近一年农银均衡收益混合基金净值查询
查询指定日期范围农银均衡收益混合014241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
农银均衡收益混合 |
0.8219 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
农银均衡收益混合 |
0.8221 |
1.33% |
| 2024-05-08 |
农银均衡收益混合 |
0.8113 |
-0.69% |
| 2024-05-07 |
农银均衡收益混合 |
0.8169 |
-0.27% |
| 2024-05-06 |
农银均衡收益混合 |
0.8191 |
1.30% |
| 2024-04-30 |
农银均衡收益混合 |
0.8086 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
农银均衡收益混合 |
0.8066 |
0.95% |
| 2024-04-26 |
农银均衡收益混合 |
0.7990 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7896 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
农银均衡收益混合 |
0.7909 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
农银均衡收益混合 |
0.7823 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
农银均衡收益混合 |
0.7885 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
农银均衡收益混合 |
0.7922 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7950 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
农银均衡收益混合 |
0.7974 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
农银均衡收益混合 |
0.7850 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
农银均衡收益混合 |
0.7971 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
农银均衡收益混合 |
0.7843 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
农银均衡收益混合 |
0.7843 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
农银均衡收益混合 |
0.7790 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
农银均衡收益混合 |
0.7836 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
农银均衡收益混合 |
0.7862 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
农银均衡收益混合 |
0.7891 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
农银均衡收益混合 |
0.7892 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
农银均衡收益混合 |
0.7901 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
农银均衡收益混合 |
0.7808 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
农银均衡收益混合 |
0.7709 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
农银均衡收益混合 |
0.7657 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
农银均衡收益混合 |
0.7729 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7736 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
农银均衡收益混合 |
0.7765 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
农银均衡收益混合 |
0.7790 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7800 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
农银均衡收益混合 |
0.7794 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7852 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
农银均衡收益混合 |
0.7796 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
农银均衡收益混合 |
0.7733 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
农银均衡收益混合 |
0.7738 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
农银均衡收益混合 |
0.7746 |
-0.79% |
| 2024-03-11 |
农银均衡收益混合 |
0.7808 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
农银均衡收益混合 |
0.7797 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
农银均衡收益混合 |
0.7716 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
农银均衡收益混合 |
0.7760 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
农银均衡收益混合 |
0.7784 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
农银均衡收益混合 |
0.7730 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
农银均衡收益混合 |
0.7690 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
