近一季华商鑫选回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商鑫选回报一年持有混合C013959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.7103 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6636 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6433 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6476 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6681 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6654 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6483 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6585 |
4.35% |
| 2026-09-04 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5894 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6435 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6410 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6369 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6914 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6584 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6817 |
5.24% |
| 2026-08-26 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5979 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6026 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5618 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6101 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5837 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5690 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6933 |
-2.00% |
| 2026-08-17 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.7271 |
5.04% |
| 2026-08-14 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6442 |
3.25% |
| 2026-08-13 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5925 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6110 |
3.40% |
| 2026-08-11 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5581 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5718 |
-2.75% |
| 2026-08-07 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6151 |
5.67% |
| 2026-08-06 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5284 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5091 |
4.81% |
| 2026-08-04 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.4399 |
7.10% |
| 2026-08-03 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.3444 |
-2.12% |
| 2026-07-31 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.3735 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.3412 |
-6.39% |
| 2026-07-29 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.4269 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.4350 |
-8.84% |
| 2026-07-27 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5618 |
3.64% |
| 2026-07-24 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5069 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5516 |
-0.58% |
| 2026-07-22 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5606 |
-4.53% |
| 2026-07-21 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6313 |
6.41% |
| 2026-07-20 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5331 |
-1.91% |
| 2026-07-17 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5629 |
-6.81% |
| 2026-07-16 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6772 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.7477 |
-2.90% |
| 2026-07-14 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.7999 |
4.02% |
| 2026-07-13 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.7304 |
-5.87% |
| 2026-07-10 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.8320 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.8976 |
3.00% |
| 2026-07-08 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.8423 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.8679 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.8949 |
-2.17% |
| 2026-07-03 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.9369 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.9378 |
-5.42% |
| 2026-07-01 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0488 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0829 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0744 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0748 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.1413 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0941 |
3.00% |
| 2026-06-23 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0332 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0881 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0491 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0385 |
2.34% |
