近半年融通稳健增利6个月持有混合C|融通稳健增利6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围融通稳健增利6个月持有混合C013986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9921 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9916 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9880 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9895 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9908 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9884 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9905 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9900 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9930 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9928 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9920 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9923 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9937 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9958 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9924 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9918 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9937 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9952 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9945 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9918 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9976 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9996 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0012 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0027 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0024 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0072 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0033 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0037 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0049 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0020 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0046 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0035 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0044 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0079 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0071 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0066 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0074 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0057 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0069 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0046 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0030 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0021 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0034 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0018 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9996 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0050 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0064 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0028 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0071 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0082 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0156 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0114 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0064 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0024 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0064 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0051 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0004 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0016 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9988 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0003 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
1.0019 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9983 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9966 |
0.42% |
| 2025-09-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9924 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9903 |
0.47% |
| 2025-09-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9857 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9863 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9884 |
0.54% |
| 2025-09-05 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9831 |
0.69% |
| 2025-09-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9764 |
-0.76% |
| 2025-09-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9839 |
-0.39% |
| 2025-09-02 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9878 |
-0.44% |
| 2025-09-01 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9922 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9879 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9872 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9814 |
-0.09% |
| 2025-08-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9823 |
-0.17% |
| 2025-08-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9840 |
0.42% |
| 2025-08-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9799 |
1.07% |
| 2025-08-21 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9695 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9690 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9651 |
-0.27% |
| 2025-08-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9677 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9649 |
0.71% |
| 2025-08-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9581 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9601 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9557 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9541 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9505 |
-0.45% |
| 2025-08-07 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9548 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9554 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9532 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9518 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9490 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9489 |
-0.27% |
| 2025-07-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9515 |
-0.34% |
| 2025-07-29 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9547 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9534 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9532 |
0.12% |
| 2025-07-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9521 |
0.23% |
| 2025-07-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9499 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9487 |
0.17% |
| 2025-07-21 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9471 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9454 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9438 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9419 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9413 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9401 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9414 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9399 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9407 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9415 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9397 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9402 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9410 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9399 |
-0.31% |
| 2025-07-01 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9428 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9421 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9413 |
-0.23% |
| 2025-06-26 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9435 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9441 |
0.45% |
| 2025-06-24 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9399 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9373 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9369 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
融通稳健增利6个月持有混合C |
0.9363 |
-0.29% |
