嘉实绝对收益策略定期混合C基金净值查询,014216基金近半年收益率及净值表_

近半年嘉实绝对收益策略定期混合C基金净值查询

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查询指定日期范围嘉实绝对收益策略定期混合C014216净值及计算阶段收益

近半年014216基金累计收益率0.79%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	-0.07%
2026-09-16	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	0.14%
2026-09-15	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	-0.14%
2026-09-14	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	-0.07%
2026-09-11	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4070	0.00%
2026-09-10	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4070	0.07%
2026-09-09	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	0.07%
2026-09-08	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	0.00%
2026-09-07	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	0.07%
2026-09-04	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	-0.07%
2026-09-03	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	-0.07%
2026-09-02	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	0.00%
2026-09-01	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	-0.21%
2026-08-31	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4090	0.14%
2026-08-28	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4070	-0.14%
2026-08-27	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4090	0.21%
2026-08-26	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	0.00%
2026-08-25	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	-0.28%
2026-08-24	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4100	0.14%
2026-08-21	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4080	0.21%
2026-08-20	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	0.07%
2026-08-19	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	-0.43%
2026-08-18	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4100	0.07%
2026-08-17	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4090	0.28%
2026-08-14	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	0.21%
2026-08-13	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4020	-0.36%
2026-08-12	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4070	0.36%
2026-08-11	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4020	-0.28%
2026-08-10	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	-0.21%
2026-08-07	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4090	0.36%
2026-08-06	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	0.29%
2026-08-05	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4000	0.21%
2026-08-04	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3970	0.22%
2026-08-03	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3940	0.07%
2026-07-31	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	0.07%
2026-07-30	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	-0.36%
2026-07-29	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3970	0.07%
2026-07-28	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3960	-0.43%
2026-07-27	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4020	1.08%
2026-07-24	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3870	-0.14%
2026-07-23	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3890	0.22%
2026-07-22	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3860	-0.22%
2026-07-21	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3890	0.14%
2026-07-20	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3870	0.73%
2026-07-17	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3770	-0.65%
2026-07-16	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3860	-0.43%
2026-07-15	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	-0.22%
2026-07-14	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3950	0.72%
2026-07-13	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3850	-0.07%
2026-07-10	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3860	-0.86%
2026-07-09	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3980	0.72%
2026-07-08	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3880	-0.43%
2026-07-07	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3940	-0.14%
2026-07-06	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3960	0.43%
2026-07-03	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3900	-0.07%
2026-07-02	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3910	-0.93%
2026-07-01	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	-0.21%
2026-06-30	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4070	-0.07%
2026-06-29	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4080	0.50%
2026-06-26	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4010	-0.21%
2026-06-25	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	-0.07%
2026-06-24	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	0.50%
2026-06-23	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3980	0.36%
2026-06-22	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	-0.21%
2026-06-18	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3960	-0.29%
2026-06-17	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4000	0.21%
2026-06-16	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3970	-0.14%
2026-06-15	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3990	0.36%
2026-06-12	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3940	-0.36%
2026-06-11	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3990	0.14%
2026-06-10	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3970	-0.36%
2026-06-09	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4020	0.65%
2026-06-08	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	0.00%
2026-06-05	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	-0.29%
2026-06-04	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3970	0.07%
2026-06-03	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3960	0.29%
2026-06-02	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	0.14%
2026-06-01	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3900	-0.22%
2026-05-29	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	-0.21%
2026-05-28	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3960	0.07%
2026-05-27	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3950	-0.29%
2026-05-26	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3990	0.00%
2026-05-25	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3990	0.29%
2026-05-22	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3950	0.72%
2026-05-21	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3850	-0.93%
2026-05-20	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3980	0.07%
2026-05-19	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3970	-0.07%
2026-05-18	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3980	0.00%
2026-05-15	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3980	0.36%
2026-05-14	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	-0.50%
2026-05-13	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4000	0.14%
2026-05-12	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3980	-0.07%
2026-05-11	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3990	0.21%
2026-05-08	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3960	0.07%
2026-04-30	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	0.00%
2026-04-29	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	0.14%
2026-04-28	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3910	0.14%
2026-04-27	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3890	0.07%
2026-04-24	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3880	-0.22%
2026-04-23	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3910	-0.14%
2026-04-22	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	-0.07%
2026-04-21	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3940	0.07%
2026-04-20	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	0.00%
2026-04-17	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	0.00%
2026-04-16	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	0.07%
2026-04-15	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	-0.14%
2026-04-14	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3940	0.14%
2026-04-13	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	-0.07%
2026-04-10	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	-0.07%
2026-04-09	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3940	-0.14%
2026-04-08	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3960	0.29%
2026-04-07	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	-0.07%
2026-04-03	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	-0.36%
2026-04-02	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3980	0.07%
2026-04-01	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3970	0.22%
2026-03-31	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3940	-0.07%
2026-03-30	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3950	0.07%
2026-03-27	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3940	0.07%
2026-03-26	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	-0.07%
2026-03-25	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3940	0.07%
2026-03-24	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	0.43%
2026-03-23	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3870	-0.14%
2026-03-20	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3890	-0.22%
2026-03-19	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	-0.36%
2026-03-18	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3970	0.22%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
大成绝对收益A	0.7441	0.43%
大成绝对收益C	0.6810	0.43%
安信阿尔法定开混合A	1.1540	0.15%
安信阿尔法定开混合C	1.1118	0.14%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2670	0.11%
嘉实对冲套利C	1.0360	0.10%
汇添富绝对收益定开混合C	1.2640	0.08%
汇添富绝对收益定开混合A	1.3350	0.07%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	1.0354	0.01%

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