近一年农银均衡收益混合基金净值查询
查询指定日期范围农银均衡收益混合014241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银均衡收益混合 |
0.8905 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
农银均衡收益混合 |
0.8937 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
农银均衡收益混合 |
0.8989 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9067 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
农银均衡收益混合 |
0.9142 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
农银均衡收益混合 |
0.9146 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
农银均衡收益混合 |
0.9212 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
农银均衡收益混合 |
0.9073 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
农银均衡收益混合 |
0.9136 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
农银均衡收益混合 |
0.9120 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
农银均衡收益混合 |
0.9239 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
农银均衡收益混合 |
0.9285 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
农银均衡收益混合 |
0.9274 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
农银均衡收益混合 |
0.9355 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
农银均衡收益混合 |
0.9274 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
农银均衡收益混合 |
0.9200 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
农银均衡收益混合 |
0.9227 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
农银均衡收益混合 |
0.9401 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
农银均衡收益混合 |
0.9318 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
农银均衡收益混合 |
0.9326 |
-4.22% |
| 2026-08-18 |
农银均衡收益混合 |
0.9737 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
农银均衡收益混合 |
0.9740 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
农银均衡收益混合 |
0.9506 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
农银均衡收益混合 |
0.9491 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
农银均衡收益混合 |
0.9545 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
农银均衡收益混合 |
0.9432 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9493 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
农银均衡收益混合 |
0.9457 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
农银均衡收益混合 |
0.9337 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
农银均衡收益混合 |
0.9340 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
农银均衡收益混合 |
0.9184 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
农银均衡收益混合 |
0.8940 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
农银均衡收益混合 |
0.9100 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
农银均衡收益混合 |
0.8971 |
-3.46% |
| 2026-07-29 |
农银均衡收益混合 |
0.9293 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
农银均衡收益混合 |
0.9245 |
-4.77% |
| 2026-07-27 |
农银均衡收益混合 |
0.9708 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
农银均衡收益混合 |
0.9520 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
农银均衡收益混合 |
0.9616 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
农银均衡收益混合 |
0.9583 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
农银均衡收益混合 |
0.9789 |
5.93% |
| 2026-07-20 |
农银均衡收益混合 |
0.9241 |
-0.57% |
| 2026-07-17 |
农银均衡收益混合 |
0.9294 |
-4.37% |
| 2026-07-16 |
农银均衡收益混合 |
0.9719 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
农银均衡收益混合 |
1.0076 |
-2.17% |
| 2026-07-14 |
农银均衡收益混合 |
1.0299 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
农银均衡收益混合 |
1.0045 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
农银均衡收益混合 |
1.0323 |
-4.20% |
| 2026-07-09 |
农银均衡收益混合 |
1.0776 |
4.40% |
| 2026-07-08 |
农银均衡收益混合 |
1.0322 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
农银均衡收益混合 |
1.0440 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
农银均衡收益混合 |
1.0479 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
农银均衡收益混合 |
1.0535 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
农银均衡收益混合 |
1.0564 |
-5.16% |
| 2026-07-01 |
农银均衡收益混合 |
1.1139 |
-2.55% |
| 2026-06-30 |
农银均衡收益混合 |
1.1423 |
2.46% |
| 2026-06-29 |
农银均衡收益混合 |
1.1149 |
2.02% |
| 2026-06-26 |
农银均衡收益混合 |
1.0928 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
农银均衡收益混合 |
1.1199 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
农银均衡收益混合 |
1.0938 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
农银均衡收益混合 |
1.0653 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
农银均衡收益混合 |
1.0891 |
2.46% |
| 2026-06-18 |
农银均衡收益混合 |
1.0629 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
农银均衡收益混合 |
1.0479 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
农银均衡收益混合 |
1.0209 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
农银均衡收益混合 |
1.0149 |
3.07% |
| 2026-06-12 |
农银均衡收益混合 |
0.9847 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
农银均衡收益混合 |
0.9751 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9752 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
农银均衡收益混合 |
0.9871 |
2.67% |
| 2026-06-08 |
农银均衡收益混合 |
0.9614 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
农银均衡收益混合 |
0.9861 |
-3.57% |
| 2026-06-04 |
农银均衡收益混合 |
1.0226 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
农银均衡收益混合 |
1.0236 |
1.13% |
| 2026-06-02 |
农银均衡收益混合 |
1.0122 |
1.66% |
| 2026-06-01 |
农银均衡收益混合 |
0.9957 |
-1.72% |
| 2026-05-29 |
农银均衡收益混合 |
1.0131 |
-1.83% |
| 2026-05-28 |
农银均衡收益混合 |
1.0320 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
农银均衡收益混合 |
1.0270 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
农银均衡收益混合 |
1.0416 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
农银均衡收益混合 |
