近半年长信先进装备三个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长信先进装备三个月持有混合A014144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8957 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8741 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8788 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8861 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8821 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8930 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8934 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8910 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8832 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8710 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8660 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8658 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8723 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8643 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8554 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8530 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8503 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8421 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8326 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8554 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8651 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8660 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8737 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8801 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8952 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8800 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8849 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8948 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8991 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9090 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8966 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8948 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9110 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9132 |
-1.94% |
| 2025-10-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9313 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9483 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9339 |
0.38% |
| 2025-10-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9304 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9177 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9029 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9078 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9134 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8870 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8771 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9103 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9184 |
2.45% |
| 2025-10-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8964 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9153 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9250 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9535 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9358 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9226 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9134 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9362 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9250 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9157 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9207 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9243 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9249 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9253 |
1.79% |
| 2025-09-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9090 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9070 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9088 |
0.29% |
| 2025-09-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9062 |
3.52% |
| 2025-09-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8754 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8756 |
-1.47% |
| 2025-09-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8887 |
0.51% |
| 2025-09-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8842 |
3.85% |
| 2025-09-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8514 |
-3.22% |
| 2025-09-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8797 |
-1.06% |
| 2025-09-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8891 |
-2.77% |
| 2025-09-01 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9144 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9142 |
1.21% |
| 2025-08-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9033 |
2.94% |
| 2025-08-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8775 |
-0.69% |
| 2025-08-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8836 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8825 |
2.13% |
| 2025-08-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8641 |
1.79% |
| 2025-08-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8489 |
-0.47% |
| 2025-08-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8529 |
1.46% |
| 2025-08-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8406 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8422 |
1.68% |
| 2025-08-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8283 |
1.22% |
| 2025-08-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8183 |
-1.69% |
| 2025-08-13 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8324 |
0.92% |
| 2025-08-12 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8248 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8244 |
1.33% |
| 2025-08-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8136 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8134 |
-0.61% |
| 2025-08-06 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8184 |
1.01% |
| 2025-08-05 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8102 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8012 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7945 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7969 |
-0.99% |
| 2025-07-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8049 |
-0.90% |
| 2025-07-29 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8122 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8084 |
0.58% |
| 2025-07-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8037 |
-0.38% |
| 2025-07-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8068 |
0.69% |
| 2025-07-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8013 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8040 |
1.21% |
| 2025-07-21 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7944 |
1.62% |
| 2025-07-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7817 |
-0.12% |
| 2025-07-17 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7826 |
1.65% |
| 2025-07-16 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7699 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7702 |
0.50% |
| 2025-07-14 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7664 |
0.27% |
| 2025-07-11 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7643 |
0.80% |
| 2025-07-10 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7582 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7570 |
-0.51% |
| 2025-07-08 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7609 |
1.89% |
| 2025-07-07 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7468 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7505 |
-0.25% |
| 2025-07-03 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7524 |
1.07% |
| 2025-07-02 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7444 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7472 |
0.39% |
| 2025-06-30 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7443 |
1.22% |
| 2025-06-27 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7353 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7300 |
-0.77% |
| 2025-06-25 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7357 |
2.04% |
| 2025-06-24 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7210 |
1.64% |
| 2025-06-23 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7094 |
0.81% |
| 2025-06-20 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7037 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7051 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7129 |
0.47% |
