近半年民生加银金融优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银金融优选混合A014040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银金融优选混合A |
0.8745 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
民生加银金融优选混合A |
0.8750 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
民生加银金融优选混合A |
0.8830 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银金融优选混合A |
0.8831 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
民生加银金融优选混合A |
0.8997 |
0.94% |
| 2026-09-09 |
民生加银金融优选混合A |
0.8913 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
民生加银金融优选混合A |
0.8891 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
民生加银金融优选混合A |
0.8925 |
-1.64% |
| 2026-09-04 |
民生加银金融优选混合A |
0.9071 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
民生加银金融优选混合A |
0.9004 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
民生加银金融优选混合A |
0.8956 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
民生加银金融优选混合A |
0.9056 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
民生加银金融优选混合A |
0.8966 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
民生加银金融优选混合A |
0.8860 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
民生加银金融优选混合A |
0.8880 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
民生加银金融优选混合A |
0.8861 |
1.92% |
| 2026-08-25 |
民生加银金融优选混合A |
0.8694 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
民生加银金融优选混合A |
0.8749 |
0.51% |
| 2026-08-21 |
民生加银金融优选混合A |
0.8705 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
民生加银金融优选混合A |
0.8650 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
民生加银金融优选混合A |
0.8636 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
民生加银金融优选混合A |
0.8638 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
民生加银金融优选混合A |
0.8650 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
民生加银金融优选混合A |
0.8575 |
-0.82% |
| 2026-08-13 |
民生加银金融优选混合A |
0.8646 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
民生加银金融优选混合A |
0.8592 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
民生加银金融优选混合A |
0.8593 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
民生加银金融优选混合A |
0.8654 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
民生加银金融优选混合A |
0.8624 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
民生加银金融优选混合A |
0.8641 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
民生加银金融优选混合A |
0.8667 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
民生加银金融优选混合A |
0.8634 |
-1.58% |
| 2026-08-03 |
民生加银金融优选混合A |
0.8770 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
民生加银金融优选混合A |
0.8799 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
民生加银金融优选混合A |
0.8855 |
1.20% |
| 2026-07-29 |
民生加银金融优选混合A |
0.8750 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
民生加银金融优选混合A |
0.8666 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
民生加银金融优选混合A |
0.8656 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
民生加银金融优选混合A |
0.8639 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
民生加银金融优选混合A |
0.8709 |
1.04% |
| 2026-07-22 |
民生加银金融优选混合A |
0.8619 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
民生加银金融优选混合A |
0.8577 |
-0.86% |
| 2026-07-20 |
民生加银金融优选混合A |
0.8651 |
2.26% |
| 2026-07-17 |
民生加银金融优选混合A |
0.8460 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
民生加银金融优选混合A |
0.8496 |
-0.83% |
| 2026-07-15 |
民生加银金融优选混合A |
0.8567 |
1.31% |
| 2026-07-14 |
民生加银金融优选混合A |
0.8456 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
民生加银金融优选混合A |
0.8377 |
0.79% |
| 2026-07-10 |
民生加银金融优选混合A |
0.8311 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
民生加银金融优选混合A |
0.8353 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
民生加银金融优选混合A |
0.8383 |
0.30% |
| 2026-07-07 |
民生加银金融优选混合A |
0.8358 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
民生加银金融优选混合A |
0.8445 |
1.55% |
| 2026-07-03 |
民生加银金融优选混合A |
0.8316 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
民生加银金融优选混合A |
0.8270 |
0.44% |
| 2026-07-01 |
民生加银金融优选混合A |
0.8234 |
2.10% |
| 2026-06-30 |
民生加银金融优选混合A |
0.8065 |
-1.74% |
| 2026-06-29 |
民生加银金融优选混合A |
0.8205 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
民生加银金融优选混合A |
0.8125 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
民生加银金融优选混合A |
0.8265 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
