近一月华安安信消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安安信消费混合C013686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安信消费混合C |
5.0310 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
华安安信消费混合C |
5.0010 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
华安安信消费混合C |
5.0210 |
1.17% |
| 2026-09-11 |
华安安信消费混合C |
4.9630 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
华安安信消费混合C |
5.0130 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华安安信消费混合C |
5.0260 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
华安安信消费混合C |
5.0550 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
华安安信消费混合C |
5.0330 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
华安安信消费混合C |
4.9550 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
华安安信消费混合C |
5.0360 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
华安安信消费混合C |
5.0070 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
华安安信消费混合C |
5.0510 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
华安安信消费混合C |
5.1020 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
华安安信消费混合C |
5.0980 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
华安安信消费混合C |
5.1570 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
华安安信消费混合C |
5.0610 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
华安安信消费混合C |
5.0700 |
1.28% |
| 2026-08-24 |
华安安信消费混合C |
5.0060 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
华安安信消费混合C |
5.1460 |
-1.01% |
| 2026-08-20 |
华安安信消费混合C |
5.1980 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
华安安信消费混合C |
5.1390 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
华安安信消费混合C |
5.3440 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
华安安信消费混合C |
5.3580 |
2.76% |