农银均衡收益混合 |
0.7668 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
农银均衡收益混合 |
0.7491 |
-1.87% |
| 2024-02-27 |
农银均衡收益混合 |
0.7634 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
农银均衡收益混合 |
0.7527 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
农银均衡收益混合 |
0.7534 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
农银均衡收益混合 |
0.7508 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
农银均衡收益混合 |
0.7462 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7457 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
农银均衡收益混合 |
0.7433 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
农银均衡收益混合 |
0.7339 |
0.73% |
| 2024-02-07 |
农银均衡收益混合 |
0.7286 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
农银均衡收益混合 |
0.7127 |
4.46% |
| 2024-02-05 |
农银均衡收益混合 |
0.6823 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
农银均衡收益混合 |
0.6826 |
-1.24% |
| 2024-02-01 |
农银均衡收益混合 |
0.6912 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
农银均衡收益混合 |
0.6914 |
-1.14% |
| 2024-01-30 |
农银均衡收益混合 |
0.6994 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
农银均衡收益混合 |
0.7106 |
-0.75% |
| 2024-01-26 |
农银均衡收益混合 |
0.7160 |
-0.83% |
| 2024-01-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7220 |
2.24% |
| 2024-01-24 |
农银均衡收益混合 |
0.7062 |
0.94% |
| 2024-01-23 |
农银均衡收益混合 |
0.6996 |
0.94% |
| 2024-01-22 |
农银均衡收益混合 |
0.6931 |
-3.10% |
| 2024-01-19 |
农银均衡收益混合 |
0.7153 |
-0.11% |
| 2024-01-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7161 |
0.56% |
| 2024-01-17 |
农银均衡收益混合 |
0.7121 |
-2.14% |
| 2024-01-16 |
农银均衡收益混合 |
0.7277 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
农银均衡收益混合 |
0.7264 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
农银均衡收益混合 |
0.7262 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
农银均衡收益混合 |
0.7264 |
0.32% |
| 2024-01-10 |
农银均衡收益混合 |
0.7241 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
农银均衡收益混合 |
0.7259 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
农银均衡收益混合 |
0.7249 |
-1.43% |
| 2024-01-05 |
农银均衡收益混合 |
0.7354 |
-1.17% |
| 2024-01-04 |
农银均衡收益混合 |
0.7441 |
-0.43% |
| 2024-01-03 |
农银均衡收益混合 |
0.7473 |
-0.29% |
| 2024-01-02 |
农银均衡收益混合 |
0.7495 |
-0.32% |
| 2023-12-29 |
农银均衡收益混合 |
0.7519 |
1.17% |
| 2023-12-28 |
农银均衡收益混合 |
0.7432 |
0.77% |
| 2023-12-27 |
农银均衡收益混合 |
0.7375 |
0.94% |
| 2023-12-26 |
农银均衡收益混合 |
0.7306 |
-0.75% |
| 2023-12-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7361 |
0.41% |
| 2023-12-22 |
农银均衡收益混合 |
0.7331 |
-0.72% |
| 2023-12-21 |
农银均衡收益混合 |
0.7384 |
0.26% |
| 2023-12-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7365 |
-0.86% |
| 2023-12-19 |
农银均衡收益混合 |
0.7429 |
0.12% |
| 2023-12-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7420 |
-0.26% |
| 2023-12-15 |
农银均衡收益混合 |
0.7439 |
-0.55% |
| 2023-12-14 |
农银均衡收益混合 |
0.7480 |
-0.51% |
| 2023-12-13 |
农银均衡收益混合 |
0.7518 |
-0.94% |
| 2023-12-12 |
农银均衡收益混合 |
0.7589 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
农银均衡收益混合 |
0.7588 |
0.94% |
| 2023-12-08 |
农银均衡收益混合 |
0.7517 |
0.68% |
| 2023-12-07 |
农银均衡收益混合 |
0.7466 |
-0.16% |
| 2023-12-06 |
农银均衡收益混合 |
0.7478 |
0.16% |
| 2023-12-05 |
农银均衡收益混合 |
0.7466 |
-1.39% |
| 2023-12-04 |
农银均衡收益混合 |
0.7571 |
-0.63% |
| 2023-12-01 |
农银均衡收益混合 |