1.0447 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
农银均衡收益混合 |
1.0282 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
农银均衡收益混合 |
1.0117 |
-2.55% |
| 2026-05-20 |
农银均衡收益混合 |
1.0382 |
2.26% |
| 2026-05-19 |
农银均衡收益混合 |
1.0153 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
农银均衡收益混合 |
1.0046 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
农银均衡收益混合 |
1.0091 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
农银均衡收益混合 |
1.0186 |
-2.41% |
| 2026-05-13 |
农银均衡收益混合 |
1.0438 |
1.07% |
| 2026-05-12 |
农银均衡收益混合 |
1.0328 |
0.35% |
| 2026-05-11 |
农银均衡收益混合 |
1.0292 |
2.64% |
| 2026-05-08 |
农银均衡收益混合 |
1.0027 |
-2.13% |
| 2026-04-30 |
农银均衡收益混合 |
0.9833 |
0.79% |
| 2026-04-29 |
农银均衡收益混合 |
0.9756 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
农银均衡收益混合 |
0.9582 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
农银均衡收益混合 |
0.9613 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
农银均衡收益混合 |
0.9526 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
农银均衡收益混合 |
0.9492 |
-0.99% |
| 2026-04-22 |
农银均衡收益混合 |
0.9587 |
1.22% |
| 2026-04-21 |
农银均衡收益混合 |
0.9471 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
农银均衡收益混合 |
0.9489 |
-0.66% |
| 2026-04-17 |
农银均衡收益混合 |
0.9552 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
农银均衡收益混合 |
0.9552 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
农银均衡收益混合 |
0.9361 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
农银均衡收益混合 |
0.9469 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
农银均衡收益混合 |
0.9322 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9278 |
1.31% |
| 2026-04-09 |
农银均衡收益混合 |
0.9158 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
农银均衡收益混合 |
0.9198 |
3.72% |
| 2026-04-07 |
农银均衡收益混合 |
0.8868 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
农银均衡收益混合 |
0.8824 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
农银均衡收益混合 |
0.8881 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
农银均衡收益混合 |
0.8979 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
农银均衡收益混合 |
0.8805 |
-1.91% |
| 2026-03-30 |
农银均衡收益混合 |
0.8976 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
农银均衡收益混合 |
0.8947 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
农银均衡收益混合 |
0.8860 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
农银均衡收益混合 |
0.8960 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
农银均衡收益混合 |
0.8825 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
农银均衡收益混合 |
0.8719 |
-2.55% |
| 2026-03-20 |
农银均衡收益混合 |
0.8947 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
农银均衡收益混合 |
0.9020 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
农银均衡收益混合 |
0.9251 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
农银均衡收益混合 |
0.9186 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
农银均衡收益混合 |
0.9319 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
农银均衡收益混合 |
0.9342 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
农银均衡收益混合 |
0.9398 |
-0.29% |
| 2026-03-11 |
农银均衡收益混合 |
0.9425 |
0.72% |
| 2026-03-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9358 |
0.65% |
| 2026-03-09 |
农银均衡收益混合 |
0.9298 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
农银均衡收益混合 |
0.9386 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
农银均衡收益混合 |
0.9377 |
1.00% |
| 2026-03-04 |
农银均衡收益混合 |
0.9284 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
农银均衡收益混合 |
0.9386 |
-2.54% |
| 2026-03-02 |
农银均衡收益混合 |
0.9631 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
农银均衡收益混合 |
0.9641 |
-0.45% |
| 2026-02-26 |
农银均衡收益混合 |
0.9685 |
-0.48% |
| 2026-02-25 |
农银均衡收益混合 |
0.9732 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
农银均衡收益混合 |
0.9619 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
农银均衡收益混合 |
0.9521 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
农银均衡收益混合 |
0.9616 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
农银均衡收益混合 |
0.9596 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9590 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
农银均衡收益混合 |
0.9584 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
农银均衡收益混合 |
0.9404 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
农银均衡收益混合 |
0.9424 |
-1.01% |
| 2026-02-04 |
农银均衡收益混合 |
0.9520 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
农银均衡收益混合 |
0.9488 |
1.85% |
| 2026-02-02 |
农银均衡收益混合 |
0.9316 |
-3.40% |
| 2026-01-30 |
农银均衡收益混合 |
0.9644 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
农银均衡收益混合 |
0.9739 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
农银均衡收益混合 |
0.9776 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
农银均衡收益混合 |
0.9743 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
农银均衡收益混合 |
0.9707 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
农银均衡收益混合 |
0.9793 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
农银均衡收益混合 |
0.9741 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
农银均衡收益混合 |
0.9731 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
农银均衡收益混合 |
0.9711 |
-0.58% |
| 2026-01-19 |
农银均衡收益混合 |
0.9768 |
1.13% |
| 2026-01-16 |
农银均衡收益混合 |
0.9659 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
农银均衡收益混合 |
0.9666 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
农银均衡收益混合 |
0.9576 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
农银均衡收益混合 |
0.9576 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
农银均衡收益混合 |
0.9614 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
