近一季农银均衡收益混合基金净值查询
查询指定日期范围农银均衡收益混合014241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银均衡收益混合 |
0.8997 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
农银均衡收益混合 |
0.8905 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
农银均衡收益混合 |
0.8937 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
农银均衡收益混合 |
0.8989 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9067 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
农银均衡收益混合 |
0.9142 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
农银均衡收益混合 |
0.9146 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
农银均衡收益混合 |
0.9212 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
农银均衡收益混合 |
0.9073 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
农银均衡收益混合 |
0.9136 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
农银均衡收益混合 |
0.9120 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
农银均衡收益混合 |
0.9239 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
农银均衡收益混合 |
0.9285 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
农银均衡收益混合 |
0.9274 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
农银均衡收益混合 |
0.9355 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
农银均衡收益混合 |
0.9274 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
农银均衡收益混合 |
0.9200 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
农银均衡收益混合 |
0.9227 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
农银均衡收益混合 |
0.9401 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
农银均衡收益混合 |
0.9318 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
农银均衡收益混合 |
0.9326 |
-4.22% |
| 2026-08-18 |
农银均衡收益混合 |
0.9737 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
农银均衡收益混合 |
0.9740 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
农银均衡收益混合 |
0.9506 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
农银均衡收益混合 |
0.9491 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
农银均衡收益混合 |
0.9545 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
农银均衡收益混合 |
0.9432 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9493 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
农银均衡收益混合 |
0.9457 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
农银均衡收益混合 |
0.9337 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
农银均衡收益混合 |
0.9340 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
农银均衡收益混合 |
0.9184 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
农银均衡收益混合 |
0.8940 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
农银均衡收益混合 |
0.9100 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
农银均衡收益混合 |
0.8971 |
-3.46% |
| 2026-07-29 |
农银均衡收益混合 |
0.9293 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
农银均衡收益混合 |
0.9245 |
-4.77% |
| 2026-07-27 |
农银均衡收益混合 |
0.9708 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
农银均衡收益混合 |
0.9520 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
农银均衡收益混合 |
0.9616 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
农银均衡收益混合 |
0.9583 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
农银均衡收益混合 |
0.9789 |
5.93% |
| 2026-07-20 |
农银均衡收益混合 |
0.9241 |
-0.57% |
| 2026-07-17 |
农银均衡收益混合 |
0.9294 |
-4.37% |
| 2026-07-16 |
农银均衡收益混合 |
0.9719 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
农银均衡收益混合 |
1.0076 |
-2.17% |
| 2026-07-14 |
农银均衡收益混合 |
1.0299 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
农银均衡收益混合 |
1.0045 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
农银均衡收益混合 |
1.0323 |
-4.20% |
| 2026-07-09 |
农银均衡收益混合 |
1.0776 |
4.40% |
| 2026-07-08 |
农银均衡收益混合 |
1.0322 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
农银均衡收益混合 |
1.0440 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
农银均衡收益混合 |
1.0479 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
农银均衡收益混合 |
1.0535 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
农银均衡收益混合 |
1.0564 |
-5.16% |
| 2026-07-01 |
农银均衡收益混合 |
1.1139 |
-2.55% |
| 2026-06-30 |
农银均衡收益混合 |
1.1423 |
2.46% |
| 2026-06-29 |
农银均衡收益混合 |
1.1149 |
2.02% |
| 2026-06-26 |
农银均衡收益混合 |
1.0928 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
农银均衡收益混合 |
1.1199 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
农银均衡收益混合 |
1.0938 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
农银均衡收益混合 |
1.0653 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
农银均衡收益混合 |
1.0891 |
2.46% |
| 2026-06-18 |
农银均衡收益混合 |
1.0629 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
农银均衡收益混合 |
1.0479 |
2.64% |
