近一月万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A013741净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1382 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1404 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1438 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1466 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1464 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1478 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1403 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1441 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1435 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1482 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1534 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1505 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1537 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1466 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1438 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1442 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1516 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1488 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1466 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1649 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1658 |
0.97% |