农银均衡收益混合 |
0.9575 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
农银均衡收益混合 |
0.9546 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
农银均衡收益混合 |
0.9623 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
农银均衡收益混合 |
0.9618 |
1.89% |
| 2026-01-05 |
农银均衡收益混合 |
0.9440 |
2.30% |
| 2025-12-31 |
农银均衡收益混合 |
0.9228 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
农银均衡收益混合 |
0.9294 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
农银均衡收益混合 |
0.9256 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
农银均衡收益混合 |
0.9314 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
农银均衡收益混合 |
0.9274 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
农银均衡收益混合 |
0.9219 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
农银均衡收益混合 |
0.9165 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
农银均衡收益混合 |
0.9128 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
农银均衡收益混合 |
0.9058 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
农银均衡收益混合 |
0.8998 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
农银均衡收益混合 |
0.9050 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
农银均衡收益混合 |
0.8872 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
农银均衡收益混合 |
0.8999 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
农银均衡收益混合 |
0.9036 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
农银均衡收益混合 |
0.8971 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9060 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
农银均衡收益混合 |
0.9042 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
农银均衡收益混合 |
0.9100 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
农银均衡收益混合 |
0.9019 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
农银均衡收益混合 |
0.8887 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
农银均衡收益混合 |
0.8845 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
农银均衡收益混合 |
0.8885 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
农银均衡收益混合 |
0.8919 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
农银均衡收益混合 |
0.8850 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
农银均衡收益混合 |
0.8814 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
农银均衡收益混合 |
0.8818 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
农银均衡收益混合 |
0.8749 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
农银均衡收益混合 |
0.8649 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
农银均衡收益混合 |
0.8611 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
农银均衡收益混合 |
0.8843 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
农银均衡收益混合 |
0.8892 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
农银均衡收益混合 |
0.8876 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
农银均衡收益混合 |
0.8920 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
农银均衡收益混合 |
0.8983 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
农银均衡收益混合 |
0.9159 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
农银均衡收益混合 |
0.9020 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
农银均衡收益混合 |
0.9039 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9112 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
农银均衡收益混合 |
0.9085 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
农银均衡收益混合 |
0.9148 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
农银均衡收益混合 |
0.8983 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
农银均衡收益混合 |
0.8969 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
农银均衡收益混合 |
0.9081 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
农银均衡收益混合 |
0.9098 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
农银均衡收益混合 |
0.9224 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
农银均衡收益混合 |
0.9325 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
农银均衡收益混合 |
0.9183 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
农银均衡收益混合 |
0.9233 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
农银均衡收益混合 |
0.9148 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
农银均衡收益混合 |
0.8976 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
农银均衡收益混合 |
0.8993 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
农银均衡收益混合 |
0.9039 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
农银均衡收益混合 |
0.8879 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
农银均衡收益混合 |
0.8808 |
-2.84% |
| 2025-10-16 |
农银均衡收益混合 |
0.9065 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
农银均衡收益混合 |
0.9088 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
农银均衡收益混合 |
0.8868 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
农银均衡收益混合 |
0.9053 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9148 |
-2.61% |
| 2025-10-09 |
农银均衡收益混合 |
0.9393 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
农银均衡收益混合 |
0.9354 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
农银均衡收益混合 |
0.9310 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
农银均衡收益混合 |
0.9117 |
-1.80% |
| 2025-09-25 |
农银均衡收益混合 |
0.9284 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
农银均衡收益混合 |
0.9230 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
农银均衡收益混合 |
0.9120 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
农银均衡收益混合 |
0.9147 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
农银均衡收益混合 |
0.9042 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
农银均衡收益混合 |
0.9059 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
农银均衡收益混合 |
0.9136 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
农银均衡收益混合 |
0.9044 |
0.62% |