民生加银金融优选混合A |
0.8260 |
-2.07% |
| 2026-06-23 |
民生加银金融优选混合A |
0.8431 |
0.13% |
| 2026-06-22 |
民生加银金融优选混合A |
0.8420 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
民生加银金融优选混合A |
0.8184 |
-3.56% |
| 2026-06-17 |
民生加银金融优选混合A |
0.8475 |
-0.70% |
| 2026-06-16 |
民生加银金融优选混合A |
0.8535 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
民生加银金融优选混合A |
0.8585 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
民生加银金融优选混合A |
0.8568 |
2.18% |
| 2026-06-11 |
民生加银金融优选混合A |
0.8385 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
民生加银金融优选混合A |
0.8406 |
2.03% |
| 2026-06-09 |
民生加银金融优选混合A |
0.8239 |
0.65% |
| 2026-06-08 |
民生加银金融优选混合A |
0.8186 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
民生加银金融优选混合A |
0.8186 |
0.31% |
| 2026-06-04 |
民生加银金融优选混合A |
0.8161 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
民生加银金融优选混合A |
0.8255 |
-0.88% |
| 2026-06-02 |
民生加银金融优选混合A |
0.8328 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
民生加银金融优选混合A |
0.8285 |
0.99% |
| 2026-05-29 |
民生加银金融优选混合A |
0.8204 |
1.27% |
| 2026-05-28 |
民生加银金融优选混合A |
0.8101 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
民生加银金融优选混合A |
0.8175 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
民生加银金融优选混合A |
0.8256 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
民生加银金融优选混合A |
0.8256 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
民生加银金融优选混合A |
0.8236 |
-0.50% |
| 2026-05-21 |
民生加银金融优选混合A |
0.8277 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
民生加银金融优选混合A |
0.8279 |
-0.83% |
| 2026-05-19 |
民生加银金融优选混合A |
0.8348 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
民生加银金融优选混合A |
0.8321 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
民生加银金融优选混合A |
0.8438 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
民生加银金融优选混合A |
0.8527 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
民生加银金融优选混合A |
0.8563 |
-0.63% |
| 2026-05-12 |
民生加银金融优选混合A |
0.8617 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
民生加银金融优选混合A |
0.8668 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
民生加银金融优选混合A |
0.8637 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
民生加银金融优选混合A |
0.8649 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
民生加银金融优选混合A |
0.8690 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
民生加银金融优选混合A |
0.8627 |
0.67% |
| 2026-04-27 |
民生加银金融优选混合A |
0.8570 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
民生加银金融优选混合A |
0.8606 |
-0.52% |
| 2026-04-23 |
民生加银金融优选混合A |
0.8651 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
民生加银金融优选混合A |
0.8669 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
民生加银金融优选混合A |
0.8681 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
民生加银金融优选混合A |
0.8673 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
民生加银金融优选混合A |
0.8601 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
民生加银金融优选混合A |
0.8633 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
民生加银金融优选混合A |
0.8599 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
民生加银金融优选混合A |
0.8588 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
民生加银金融优选混合A |
0.8490 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
民生加银金融优选混合A |
0.8500 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
民生加银金融优选混合A |
0.8406 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
民生加银金融优选混合A |
0.8504 |
2.51% |
| 2026-04-07 |
民生加银金融优选混合A |
0.8296 |
-0.62% |
| 2026-04-03 |
民生加银金融优选混合A |
0.8348 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
民生加银金融优选混合A |
0.8404 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
民生加银金融优选混合A |
0.8416 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
民生加银金融优选混合A |
0.8346 |
0.38% |
| 2026-03-30 |
民生加银金融优选混合A |
0.8314 |
-0.53% |
| 2026-03-27 |
民生加银金融优选混合A |
0.8358 |
-0.18% |
| 2026-03-26 |
民生加银金融优选混合A |
0.8373 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
民生加银金融优选混合A |
0.8526 |
1.03% |
| 2026-03-24 |
民生加银金融优选混合A |
0.8439 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
民生加银金融优选混合A |
0.8307 |
-3.61% |
| 2026-03-20 |
民生加银金融优选混合A |
0.8618 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
民生加银金融优选混合A |
0.8659 |
-1.01% |
| 2026-03-18 |
民生加银金融优选混合A |
0.8747 |
-0.39% |