0.7619 |
-0.43% |
| 2023-11-30 |
农银均衡收益混合 |
0.7652 |
0.47% |
| 2023-11-29 |
农银均衡收益混合 |
0.7616 |
-0.04% |
| 2023-11-28 |
农银均衡收益混合 |
0.7619 |
0.41% |
| 2023-11-27 |
农银均衡收益混合 |
0.7588 |
0.04% |
| 2023-11-24 |
农银均衡收益混合 |
0.7585 |
-0.55% |
| 2023-11-23 |
农银均衡收益混合 |
0.7627 |
0.73% |
| 2023-11-22 |
农银均衡收益混合 |
0.7572 |
-1.06% |
| 2023-11-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7640 |
0.55% |
| 2023-11-17 |
农银均衡收益混合 |
0.7598 |
0.22% |
| 2023-11-16 |
农银均衡收益混合 |
0.7581 |
-0.66% |
| 2023-11-15 |
农银均衡收益混合 |
0.7631 |
0.51% |
| 2023-11-14 |
农银均衡收益混合 |
0.7592 |
-0.26% |
| 2023-11-13 |
农银均衡收益混合 |
0.7612 |
-0.43% |
| 2023-11-10 |
农银均衡收益混合 |
0.7645 |
-0.27% |
| 2023-11-09 |
农银均衡收益混合 |
0.7666 |
-0.44% |
| 2023-11-08 |
农银均衡收益混合 |
0.7700 |
0.25% |
| 2023-11-07 |
农银均衡收益混合 |
0.7681 |
-0.40% |
| 2023-11-06 |
农银均衡收益混合 |
0.7712 |
1.06% |
| 2023-11-03 |
农银均衡收益混合 |
0.7631 |
0.74% |
| 2023-11-02 |
农银均衡收益混合 |
0.7575 |
-0.71% |
| 2023-11-01 |
农银均衡收益混合 |
0.7629 |
0.18% |
| 2023-10-31 |
农银均衡收益混合 |
0.7615 |
-0.21% |
| 2023-10-30 |
农银均衡收益混合 |
0.7631 |
0.79% |
| 2023-10-27 |
农银均衡收益混合 |
0.7571 |
1.57% |
| 2023-10-26 |
农银均衡收益混合 |
0.7454 |
0.59% |
| 2023-10-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7410 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
农银均衡收益混合 |
0.7409 |
0.83% |
| 2023-10-23 |
农银均衡收益混合 |
0.7348 |
-1.32% |
| 2023-10-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7446 |
-1.05% |
| 2023-10-19 |
农银均衡收益混合 |
0.7525 |
-1.48% |
| 2023-10-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7638 |
-0.97% |
| 2023-10-17 |
农银均衡收益混合 |
0.7713 |
0.43% |
| 2023-10-16 |
农银均衡收益混合 |
0.7680 |
-0.84% |
| 2023-10-13 |
农银均衡收益混合 |
0.7745 |
-1.14% |
| 2023-10-12 |
农银均衡收益混合 |
0.7834 |
0.20% |
| 2023-10-11 |
农银均衡收益混合 |
0.7818 |
0.06% |
| 2023-10-10 |
农银均衡收益混合 |
0.7813 |
-0.81% |
| 2023-10-09 |
农银均衡收益混合 |
0.7877 |
-0.27% |
| 2023-09-28 |
农银均衡收益混合 |
0.7898 |
-0.18% |
| 2023-09-27 |
农银均衡收益混合 |
0.7912 |
0.32% |
| 2023-09-26 |
农银均衡收益混合 |
0.7887 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7897 |
-0.15% |
| 2023-09-22 |
农银均衡收益混合 |
0.7909 |
1.54% |
| 2023-09-21 |
农银均衡收益混合 |
0.7789 |
-0.65% |
| 2023-09-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7840 |
-0.51% |
| 2023-09-19 |
农银均衡收益混合 |
0.7880 |
-0.15% |
| 2023-09-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7892 |
0.10% |
| 2023-09-15 |
农银均衡收益混合 |
0.7884 |
-0.52% |
| 2023-09-14 |
农银均衡收益混合 |
0.7925 |
-0.24% |
| 2023-09-13 |
农银均衡收益混合 |
0.7944 |
-0.75% |
| 2023-09-12 |
农银均衡收益混合 |
0.8004 |
-0.05% |
| 2023-09-11 |
农银均衡收益混合 |
0.8008 |
1.05% |
| 2023-09-08 |
农银均衡收益混合 |
0.7925 |
0.11% |
| 2023-09-07 |
农银均衡收益混合 |
0.7916 |
-1.74% |
| 2023-09-06 |
农银均衡收益混合 |
0.8056 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
农银均衡收益混合 |
0.8061 |
-0.74% |
| 2023-09-04 |
农银均衡收益混合 |
0.8121 |
0.91% |
| 2023-09-01 |
农银均衡收益混合 |
0.8048 |
0.15% |
| 2023-08-31 |
农银均衡收益混合 |
0.8036 |
-0.04% |
| 2023-08-30 |
农银均衡收益混合 |
0.8039 |
0.44% |
| 2023-08-29 |
农银均衡收益混合 |
0.8004 |
2.22% |
| 2023-08-28 |
农银均衡收益混合 |
0.7830 |
0.77% |
| 2023-08-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7770 |
-1.11% |
| 2023-08-24 |
农银均衡收益混合 |
0.7857 |
0.55% |
| 2023-08-23 |
农银均衡收益混合 |
0.7814 |
-1.86% |
