近一年太平睿庆混合C基金净值查询
查询指定日期范围太平睿庆混合C014054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平睿庆混合C |
1.0363 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
太平睿庆混合C |
1.0350 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
太平睿庆混合C |
1.0381 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
太平睿庆混合C |
1.0392 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
太平睿庆混合C |
1.0447 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
太平睿庆混合C |
1.0477 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
太平睿庆混合C |
1.0462 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
太平睿庆混合C |
1.0448 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
太平睿庆混合C |
1.0456 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
太平睿庆混合C |
1.0455 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
太平睿庆混合C |
1.0435 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
太平睿庆混合C |
1.0483 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
太平睿庆混合C |
1.0488 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
太平睿庆混合C |
1.0526 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
太平睿庆混合C |
1.0525 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
太平睿庆混合C |
1.0518 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
太平睿庆混合C |
1.0500 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
太平睿庆混合C |
1.0526 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
太平睿庆混合C |
1.0548 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
太平睿庆混合C |
1.0516 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
太平睿庆混合C |
1.0506 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
太平睿庆混合C |
1.0551 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
太平睿庆混合C |
1.0546 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
太平睿庆混合C |
1.0490 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
太平睿庆混合C |
1.0486 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
太平睿庆混合C |
1.0529 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
太平睿庆混合C |
1.0508 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
太平睿庆混合C |
1.0560 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
太平睿庆混合C |
1.0538 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
太平睿庆混合C |
1.0501 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
太平睿庆混合C |
1.0517 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
太平睿庆混合C |
1.0458 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
太平睿庆混合C |
1.0465 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
太平睿庆混合C |
1.0490 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
太平睿庆混合C |
1.0485 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
太平睿庆混合C |
1.0480 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
太平睿庆混合C |
1.0446 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
太平睿庆混合C |
1.0471 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
太平睿庆混合C |
1.0454 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
太平睿庆混合C |
1.0516 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
太平睿庆混合C |
1.0484 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
太平睿庆混合C |
1.0465 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
太平睿庆混合C |
1.0447 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
太平睿庆混合C |
1.0384 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
太平睿庆混合C |
1.0430 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
太平睿庆混合C |
1.0437 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
太平睿庆混合C |
1.0412 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
太平睿庆混合C |
1.0373 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
太平睿庆混合C |
1.0389 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
太平睿庆混合C |
1.0390 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
太平睿庆混合C |
1.0385 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
太平睿庆混合C |
1.0392 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
太平睿庆混合C |
1.0420 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
太平睿庆混合C |
1.0400 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
太平睿庆混合C |
1.0369 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
太平睿庆混合C |
1.0365 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
太平睿庆混合C |
1.0360 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
太平睿庆混合C |
1.0391 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
太平睿庆混合C |
1.0343 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
太平睿庆混合C |
1.0395 |
-0.24% |
| 2026-06-24 |
太平睿庆混合C |
1.0420 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
太平睿庆混合C |
1.0416 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
太平睿庆混合C |
1.0483 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
太平睿庆混合C |
1.0435 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
太平睿庆混合C |
1.0466 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
太平睿庆混合C |
1.0475 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
太平睿庆混合C |
1.0517 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
太平睿庆混合C |
1.0485 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
太平睿庆混合C |
1.0437 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
太平睿庆混合C |
1.0454 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
太平睿庆混合C |
1.0486 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
太平睿庆混合C |
1.0488 |
-0.47% |
| 2026-06-05 |
太平睿庆混合C |
1.0537 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
太平睿庆混合C |
1.0584 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
太平睿庆混合C |
1.0637 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
太平睿庆混合C |
1.0669 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
太平睿庆混合C |
1.0644 |
0.31% |
| 2026-05-29 |
太平睿庆混合C |
1.0611 |
0.19% |
| 2026-05-28 |
太平睿庆混合C |
1.0591 |
