近半年工银价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银价值成长混合C014176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银价值成长混合C |
1.1007 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
工银价值成长混合C |
1.1240 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
工银价值成长混合C |
1.1518 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
工银价值成长混合C |
1.1357 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
工银价值成长混合C |
1.1588 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
工银价值成长混合C |
1.1538 |
1.05% |
| 2025-12-08 |
工银价值成长混合C |
1.1418 |
3.45% |
| 2025-12-05 |
工银价值成长混合C |
1.1037 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
工银价值成长混合C |
1.0946 |
1.58% |
| 2025-12-03 |
工银价值成长混合C |
1.0776 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
工银价值成长混合C |
1.0772 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
工银价值成长混合C |
1.0845 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
工银价值成长混合C |
1.0734 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
工银价值成长混合C |
1.0692 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
工银价值成长混合C |
1.0746 |
2.76% |
| 2025-11-25 |
工银价值成长混合C |
1.0457 |
2.02% |
| 2025-11-24 |
工银价值成长混合C |
1.0250 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
工银价值成长混合C |
1.0241 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
工银价值成长混合C |
1.0712 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
工银价值成长混合C |
1.0749 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
工银价值成长混合C |
1.0716 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
工银价值成长混合C |
1.0707 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
工银价值成长混合C |
1.0700 |
-2.95% |
| 2025-11-13 |
工银价值成长混合C |
1.1025 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
工银价值成长混合C |
1.0951 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
工银价值成长混合C |
1.0958 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
工银价值成长混合C |
1.1134 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
工银价值成长混合C |
1.1165 |
-1.70% |
| 2025-11-06 |
工银价值成长混合C |
1.1358 |
3.76% |
| 2025-11-05 |
工银价值成长混合C |
1.0946 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
工银价值成长混合C |
1.0955 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
工银价值成长混合C |
1.1107 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
工银价值成长混合C |
1.1009 |
-2.52% |
| 2025-10-30 |
工银价值成长混合C |
1.1294 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
工银价值成长混合C |
1.1542 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
工银价值成长混合C |
1.1350 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
工银价值成长混合C |
1.1438 |
3.36% |
| 2025-10-24 |
工银价值成长混合C |
1.1066 |
4.69% |
| 2025-10-23 |
工银价值成长混合C |
1.0570 |
-1.35% |
| 2025-10-22 |
工银价值成长混合C |
1.0715 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
工银价值成长混合C |
1.0798 |
4.29% |
| 2025-10-20 |
工银价值成长混合C |
1.0354 |
2.66% |
| 2025-10-17 |
工银价值成长混合C |
1.0086 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
工银价值成长混合C |
1.0367 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
工银价值成长混合C |
1.0361 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
工银价值成长混合C |
1.0128 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
工银价值成长混合C |
1.0601 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
工银价值成长混合C |
1.0704 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
工银价值成长混合C |
1.1075 |
-0.40% |
| 2025-09-30 |
工银价值成长混合C |
1.1119 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
工银价值成长混合C |
1.1050 |
2.64% |
| 2025-09-26 |
工银价值成长混合C |
1.0766 |
-2.58% |
| 2025-09-25 |
工银价值成长混合C |
1.1051 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
工银价值成长混合C |
1.0992 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
工银价值成长混合C |
1.0943 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
工银价值成长混合C |
