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长城悦享增利债券C基金净值查询(014035)

近一季长城悦享增利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城悦享增利债券C014035净值及计算阶段收益
近一季014035基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城悦享增利债券C 1.9133 0.25%
2026-09-15 长城悦享增利债券C 1.9086 -0.03%
2026-09-14 长城悦享增利债券C 1.9092 0.01%
2026-09-11 长城悦享增利债券C 1.9090 -0.06%
2026-09-10 长城悦享增利债券C 1.9101 -0.09%
2026-09-09 长城悦享增利债券C 1.9119 0.06%
2026-09-08 长城悦享增利债券C 1.9108 -0.05%
2026-09-07 长城悦享增利债券C 1.9118 0.47%
2026-09-04 长城悦享增利债券C 1.9028 -0.27%
2026-09-03 长城悦享增利债券C 1.9080 0.08%
2026-09-02 长城悦享增利债券C 1.9065 -0.21%
2026-09-01 长城悦享增利债券C 1.9105 -0.32%
2026-08-31 长城悦享增利债券C 1.9167 0.09%
2026-08-28 长城悦享增利债券C 1.9149 -0.17%
2026-08-27 长城悦享增利债券C 1.9182 0.28%
2026-08-26 长城悦享增利债券C 1.9128 0.04%
2026-08-25 长城悦享增利债券C 1.9120 -0.08%
2026-08-24 长城悦享增利债券C 1.9136 -0.32%
2026-08-21 长城悦享增利债券C 1.9198 0.19%
2026-08-20 长城悦享增利债券C 1.9161 0.12%
2026-08-19 长城悦享增利债券C 1.9138 -0.79%
2026-08-18 长城悦享增利债券C 1.9291 -0.01%
2026-08-17 长城悦享增利债券C 1.9292 0.62%
2026-08-14 长城悦享增利债券C 1.9173 0.14%
2026-08-13 长城悦享增利债券C 1.9146 -0.13%
2026-08-12 长城悦享增利债券C 1.9170 0.14%
2026-08-11 长城悦享增利债券C 1.9143 0.05%
2026-08-10 长城悦享增利债券C 1.9134 0.02%
2026-08-07 长城悦享增利债券C 1.9130 0.45%
2026-08-06 长城悦享增利债券C 1.9045 0.04%
2026-08-05 长城悦享增利债券C 1.9038 0.40%
2026-08-04 长城悦享增利债券C 1.8963 0.43%
2026-08-03 长城悦享增利债券C 1.8881 -0.16%
2026-07-31 长城悦享增利债券C 1.8912 0.27%
2026-07-30 长城悦享增利债券C 1.8862 -0.43%
2026-07-29 长城悦享增利债券C 1.8944 0.10%
2026-07-28 长城悦享增利债券C 1.8925 -0.96%
2026-07-27 长城悦享增利债券C 1.9109 0.57%
2026-07-24 长城悦享增利债券C 1.9001 -0.39%
2026-07-23 长城悦享增利债券C 1.9076 0.10%
2026-07-22 长城悦享增利债券C 1.9057 -0.34%
2026-07-21 长城悦享增利债券C 1.9122 0.70%
2026-07-20 长城悦享增利债券C 1.8990 -0.32%
2026-07-17 长城悦享增利债券C 1.9051 -0.91%
2026-07-16 长城悦享增利债券C 1.9226 -0.37%
2026-07-15 长城悦享增利债券C 1.9298 -0.10%
2026-07-14 长城悦享增利债券C 1.9317 0.67%
2026-07-13 长城悦享增利债券C 1.9189 -0.67%
2026-07-10 长城悦享增利债券C 1.9319 -0.59%
2026-07-09 长城悦享增利债券C 1.9433 0.33%
2026-07-08 长城悦享增利债券C 1.9370 -0.18%
2026-07-07 长城悦享增利债券C 1.9405 -0.02%
2026-07-06 长城悦享增利债券C 1.9409 -0.16%
2026-07-03 长城悦享增利债券C 1.9441 -0.10%
2026-07-02 长城悦享增利债券C 1.9460 -0.41%
2026-07-01 长城悦享增利债券C 1.9541 -0.12%
2026-06-30 长城悦享增利债券C 1.9565 0.09%
2026-06-29 长城悦享增利债券C 1.9547 0.07%
2026-06-26 长城悦享增利债券C 1.9534 -0.13%
2026-06-25 长城悦享增利债券C 1.9559 0.11%
2026-06-24 长城悦享增利债券C 1.9538 0.06%
2026-06-23 长城悦享增利债券C 1.9527 -0.24%
2026-06-22 长城悦享增利债券C 1.9573 0.11%
2026-06-18 长城悦享增利债券C 1.9552 0.06%
2026-06-17 长城悦享增利债券C 1.9540 0.07%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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