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平安价值回报混合A基金净值查询(013767)

近一季平安价值回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安价值回报混合A013767净值及计算阶段收益
近一季013767基金累计收益率2.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安价值回报混合A 0.9464 0.01%
2026-09-15 平安价值回报混合A 0.9463 -1.19%
2026-09-14 平安价值回报混合A 0.9576 1.43%
2026-09-11 平安价值回报混合A 0.9441 -1.66%
2026-09-10 平安价值回报混合A 0.9600 -1.61%
2026-09-09 平安价值回报混合A 0.9755 -0.30%
2026-09-08 平安价值回报混合A 0.9784 0.77%
2026-09-07 平安价值回报混合A 0.9709 -0.35%
2026-09-04 平安价值回报混合A 0.9743 0.61%
2026-09-03 平安价值回报混合A 0.9684 -0.04%
2026-09-02 平安价值回报混合A 0.9688 -1.65%
2026-09-01 平安价值回报混合A 0.9851 0.71%
2026-08-31 平安价值回报混合A 0.9782 -1.35%
2026-08-28 平安价值回报混合A 0.9914 -0.12%
2026-08-27 平安价值回报混合A 0.9926 -0.07%
2026-08-26 平安价值回报混合A 0.9933 0.46%
2026-08-25 平安价值回报混合A 0.9888 1.24%
2026-08-24 平安价值回报混合A 0.9767 -1.37%
2026-08-21 平安价值回报混合A 0.9903 -1.12%
2026-08-20 平安价值回报混合A 1.0014 1.47%
2026-08-19 平安价值回报混合A 0.9869 -1.57%
2026-08-18 平安价值回报混合A 1.0026 0.53%
2026-08-17 平安价值回报混合A 0.9973 1.49%
2026-08-14 平安价值回报混合A 0.9827 -0.45%
2026-08-13 平安价值回报混合A 0.9871 -1.15%
2026-08-12 平安价值回报混合A 0.9986 0.65%
2026-08-11 平安价值回报混合A 0.9922 -0.51%
2026-08-10 平安价值回报混合A 0.9973 2.32%
2026-08-07 平安价值回报混合A 0.9747 1.55%
2026-08-06 平安价值回报混合A 0.9598 -0.96%
2026-08-05 平安价值回报混合A 0.9691 0.58%
2026-08-04 平安价值回报混合A 0.9635 0.60%
2026-08-03 平安价值回报混合A 0.9578 -0.88%
2026-07-31 平安价值回报混合A 0.9663 -0.15%
2026-07-30 平安价值回报混合A 0.9678 0.22%
2026-07-29 平安价值回报混合A 0.9657 2.39%
2026-07-28 平安价值回报混合A 0.9432 -0.04%
2026-07-27 平安价值回报混合A 0.9436 2.55%
2026-07-24 平安价值回报混合A 0.9201 -1.74%
2026-07-23 平安价值回报混合A 0.9364 1.33%
2026-07-22 平安价值回报混合A 0.9241 -0.17%
2026-07-21 平安价值回报混合A 0.9257 0.75%
2026-07-20 平安价值回报混合A 0.9188 1.25%
2026-07-17 平安价值回报混合A 0.9075 -3.08%
2026-07-16 平安价值回报混合A 0.9363 -0.79%
2026-07-15 平安价值回报混合A 0.9438 3.08%
2026-07-14 平安价值回报混合A 0.9156 1.45%
2026-07-13 平安价值回报混合A 0.9025 -0.90%
2026-07-10 平安价值回报混合A 0.9107 1.19%
2026-07-09 平安价值回报混合A 0.9000 -0.95%
2026-07-08 平安价值回报混合A 0.9086 -1.09%
2026-07-07 平安价值回报混合A 0.9186 -1.48%
2026-07-06 平安价值回报混合A 0.9324 1.06%
2026-07-03 平安价值回报混合A 0.9226 1.15%
2026-07-02 平安价值回报混合A 0.9121 0.30%
2026-07-01 平安价值回报混合A 0.9094 0.90%
2026-06-30 平安价值回报混合A 0.9013 -1.22%
2026-06-29 平安价值回报混合A 0.9123 2.22%
2026-06-26 平安价值回报混合A 0.8925 -1.72%
2026-06-25 平安价值回报混合A 0.9081 0.11%
2026-06-24 平安价值回报混合A 0.9071 0.34%
2026-06-23 平安价值回报混合A 0.9040 -1.03%
2026-06-22 平安价值回报混合A 0.9134 0.69%
2026-06-18 平安价值回报混合A 0.9071 -0.69%
2026-06-17 平安价值回报混合A 0.9134 -0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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