近一季博时优质鑫选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时优质鑫选一年持有期混合C013798净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8382 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8392 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8434 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8432 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8500 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8536 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8500 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8558 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8578 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8583 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8518 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8616 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8668 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8593 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8632 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8597 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8578 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8575 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8662 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8584 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8553 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8683 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8695 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8583 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8565 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8610 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8594 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8656 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8589 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8556 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8569 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8486 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8439 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8490 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8469 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8513 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8403 |
-1.49% |
| 2026-07-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8530 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8401 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8505 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8467 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8511 |
2.10% |
| 2026-07-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8336 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8178 |
-3.14% |
| 2026-07-16 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8443 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8521 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8519 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8345 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8429 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8579 |
1.41% |
| 2026-07-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8460 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8538 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8629 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8601 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8527 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8713 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8784 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8649 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8586 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8774 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8660 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8605 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8790 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8718 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8742 |
0.73% |
