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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询(013669)

近一年永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C013669净值及计算阶段收益
近一年013669基金累计收益率3.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0922 -0.01%
2026-09-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0923 -0.18%
2026-09-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0943 -0.07%
2026-09-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0951 0.05%
2026-09-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0946 0.06%
2026-09-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0939 0.03%
2026-09-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0936 0.04%
2026-09-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0932 0.04%
2026-09-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0928 -0.13%
2026-09-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0942 0.03%
2026-08-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0939 0.04%
2026-08-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0935 0.00%
2026-08-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0935 0.04%
2026-08-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0931 0.00%
2026-08-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0931 0.01%
2026-08-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0930 0.00%
2026-08-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0930 0.03%
2026-08-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0927 0.03%
2026-08-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0924 -0.22%
2026-08-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0948 0.05%
2026-08-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0943 0.16%
2026-08-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0925 0.07%
2026-08-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0917 -0.05%
2026-08-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0923 0.01%
2026-08-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0922 -0.07%
2026-08-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0930 0.13%
2026-08-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0916 0.08%
2026-08-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0907 0.01%
2026-08-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0906 0.15%
2026-08-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0890 0.06%
2026-08-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0883 -0.02%
2026-07-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0885 0.13%
2026-07-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0871 -0.06%
2026-07-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0877 0.13%
2026-07-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0863 -0.17%
2026-07-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0881 0.20%
2026-07-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0859 -0.14%
2026-07-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0874 0.08%
2026-07-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0865 0.05%
2026-07-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0860 0.11%
2026-07-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0848 0.03%
2026-07-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0845 -0.33%
2026-07-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0881 -0.12%
2026-07-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0894 0.01%
2026-07-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0893 0.23%
2026-07-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0868 -0.25%
2026-07-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0895 -0.18%
2026-07-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0915 0.22%
2026-07-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0891 -0.10%
2026-07-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0902 -0.06%
2026-07-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0909 -0.03%
2026-07-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0912 0.11%
2026-07-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0900 -0.26%
2026-07-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0928 -0.14%
2026-06-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0943 0.10%
2026-06-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0932 0.06%
2026-06-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0925 -0.25%
2026-06-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0952 0.10%
2026-06-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0941 0.14%
2026-06-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0926 -0.36%
2026-06-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0965 0.16%
2026-06-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0948 0.08%
2026-06-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0939 0.11%
2026-06-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0927 0.11%
2026-06-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0915 0.33%
2026-06-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0879 0.13%
2026-06-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0865 -0.12%
2026-06-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0878 -0.21%
2026-06-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0901 0.15%
2026-06-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0885 -0.28%
2026-06-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0916 -0.20%
2026-06-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0938 -0.01%
2026-06-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0939 0.02%
2026-06-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0937 0.10%
2026-06-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0926 0.04%
2026-05-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0922 0.02%
2026-05-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0920 0.05%
2026-05-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0915 -0.05%
2026-05-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0921 -0.01%
2026-05-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0922 0.12%
2026-05-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0909 0.19%
2026-05-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0888 -0.25%
2026-05-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0915 0.04%
2026-05-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0911 0.09%
2026-05-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0901 0.02%
2026-05-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0899 -0.10%
2026-05-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0910 -0.17%
2026-05-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0929 0.16%
2026-05-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0912 0.00%
2026-05-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0912 0.17%
2026-05-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0893 -0.05%
2026-05-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0898 0.09%
2026-05-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0888 0.17%
2026-04-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0848 0.01%
2026-04-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0847 -0.01%
2026-04-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0848 -0.05%
2026-04-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0853 -0.15%
2026-04-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0869 0.08%
2026-04-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0860 0.11%
2026-04-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0848 0.06%
2026-04-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0842 0.04%
2026-04-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0838 0.18%
2026-04-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0818 -0.04%
2026-04-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0822 0.18%
2026-04-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0803 -0.02%
2026-04-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0805 0.14%
2026-04-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0790 -0.04%
2026-04-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0794 0.33%
2026-04-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0759 0.08%
2026-04-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0750 -0.03%
2026-04-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0753 -0.16%
2026-04-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0770 0.15%
2026-03-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0754 0.07%
2026-03-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0747 0.06%
2026-03-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0741 0.11%
2026-03-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0729 -0.05%