-0.39% |
| 2026-05-27 |
太平睿庆混合C |
1.0633 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
太平睿庆混合C |
1.0674 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
太平睿庆混合C |
1.0638 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
太平睿庆混合C |
1.0643 |
0.08% |
| 2026-05-21 |
太平睿庆混合C |
1.0635 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
太平睿庆混合C |
1.0675 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
太平睿庆混合C |
1.0672 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
太平睿庆混合C |
1.0670 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
太平睿庆混合C |
1.0735 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
太平睿庆混合C |
1.0788 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
太平睿庆混合C |
1.0840 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
太平睿庆混合C |
1.0855 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
太平睿庆混合C |
1.0856 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
太平睿庆混合C |
1.0834 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
太平睿庆混合C |
1.0842 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
太平睿庆混合C |
1.0873 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
太平睿庆混合C |
1.0794 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
太平睿庆混合C |
1.0787 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
太平睿庆混合C |
1.0817 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
太平睿庆混合C |
1.0814 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
太平睿庆混合C |
1.0847 |
-0.16% |
| 2026-04-21 |
太平睿庆混合C |
1.0864 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
太平睿庆混合C |
1.0834 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
太平睿庆混合C |
1.0847 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
太平睿庆混合C |
1.0870 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
太平睿庆混合C |
1.0840 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
太平睿庆混合C |
1.0854 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
太平睿庆混合C |
1.0825 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
太平睿庆混合C |
1.0845 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
太平睿庆混合C |
1.0827 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
太平睿庆混合C |
1.0848 |
0.90% |
| 2026-04-07 |
太平睿庆混合C |
1.0751 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
太平睿庆混合C |
1.0752 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
太平睿庆混合C |
1.0769 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
太平睿庆混合C |
1.0788 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
太平睿庆混合C |
1.0722 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
太平睿庆混合C |
1.0756 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
太平睿庆混合C |
1.0762 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
太平睿庆混合C |
1.0730 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
太平睿庆混合C |
1.0781 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
太平睿庆混合C |
1.0751 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
太平睿庆混合C |
1.0692 |
-0.84% |
| 2026-03-20 |
太平睿庆混合C |
1.0783 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
太平睿庆混合C |
1.0784 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
太平睿庆混合C |
1.0870 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
太平睿庆混合C |
1.0880 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
太平睿庆混合C |
1.0881 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
太平睿庆混合C |
1.0903 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
太平睿庆混合C |
1.0930 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
太平睿庆混合C |
1.0935 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
太平睿庆混合C |
1.0900 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
太平睿庆混合C |
1.0861 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
太平睿庆混合C |
1.0913 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
太平睿庆混合C |
1.0889 |
-0.12% |
| 2026-03-04 |
太平睿庆混合C |
1.0902 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
太平睿庆混合C |
1.0946 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
太平睿庆混合C |
1.0989 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
太平睿庆混合C |
1.0954 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
太平睿庆混合C |
1.0941 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
太平睿庆混合C |
1.1002 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
太平睿庆混合C |
1.0983 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
太平睿庆混合C |
1.0936 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
太平睿庆混合C |
1.1008 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
太平睿庆混合C |
1.1024 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
太平睿庆混合C |
1.1008 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
太平睿庆混合C |
1.1007 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
太平睿庆混合C |
1.0954 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
太平睿庆混合C |
1.0970 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
太平睿庆混合C |
1.1011 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
太平睿庆混合C |
1.0959 |
0.50% |
| 2026-02-02 |
太平睿庆混合C |
1.0904 |
-1.40% |
| 2026-01-30 |
太平睿庆混合C |
1.1059 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
太平睿庆混合C |
1.1169 |
0.49% |
| 2026-01-28 |
太平睿庆混合C |
1.1114 |
0.66% |
| 2026-01-27 |
太平睿庆混合C |
1.1041 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
太平睿庆混合C |
1.1042 |
0.49% |
| 2026-01-23 |
太平睿庆混合C |
1.0988 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
太平睿庆混合C |
1.0988 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
太平睿庆混合C |
1.1009 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
太平睿庆混合C |
1.0976 |
0.26% |
| 2026-01-19 |
太平睿庆混合C |
1.0948 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
太平睿庆混合C |
1.0935 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
