近一月平安价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安价值回报混合A013767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安价值回报混合A |
0.9464 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
平安价值回报混合A |
0.9463 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
平安价值回报混合A |
0.9576 |
1.43% |
| 2026-09-11 |
平安价值回报混合A |
0.9441 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
平安价值回报混合A |
0.9600 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
平安价值回报混合A |
0.9755 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
平安价值回报混合A |
0.9784 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
平安价值回报混合A |
0.9709 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
平安价值回报混合A |
0.9743 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
平安价值回报混合A |
0.9684 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
平安价值回报混合A |
0.9688 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
平安价值回报混合A |
0.9851 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
平安价值回报混合A |
0.9782 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
平安价值回报混合A |
0.9914 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
平安价值回报混合A |
0.9926 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
平安价值回报混合A |
0.9933 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
平安价值回报混合A |
0.9888 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
平安价值回报混合A |
0.9767 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
平安价值回报混合A |
0.9903 |
-1.12% |
| 2026-08-20 |
平安价值回报混合A |
1.0014 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
平安价值回报混合A |
0.9869 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
平安价值回报混合A |
1.0026 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
平安价值回报混合A |
0.9973 |
1.49% |
