近一季民生加银金融优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银金融优选混合A014040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银金融优选混合A |
0.9335 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
民生加银金融优选混合A |
0.9434 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
民生加银金融优选混合A |
0.9409 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
民生加银金融优选混合A |
0.9406 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
民生加银金融优选混合A |
0.9394 |
-1.11% |
| 2025-12-09 |
民生加银金融优选混合A |
0.9499 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
民生加银金融优选混合A |
0.9528 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
民生加银金融优选混合A |
0.9579 |
-0.92% |
| 2025-12-04 |
民生加银金融优选混合A |
0.9668 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
民生加银金融优选混合A |
0.9697 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
民生加银金融优选混合A |
0.9772 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
民生加银金融优选混合A |
0.9750 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
民生加银金融优选混合A |
0.9629 |
-0.69% |
| 2025-11-27 |
民生加银金融优选混合A |
0.9696 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
民生加银金融优选混合A |
0.9653 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
民生加银金融优选混合A |
0.9686 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
民生加银金融优选混合A |
0.9568 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
民生加银金融优选混合A |
0.9625 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
民生加银金融优选混合A |
0.9750 |
0.63% |
| 2025-11-19 |
民生加银金融优选混合A |
0.9689 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
民生加银金融优选混合A |
0.9662 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
民生加银金融优选混合A |
0.9730 |
-1.36% |
| 2025-11-14 |
民生加银金融优选混合A |
0.9864 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
民生加银金融优选混合A |
0.9891 |
-0.10% |
| 2025-11-12 |
民生加银金融优选混合A |
0.9901 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
民生加银金融优选混合A |
0.9878 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
民生加银金融优选混合A |
0.9846 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
民生加银金融优选混合A |
0.9761 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
民生加银金融优选混合A |
0.9781 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
民生加银金融优选混合A |
0.9797 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
民生加银金融优选混合A |
0.9794 |
1.61% |
| 2025-11-03 |
民生加银金融优选混合A |
0.9639 |
1.40% |
| 2025-10-31 |
民生加银金融优选混合A |
0.9506 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
民生加银金融优选混合A |
0.9481 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
民生加银金融优选混合A |
0.9467 |
-1.69% |
| 2025-10-28 |
民生加银金融优选混合A |
0.9627 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
民生加银金融优选混合A |
0.9612 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
民生加银金融优选混合A |
0.9573 |
-0.58% |
| 2025-10-23 |
民生加银金融优选混合A |
0.9629 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
民生加银金融优选混合A |
0.9589 |
0.60% |
| 2025-10-21 |
民生加银金融优选混合A |
0.9532 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
民生加银金融优选混合A |
0.9507 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
民生加银金融优选混合A |
0.9524 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
民生加银金融优选混合A |
0.9536 |
1.41% |
| 2025-10-15 |
民生加银金融优选混合A |
0.9403 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
民生加银金融优选混合A |
0.9352 |
2.75% |
| 2025-10-13 |
民生加银金融优选混合A |
0.9102 |
1.45% |
| 2025-10-10 |
民生加银金融优选混合A |
0.8972 |
0.63% |
| 2025-10-09 |
民生加银金融优选混合A |
0.8916 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
民生加银金融优选混合A |
0.8974 |
-0.71% |
| 2025-09-29 |
民生加银金融优选混合A |
0.9038 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
民生加银金融优选混合A |
0.9037 |
0.69% |
| 2025-09-25 |
民生加银金融优选混合A |
0.8975 |
-1.07% |
| 2025-09-24 |
民生加银金融优选混合A |
0.9072 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
民生加银金融优选混合A |
0.9082 |
1.09% |
| 2025-09-22 |
民生加银金融优选混合A |
0.8984 |
-0.89% |
| 2025-09-19 |
民生加银金融优选混合A |
0.9065 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
民生加银金融优选混合A |
0.9062 |
-1.62% |
| 2025-09-17 |
民生加银金融优选混合A |
0.9211 |
-0.37% |
