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嘉实绝对收益策略定期混合C基金净值查询(014216)

近一季嘉实绝对收益策略定期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实绝对收益策略定期混合C014216净值及计算阶段收益
近一季014216基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4060 0.14%
2026-09-15 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4040 -0.14%
2026-09-14 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4060 -0.07%
2026-09-11 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4070 0.00%
2026-09-10 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4070 0.07%
2026-09-09 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4060 0.07%
2026-09-08 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4050 0.00%
2026-09-07 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4050 0.07%
2026-09-04 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4040 -0.07%
2026-09-03 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4050 -0.07%
2026-09-02 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4060 0.00%
2026-09-01 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4060 -0.21%
2026-08-31 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4090 0.14%
2026-08-28 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4070 -0.14%
2026-08-27 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4090 0.21%
2026-08-26 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4060 0.00%
2026-08-25 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4060 -0.28%
2026-08-24 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4100 0.14%
2026-08-21 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4080 0.21%
2026-08-20 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4050 0.07%
2026-08-19 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4040 -0.43%
2026-08-18 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4100 0.07%
2026-08-17 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4090 0.28%
2026-08-14 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4050 0.21%
2026-08-13 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4020 -0.36%
2026-08-12 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4070 0.36%
2026-08-11 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4020 -0.28%
2026-08-10 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4060 -0.21%
2026-08-07 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4090 0.36%
2026-08-06 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4040 0.29%
2026-08-05 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4000 0.21%
2026-08-04 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3970 0.22%
2026-08-03 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3940 0.07%
2026-07-31 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3930 0.07%
2026-07-30 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3920 -0.36%
2026-07-29 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3970 0.07%
2026-07-28 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3960 -0.43%
2026-07-27 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4020 1.08%
2026-07-24 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3870 -0.14%
2026-07-23 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3890 0.22%
2026-07-22 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3860 -0.22%
2026-07-21 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3890 0.14%
2026-07-20 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3870 0.73%
2026-07-17 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3770 -0.65%
2026-07-16 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3860 -0.43%
2026-07-15 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3920 -0.22%
2026-07-14 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3950 0.72%
2026-07-13 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3850 -0.07%
2026-07-10 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3860 -0.86%
2026-07-09 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3980 0.72%
2026-07-08 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3880 -0.43%
2026-07-07 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3940 -0.14%
2026-07-06 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3960 0.43%
2026-07-03 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3900 -0.07%
2026-07-02 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3910 -0.93%
2026-07-01 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4040 -0.21%
2026-06-30 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4070 -0.07%
2026-06-29 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4080 0.50%
2026-06-26 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4010 -0.21%
2026-06-25 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4040 -0.07%
2026-06-24 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4050 0.50%
2026-06-23 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3980 0.36%
2026-06-22 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3930 -0.21%
2026-06-18 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3960 -0.29%
2026-06-17 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4000 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-绝对收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信阿尔法定开混合A 1.1523 0.67%
安信阿尔法定开混合C 1.1102 0.67%
德邦量化对冲混合A 0.8590 0.55%
德邦量化对冲混合C 0.8450 0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0876 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E 1.1163 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1165 0.26%
海富通安益对冲混合C 1.0734 0.25%
海富通安益对冲混合A 1.1028 0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2656 0.25%
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