | 1.2461 | 0.02% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1253 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1427 | 0.01% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.1029 | 0.01% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2623 | 0.00% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.1336 | 0.00% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.00% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0382 | -0.01% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0366 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.0816 | 0.02% |
| 东财瑞利债券A | 1.0928 | 0.02% |
| 东财瑞利债券C | 1.0874 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券D | 1.0885 | 0.02% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.0776 | 0.02% |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.0723 | 0.02% |
| 大成惠明纯债债券C | 1.0774 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券E | 1.1290 | 0.02% |