太平睿庆混合C |
1.0952 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
太平睿庆混合C |
1.0943 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
太平睿庆混合C |
1.0951 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
太平睿庆混合C |
1.0938 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
太平睿庆混合C |
1.0942 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
太平睿庆混合C |
1.0920 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
太平睿庆混合C |
1.0941 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
太平睿庆混合C |
1.0951 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
太平睿庆混合C |
1.0889 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
太平睿庆混合C |
1.0814 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
太平睿庆混合C |
1.0805 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
太平睿庆混合C |
1.0795 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
太平睿庆混合C |
1.0837 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
太平睿庆混合C |
1.0809 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
太平睿庆混合C |
1.0810 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
太平睿庆混合C |
1.0808 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
太平睿庆混合C |
1.0797 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
太平睿庆混合C |
1.0775 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
太平睿庆混合C |
1.0751 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
太平睿庆混合C |
1.0745 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
太平睿庆混合C |
1.0687 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
太平睿庆混合C |
1.0728 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
太平睿庆混合C |
1.0736 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
太平睿庆混合C |
1.0703 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
太平睿庆混合C |
1.0708 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
太平睿庆混合C |
1.0679 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
太平睿庆混合C |
1.0723 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
太平睿庆混合C |
1.0729 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
太平睿庆混合C |
1.0694 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
太平睿庆混合C |
1.0698 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
太平睿庆混合C |
1.0718 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
太平睿庆混合C |
1.0734 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
太平睿庆混合C |
1.0711 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
太平睿庆混合C |
1.0702 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
太平睿庆混合C |
1.0711 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
太平睿庆混合C |
1.0713 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
太平睿庆混合C |
1.0692 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
太平睿庆混合C |
1.0688 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
太平睿庆混合C |
1.0759 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
太平睿庆混合C |
1.0769 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
太平睿庆混合C |
1.0745 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
太平睿庆混合C |
1.0793 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
太平睿庆混合C |
1.0826 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
太平睿庆混合C |
1.0886 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
太平睿庆混合C |
1.0825 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
太平睿庆混合C |
1.0826 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
太平睿庆混合C |
1.0840 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
太平睿庆混合C |
1.0811 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
太平睿庆混合C |
1.0815 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
太平睿庆混合C |
1.0780 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
太平睿庆混合C |
1.0752 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
太平睿庆混合C |
1.0793 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
太平睿庆混合C |
1.0788 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
太平睿庆混合C |
1.0797 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
太平睿庆混合C |
1.0792 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
太平睿庆混合C |
1.0751 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
太平睿庆混合C |
1.0783 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
太平睿庆混合C |
1.0759 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
太平睿庆混合C |
1.0736 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
太平睿庆混合C |
1.0725 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
太平睿庆混合C |
1.0747 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
太平睿庆混合C |
1.0716 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
太平睿庆混合C |
1.0714 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
太平睿庆混合C |
1.0767 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
太平睿庆混合C |
1.0770 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
太平睿庆混合C |
1.0731 |
-0.61% |
| 2025-10-13 |
太平睿庆混合C |
1.0797 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
太平睿庆混合C |
1.0764 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
太平睿庆混合C |
1.0857 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
太平睿庆混合C |
1.0794 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
太平睿庆混合C |
1.0745 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
太平睿庆混合C |
1.0687 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
太平睿庆混合C |
1.0709 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
太平睿庆混合C |
1.0711 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
太平睿庆混合C |
1.0692 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
太平睿庆混合C |
1.0719 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
太平睿庆混合C |
1.0701 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
太平睿庆混合C |
1.0692 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
太平睿庆混合C |
1.0747 |
0.25% |
