今年以来华富卓越成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富卓越成长一年持有期混合C014025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9596 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9604 |
4.95% |
| 2026-09-15 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9151 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9106 |
-2.42% |
| 2026-09-11 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9326 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9374 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9388 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9393 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9458 |
6.62% |
| 2026-09-04 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.8871 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9015 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9013 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9193 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9432 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9349 |
-2.10% |
| 2026-08-27 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9545 |
4.45% |
| 2026-08-26 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9138 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9079 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9120 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9510 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9402 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9301 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0068 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0148 |
5.16% |
| 2026-08-14 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9650 |
2.06% |
| 2026-08-13 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9455 |
0.55% |
| 2026-08-12 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9403 |
3.58% |
| 2026-08-11 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9078 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9126 |
-1.78% |
| 2026-08-07 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9288 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9048 |
1.73% |
| 2026-08-05 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.8894 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.8786 |
9.47% |
| 2026-08-03 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.8026 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.8120 |
4.90% |
| 2026-07-30 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.7741 |
-9.68% |
| 2026-07-29 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.8490 |
-0.34% |
| 2026-07-28 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.8519 |
-11.56% |
| 2026-07-27 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9504 |
3.60% |
| 2026-07-24 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9174 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9310 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9436 |
-4.11% |
| 2026-07-21 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9824 |
8.78% |
| 2026-07-20 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9031 |
-3.09% |
| 2026-07-17 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9319 |
-10.68% |
| 2026-07-16 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0314 |
-3.45% |
| 2026-07-15 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0682 |
-2.30% |
| 2026-07-14 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0934 |
4.54% |
| 2026-07-13 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0459 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0820 |
-3.96% |
| 2026-07-09 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1266 |
3.35% |
| 2026-07-08 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0901 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1069 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1256 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1276 |
1.18% |
| 2026-07-02 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1145 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1384 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1372 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1327 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1116 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1386 |
1.56% |
| 2026-06-24 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1211 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1052 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1402 |
1.84% |
| 2026-06-18 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1196 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1264 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1158 |
-0.45% |
| 2026-06-15 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1208 |
2.84% |
| 2026-06-12 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0898 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0768 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0736 |
-1.61% |
| 2026-06-09 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0912 |
2.36% |
| 2026-06-08 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0660 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0990 |
-1.55% |
| 2026-06-04 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1163 |
-0.53% |
| 2026-06-03 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1223 |
0.23% |
| 2026-06-02 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1197 |
1.25% |
| 2026-06-01 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1059 |
-1.47% |
| 2026-05-29 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1224 |
-1.26% |
| 2026-05-28 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1367 |
-0.29% |
| 2026-05-27 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1400 |
-1.42% |
| 2026-05-26 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1564 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1524 |
1.56% |
| 2026-05-22 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1347 |
2.17% |
| 2026-05-21 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1106 |
-2.47% |
| 2026-05-20 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1387 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1364 |
0.87% |
| 2026-05-18 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1266 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1342 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1436 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1650 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1539 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1553 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1346 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1145 |
0.40% |
| 2026-04-29 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1101 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0950 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0951 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0970 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0974 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1075 |
0.87% |
| 2026-04-21 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0980 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0942 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0931 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0932 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0770 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0790 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0662 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0626 |
1.64% |
| 2026-04-09 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0455 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0477 |
3.94% |
| 2026-04-07 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0080 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0062 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0114 |
-1.37% |
| 2026-04-01 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0254 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0031 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0171 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0165 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0062 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0225 |
1.67% |
| 2026-03-24 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0057 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9920 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0274 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0267 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0470 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0416 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0501 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0514 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0563 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0629 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0594 |
1.87% |
| 2026-03-09 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0400 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0540 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0509 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0437 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0552 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0788 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0754 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0809 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0793 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0709 |
1.02% |
| 2026-02-13 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0601 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0752 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0704 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0718 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0706 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0536 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0585 |
-0.78% |
| 2026-02-04 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0668 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0587 |
1.80% |
| 2026-02-02 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0400 |
-3.86% |
| 2026-01-30 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0817 |
-1.64% |
| 2026-01-29 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0997 |
-2.96% |
| 2026-01-28 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1323 |
1.22% |
| 2026-01-27 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1187 |
1.50% |
| 2026-01-26 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1022 |
-0.61% |
| 2026-01-23 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1090 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1000 |
-0.61% |
| 2026-01-21 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.1068 |
2.70% |
| 2026-01-20 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0777 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0934 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0952 |
2.45% |
| 2026-01-15 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0690 |
2.18% |
| 2026-01-14 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0462 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0344 |
-1.84% |
| 2026-01-12 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0538 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0396 |
1.80% |
| 2026-01-08 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0212 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0315 |
2.14% |
| 2026-01-06 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0099 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9915 |
2.81% |
