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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 0.8819 | 1.07% |
| 2025-12-16 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 0.8726 | -1.39% |
| 2025-12-15 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 0.8849 | -0.53% |
| 2025-12-12 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 0.8896 | 0.88% |
| 2025-12-11 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 0.8818 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中证银行ETF | 0.9868 | 1.93% |
| 银行指数基金 | 1.8456 | 1.89% |
| 大盘价值ETF | 1.1455 | 0.97% |
| 博时国证大盘价值ETF联接A | 1.0182 | 0.91% |
| 博时国证大盘价值ETF联接C | 1.0170 | 0.91% |
| 红利博时 | 1.4501 | 0.80% |
| 博时中证红利ETF发起式联接A | 1.0765 | 0.77% |
| 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.0730 | 0.77% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.6642 | 0.67% |
| 博时汇誉回报混合A | 0.8125 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 富荣福康混合A | 1.2188 | 2.24% |
| 富荣福康混合C | 1.2009 | 2.24% |