2026-03-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0734 0.21%
2026-03-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0712 0.28%
2026-03-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0682 -0.39%
2026-03-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0724 -0.07%
2026-03-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0732 -0.19%
2026-03-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0752 0.14%
2026-03-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0737 -0.14%
2026-03-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0752 -0.07%
2026-03-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0760 -0.10%
2026-03-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0771 -0.07%
2026-03-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0779 0.06%
2026-03-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0773 0.22%
2026-03-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0749 -0.21%
2026-03-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0772 0.05%
2026-03-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0767 0.13%
2026-03-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0753 -0.14%
2026-03-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0768 -0.24%
2026-03-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0794 0.12%
2026-02-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0781 0.05%
2026-02-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0776 -0.03%
2026-02-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0779 0.04%
2026-02-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0775 0.25%
2026-02-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0748 -0.19%
2026-02-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0768 0.07%
2026-02-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0761 0.03%
2026-02-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0758 0.05%
2026-02-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0753 0.35%
2026-02-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0716 -0.04%
2026-02-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0720 -0.20%
2026-02-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0741 0.20%
2026-02-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0720 0.35%
2026-02-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0683 -0.73%
2026-01-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0761 -0.30%
2026-01-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0793 0.06%
2026-01-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0786 0.28%
2026-01-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0756 0.14%
2026-01-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0741 0.04%
2026-01-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0737 0.16%
2026-01-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0720 0.05%
2026-01-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0715 0.31%
2026-01-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0682 -0.02%
2026-01-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0684 0.08%
2026-01-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0675 0.10%
2026-01-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0664 0.06%
2026-01-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0658 0.21%
2026-01-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0636 -0.11%
2026-01-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0648 0.24%
2026-01-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0623 0.15%
2026-01-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0607 -0.05%
2026-01-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0612 0.03%
2026-01-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0609 0.20%
2026-01-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0588 0.33%
2025-12-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0553 0.00%
2025-12-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0553 0.01%
2025-12-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0552 -0.11%
2025-12-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0564 0.08%
2025-12-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0556 0.01%
2025-12-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0555 0.02%
2025-12-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0553 0.06%
2025-12-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0547 0.04%
2025-12-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0543 0.07%
2025-12-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0536 0.02%
2025-12-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0534 0.08%
2025-12-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0526 -0.04%
2025-12-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0530 -0.07%
2025-12-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0537 -0.04%
2025-12-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0541 0.02%
2025-12-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0539 0.02%
2025-12-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0537 0.01%
2025-12-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0536 -0.02%
2025-12-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0538 0.03%
2025-12-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0535 -0.11%
2025-12-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0547 -0.01%
2025-12-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0548 -0.02%
2025-12-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0550 0.01%
2025-11-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0549 0.02%
2025-11-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0547 -0.02%
2025-11-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0549 -0.04%
2025-11-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0553 -0.03%
2025-11-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0556 0.01%
2025-11-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0555 -0.03%
2025-11-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0558 0.00%
2025-11-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0558 -0.03%
2025-11-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0561 0.00%
2025-11-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0561 0.03%
2025-11-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0558 0.01%
2025-11-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0557 -0.02%
2025-11-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0559 0.02%
2025-11-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0557 0.02%
2025-11-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0555 0.03%
2025-11-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0552 -0.04%
2025-11-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0556 -0.05%
2025-11-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0561 0.01%
2025-11-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0560 0.01%
2025-11-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0559 0.03%
2025-10-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0556 0.08%
2025-10-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0548 0.04%
2025-10-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0544 -0.01%
2025-10-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0545 0.06%
2025-10-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0539 0.03%
2025-10-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0536 -0.01%
2025-10-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0537 -0.01%
2025-10-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0538 0.01%
2025-10-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0537 0.02%
2025-10-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0535 -0.03%
2025-10-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0538 0.04%
2025-10-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0534 0.04%
2025-10-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0530 -0.01%
2025-10-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0531 0.01%
2025-10-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0530 0.04%
2025-10-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0526 0.00%
2025-09-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0518 0.02%
2025-09-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0516 -0.01%
2025-09-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0517 -0.06%
2025-09-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0523 -0.02%
2025-09-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0525 0.02%
2025-09-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0523 -0.06%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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