1.0945 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
工银价值成长混合C |
1.0863 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
工银价值成长混合C |
1.0896 |
0.69% |
| 2025-09-17 |
工银价值成长混合C |
1.0821 |
1.26% |
| 2025-09-16 |
工银价值成长混合C |
1.0686 |
0.64% |
| 2025-09-15 |
工银价值成长混合C |
1.0618 |
-0.88% |
| 2025-09-12 |
工银价值成长混合C |
1.0712 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
工银价值成长混合C |
1.0703 |
3.85% |
| 2025-09-10 |
工银价值成长混合C |
1.0306 |
0.80% |
| 2025-09-09 |
工银价值成长混合C |
1.0224 |
-0.85% |
| 2025-09-08 |
工银价值成长混合C |
1.0312 |
-2.93% |
| 2025-09-05 |
工银价值成长混合C |
1.0623 |
5.72% |
| 2025-09-04 |
工银价值成长混合C |
1.0048 |
-5.48% |
| 2025-09-03 |
工银价值成长混合C |
1.0631 |
2.03% |
| 2025-09-02 |
工银价值成长混合C |
1.0419 |
-1.97% |
| 2025-09-01 |
工银价值成长混合C |
1.0628 |
3.03% |
| 2025-08-29 |
工银价值成长混合C |
1.0315 |
0.23% |
| 2025-08-28 |
工银价值成长混合C |
1.0291 |
3.01% |
| 2025-08-27 |
工银价值成长混合C |
0.9990 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
工银价值成长混合C |
1.0145 |
-1.45% |
| 2025-08-25 |
工银价值成长混合C |
1.0294 |
2.25% |
| 2025-08-22 |
工银价值成长混合C |
1.0067 |
2.66% |
| 2025-08-21 |
工银价值成长混合C |
0.9806 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
工银价值成长混合C |
0.9825 |
-0.53% |
| 2025-08-19 |
工银价值成长混合C |
0.9877 |
-0.37% |
| 2025-08-18 |
工银价值成长混合C |
0.9914 |
1.90% |
| 2025-08-15 |
工银价值成长混合C |
0.9729 |
2.01% |
| 2025-08-14 |
工银价值成长混合C |
0.9537 |
-0.27% |
| 2025-08-13 |
工银价值成长混合C |
0.9563 |
3.36% |
| 2025-08-12 |
工银价值成长混合C |
0.9252 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
工银价值成长混合C |
0.9198 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
工银价值成长混合C |
0.9131 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
工银价值成长混合C |
0.9166 |
-1.73% |
| 2025-08-06 |
工银价值成长混合C |
0.9327 |
0.69% |
| 2025-08-05 |
工银价值成长混合C |
0.9263 |
2.53% |
| 2025-08-04 |
工银价值成长混合C |
0.9034 |
0.75% |
| 2025-08-01 |
工银价值成长混合C |
0.8967 |
-1.31% |
| 2025-07-31 |
工银价值成长混合C |
0.9086 |
-0.95% |
| 2025-07-30 |
工银价值成长混合C |
0.9173 |
-1.50% |
| 2025-07-29 |
工银价值成长混合C |
0.9313 |
2.07% |
| 2025-07-28 |
工银价值成长混合C |
0.9124 |
1.13% |
| 2025-07-25 |
工银价值成长混合C |
0.9022 |
-1.11% |
| 2025-07-24 |
工银价值成长混合C |
0.9123 |
1.29% |
| 2025-07-23 |
工银价值成长混合C |
0.9007 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
工银价值成长混合C |
0.9012 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
工银价值成长混合C |
0.8995 |
-0.22% |
| 2025-07-18 |
工银价值成长混合C |
0.9015 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
工银价值成长混合C |
0.8960 |
2.25% |
| 2025-07-16 |
工银价值成长混合C |
0.8763 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
工银价值成长混合C |
0.8756 |
1.00% |
| 2025-07-14 |
工银价值成长混合C |
0.8669 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
工银价值成长混合C |
0.8579 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
工银价值成长混合C |
0.8570 |
-0.67% |
| 2025-07-09 |
工银价值成长混合C |
0.8628 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
工银价值成长混合C |
0.8665 |
0.99% |
| 2025-07-07 |
工银价值成长混合C |
0.8580 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
工银价值成长混合C |
0.8649 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
工银价值成长混合C |
0.8639 |
0.71% |
| 2025-07-02 |
工银价值成长混合C |
0.8578 |
-0.92% |
| 2025-07-01 |
工银价值成长混合C |
0.8658 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
工银价值成长混合C |
0.8661 |
1.54% |
| 2025-06-27 |
工银价值成长混合C |
0.8530 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
工银价值成长混合C |
0.8526 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
工银价值成长混合C |
0.8582 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
工银价值成长混合C |
0.8565 |
1.84% |
| 2025-06-23 |
工银价值成长混合C |
0.8410 |
1.58% |
| 2025-06-20 |
工银价值成长混合C |
0.8279 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
工银价值成长混合C |
0.8307 |
-1.79% |
| 2025-06-18 |
工银价值成长混合C |
0.8458 |
0.49% |