| 2023-08-22 |
农银均衡收益混合 |
0.7962 |
1.07% |
| 2023-08-21 |
农银均衡收益混合 |
0.7878 |
-0.43% |
| 2023-08-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7912 |
-1.57% |
| 2023-08-17 |
农银均衡收益混合 |
0.8038 |
0.73% |
| 2023-08-16 |
农银均衡收益混合 |
0.7980 |
-1.42% |
| 2023-08-15 |
农银均衡收益混合 |
0.8095 |
-0.75% |
| 2023-08-14 |
农银均衡收益混合 |
0.8156 |
0.30% |
| 2023-08-11 |
农银均衡收益混合 |
0.8132 |
-1.62% |
| 2023-08-10 |
农银均衡收益混合 |
0.8266 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
农银均衡收益混合 |
0.8257 |
-0.97% |
| 2023-08-08 |
农银均衡收益混合 |
0.8338 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
农银均衡收益混合 |
0.8359 |
-0.43% |
| 2023-08-04 |
农银均衡收益混合 |
0.8395 |
0.50% |
| 2023-08-03 |
农银均衡收益混合 |
0.8353 |
0.14% |
| 2023-08-02 |
农银均衡收益混合 |
0.8341 |
-0.39% |
| 2023-08-01 |
农银均衡收益混合 |
0.8374 |
-0.31% |
| 2023-07-31 |
农银均衡收益混合 |
0.8400 |
0.41% |
| 2023-07-28 |
农银均衡收益混合 |
0.8366 |
0.56% |
| 2023-07-27 |
农银均衡收益混合 |
0.8319 |
-0.37% |
| 2023-07-26 |
农银均衡收益混合 |
0.8350 |
-0.65% |
| 2023-07-25 |
农银均衡收益混合 |
0.8405 |
1.83% |
| 2023-07-24 |
农银均衡收益混合 |
0.8254 |
0.19% |
| 2023-07-21 |
农银均衡收益混合 |
0.8238 |
0.09% |
| 2023-07-20 |
农银均衡收益混合 |
0.8231 |
-1.39% |
| 2023-07-19 |
农银均衡收益混合 |
0.8347 |
-0.58% |
| 2023-07-18 |
农银均衡收益混合 |
0.8396 |
-0.49% |
| 2023-07-17 |
农银均衡收益混合 |
0.8437 |
-0.65% |
| 2023-07-14 |
农银均衡收益混合 |
0.8492 |
0.12% |
| 2023-07-13 |
农银均衡收益混合 |
0.8482 |
1.58% |
| 2023-07-12 |
农银均衡收益混合 |
0.8350 |
-1.42% |
| 2023-07-11 |
农银均衡收益混合 |
0.8470 |
0.15% |
| 2023-07-10 |
农银均衡收益混合 |
0.8457 |
-0.19% |
| 2023-07-07 |
农银均衡收益混合 |
0.8473 |
-0.47% |
| 2023-07-06 |
农银均衡收益混合 |
0.8513 |
-0.29% |
| 2023-07-05 |
农银均衡收益混合 |
0.8538 |
-1.34% |
| 2023-07-04 |
农银均衡收益混合 |
0.8654 |
0.07% |
| 2023-07-03 |
农银均衡收益混合 |
0.8648 |
0.39% |
| 2023-06-30 |
农银均衡收益混合 |
0.8614 |
0.85% |
| 2023-06-29 |
农银均衡收益混合 |
0.8541 |
0.21% |
| 2023-06-28 |
农银均衡收益混合 |
0.8523 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
农银均衡收益混合 |
0.8519 |
0.58% |
| 2023-06-26 |
农银均衡收益混合 |
0.8470 |
-1.36% |
| 2023-06-21 |
农银均衡收益混合 |
0.8587 |
-2.19% |
| 2023-06-20 |
农银均衡收益混合 |
0.8779 |
0.27% |
| 2023-06-19 |
农银均衡收益混合 |
0.8755 |
0.25% |
| 2023-06-16 |
农银均衡收益混合 |
0.8733 |
0.89% |
| 2023-06-15 |
农银均衡收益混合 |
0.8656 |
0.96% |
| 2023-06-14 |
农银均衡收益混合 |
0.8574 |
0.54% |
| 2023-06-13 |
农银均衡收益混合 |
0.8528 |
0.80% |
| 2023-06-12 |
农银均衡收益混合 |
0.8460 |
0.81% |
| 2023-06-09 |
农银均衡收益混合 |
0.8392 |
1.43% |
| 2023-06-08 |
农银均衡收益混合 |
0.8274 |
-0.16% |
| 2023-06-07 |
农银均衡收益混合 |
0.8287 |
-0.49% |
| 2023-06-06 |
农银均衡收益混合 |
0.8328 |
-1.44% |
| 2023-06-05 |
农银均衡收益混合 |
0.8450 |
-0.05% |
| 2023-06-02 |
农银均衡收益混合 |
0.8454 |
0.38% |
| 2023-06-01 |
农银均衡收益混合 |
0.8422 |
-0.09% |
| 2023-05-31 |
农银均衡收益混合 |
0.8430 |
-0.33% |
| 2023-05-30 |
农银均衡收益混合 |
0.8458 |
0.36% |
| 2023-05-29 |
农银均衡收益混合 |
0.8428 |
0.15% |
| 2023-05-26 |
农银均衡收益混合 |
0.8415 |
0.83% |
| 2023-05-25 |
农银均衡收益混合 |
0.8346 |
0.13% |
| 2023-05-24 |
农银均衡收益混合 |
0.8335 |
-0.70% |
| 2023-05-23 |
农银均衡收益混合 |
0.8394 |
-0.82% |
| 2023-05-22 |
农银均衡收益混合 |
0.8463 |
-0.12% |
| 2023-05-19 |
农银均衡收益混合 |
0.8473 |
0.46% |
| 2023-05-18 |
农银均衡收益混合 |
0.8434 |
0.58% |
| 2023-05-17 |
农银均衡收益混合 |
0.8385 |
-0.12% |
| 2023-05-16 |
农银均衡收益混合 |
0.8395 |
-0.49% |
| 2023-05-15 |
农银均衡收益混合 |
0.8436 |
1.20% |
