近一月平安价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安价值回报混合A013767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安价值回报混合A |
0.9794 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
平安价值回报混合A |
0.9914 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
平安价值回报混合A |
0.9934 |
-0.63% |
| 2025-12-11 |
平安价值回报混合A |
0.9997 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
平安价值回报混合A |
1.0020 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
平安价值回报混合A |
0.9987 |
-1.70% |
| 2025-12-08 |
平安价值回报混合A |
1.0160 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
平安价值回报混合A |
1.0257 |
-0.40% |
| 2025-12-04 |
平安价值回报混合A |
1.0298 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
平安价值回报混合A |
1.0292 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
平安价值回报混合A |
1.0334 |
0.42% |
| 2025-12-01 |
平安价值回报混合A |
1.0291 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
平安价值回报混合A |
1.0274 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
平安价值回报混合A |
1.0336 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
平安价值回报混合A |
1.0330 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
平安价值回报混合A |
1.0351 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
平安价值回报混合A |
1.0293 |
-0.27% |
| 2025-11-21 |
平安价值回报混合A |
1.0321 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
平安价值回报混合A |
1.0492 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
平安价值回报混合A |
1.0486 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
平安价值回报混合A |
1.0460 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
平安价值回报混合A |
1.0647 |
-0.15% |
