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嘉实对冲套利定期混合C(嘉实对冲套利C)基金净值查询(014112)

近一季嘉实对冲套利定期混合C|嘉实对冲套利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实对冲套利定期混合C014112净值及计算阶段收益
近一季014112基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实对冲套利定期混合C 1.0350 -0.29%
2026-09-15 嘉实对冲套利定期混合C 1.0380 -0.19%
2026-09-14 嘉实对冲套利定期混合C 1.0400 0.10%
2026-09-11 嘉实对冲套利定期混合C 1.0390 -0.19%
2026-09-10 嘉实对冲套利定期混合C 1.0410 0.00%
2026-09-09 嘉实对冲套利定期混合C 1.0410 0.00%
2026-09-08 嘉实对冲套利定期混合C 1.0410 0.10%
2026-09-07 嘉实对冲套利定期混合C 1.0400 -0.57%
2026-09-04 嘉实对冲套利定期混合C 1.0460 0.00%
2026-09-03 嘉实对冲套利定期混合C 1.0460 0.19%
2026-09-02 嘉实对冲套利定期混合C 1.0440 0.00%
2026-09-01 嘉实对冲套利定期混合C 1.0440 0.10%
2026-08-31 嘉实对冲套利定期混合C 1.0430 0.29%
2026-08-28 嘉实对冲套利定期混合C 1.0400 0.00%
2026-08-27 嘉实对冲套利定期混合C 1.0400 -0.10%
2026-08-26 嘉实对冲套利定期混合C 1.0410 -0.10%
2026-08-25 嘉实对冲套利定期混合C 1.0420 -0.10%
2026-08-24 嘉实对冲套利定期混合C 1.0430 0.10%
2026-08-21 嘉实对冲套利定期混合C 1.0420 -0.29%
2026-08-20 嘉实对冲套利定期混合C 1.0450 0.29%
2026-08-19 嘉实对冲套利定期混合C 1.0420 0.00%
2026-08-18 嘉实对冲套利定期混合C 1.0420 0.29%
2026-08-17 嘉实对冲套利定期混合C 1.0390 -0.19%
2026-08-14 嘉实对冲套利定期混合C 1.0410 0.10%
2026-08-13 嘉实对冲套利定期混合C 1.0400 -0.10%
2026-08-12 嘉实对冲套利定期混合C 1.0410 -0.10%
2026-08-11 嘉实对冲套利定期混合C 1.0420 -0.67%
2026-08-10 嘉实对冲套利定期混合C 1.0490 0.58%
2026-08-07 嘉实对冲套利定期混合C 1.0430 0.10%
2026-08-06 嘉实对冲套利定期混合C 1.0420 0.00%
2026-08-05 嘉实对冲套利定期混合C 1.0420 0.00%
2026-08-04 嘉实对冲套利定期混合C 1.0420 -0.48%
2026-08-03 嘉实对冲套利定期混合C 1.0470 -0.10%
2026-07-31 嘉实对冲套利定期混合C 1.0480 -0.47%
2026-07-30 嘉实对冲套利定期混合C 1.0530 0.29%
2026-07-29 嘉实对冲套利定期混合C 1.0500 -0.19%
2026-07-28 嘉实对冲套利定期混合C 1.0520 0.67%
2026-07-27 嘉实对冲套利定期混合C 1.0450 0.10%
2026-07-24 嘉实对冲套利定期混合C 1.0440 -0.38%
2026-07-23 嘉实对冲套利定期混合C 1.0480 0.29%
2026-07-22 嘉实对冲套利定期混合C 1.0450 0.48%
2026-07-21 嘉实对冲套利定期混合C 1.0400 -1.05%
2026-07-20 嘉实对冲套利定期混合C 1.0510 1.64%
2026-07-17 嘉实对冲套利定期混合C 1.0340 0.29%
2026-07-16 嘉实对冲套利定期混合C 1.0310 0.19%
2026-07-15 嘉实对冲套利定期混合C 1.0290 0.39%
2026-07-14 嘉实对冲套利定期混合C 1.0250 -0.19%
2026-07-13 嘉实对冲套利定期混合C 1.0270 0.49%
2026-07-10 嘉实对冲套利定期混合C 1.0220 -0.20%
2026-07-09 嘉实对冲套利定期混合C 1.0240 0.00%
2026-07-08 嘉实对冲套利定期混合C 1.0240 -0.29%
2026-07-07 嘉实对冲套利定期混合C 1.0270 -0.10%
2026-07-06 嘉实对冲套利定期混合C 1.0280 0.29%
2026-07-03 嘉实对冲套利定期混合C 1.0250 -0.19%
2026-07-02 嘉实对冲套利定期混合C 1.0270 -0.10%
2026-07-01 嘉实对冲套利定期混合C 1.0280 0.29%
2026-06-30 嘉实对冲套利定期混合C 1.0250 -0.58%
2026-06-29 嘉实对冲套利定期混合C 1.0310 0.98%
2026-06-26 嘉实对冲套利定期混合C 1.0210 0.20%
2026-06-25 嘉实对冲套利定期混合C 1.0190 -0.29%
2026-06-24 嘉实对冲套利定期混合C 1.0220 -0.39%
2026-06-23 嘉实对冲套利定期混合C 1.0260 0.49%
2026-06-22 嘉实对冲套利定期混合C 1.0210 0.20%
2026-06-18 嘉实对冲套利定期混合C 1.0190 -0.88%
2026-06-17 嘉实对冲套利定期混合C 1.0280 -0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-绝对收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信阿尔法定开混合A 1.1523 0.67%
安信阿尔法定开混合C 1.1102 0.67%
德邦量化对冲混合A 0.8590 0.55%
德邦量化对冲混合C 0.8450 0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0876 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E 1.1163 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1165 0.26%
海富通安益对冲混合C 1.0734 0.25%
海富通安益对冲混合A 1.1028 0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2656 0.25%
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