近一年国联金融鑫选3个月持有混合A|中融金融鑫选3个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联金融鑫选3个月持有混合A013659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-02 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1172 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1151 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1081 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1156 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1134 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1140 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1026 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1041 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1270 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1253 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1216 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1315 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1441 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1529 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1493 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1421 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1436 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1321 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1363 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1305 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1335 |
0.93% |
| 2025-11-03 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1230 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1132 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1218 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1243 |
-0.50% |
| 2025-10-28 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1299 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1285 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1252 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1244 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1180 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1203 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1145 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1109 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1235 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1169 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1022 |
0.95% |
| 2025-10-13 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0918 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0956 |
0.12% |
| 2025-10-09 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0943 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0954 |
-0.66% |
| 2025-09-29 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1027 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0774 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0753 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0831 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0820 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0823 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0856 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0881 |
-2.03% |
| 2025-09-17 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1107 |
0.26% |
| 2025-09-16 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1078 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1141 |
-0.67% |
| 2025-09-12 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1216 |
-0.92% |
| 2025-09-11 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1320 |
0.73% |
| 2025-09-10 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1238 |
0.55% |
| 2025-09-09 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1176 |
0.79% |
| 2025-09-08 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1088 |
-0.27% |
| 2025-09-05 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1118 |
0.23% |
| 2025-09-04 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1092 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1092 |
-1.58% |
| 2025-09-02 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1270 |
0.20% |
| 2025-09-01 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1247 |
-0.86% |
| 2025-08-29 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1344 |
-0.27% |
| 2025-08-28 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1375 |
0.90% |
| 2025-08-27 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1273 |
-2.10% |
| 2025-08-26 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1515 |
-1.00% |
| 2025-08-25 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1631 |
0.56% |
| 2025-08-22 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1566 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1442 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1417 |
0.80% |
| 2025-08-19 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1326 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1425 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1396 |
0.72% |
| 2025-08-14 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1315 |
0.64% |
| 2025-08-13 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1243 |
0.33% |
| 2025-08-12 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1206 |
0.66% |
| 2025-08-11 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1132 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1125 |
-0.58% |
| 2025-08-07 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1190 |
0.24% |
| 2025-08-06 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1163 |
-0.08% |
| 2025-08-05 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1172 |
1.19% |
| 2025-08-04 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1041 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0944 |
-0.78% |
| 2025-07-31 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1030 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1211 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1255 |
-0.65% |
| 2025-07-28 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1329 |
1.07% |
| 2025-07-25 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1209 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1268 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1177 |
1.28% |
| 2025-07-22 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1036 |
-0.51% |
| 2025-07-21 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1093 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1068 |
1.05% |
| 2025-07-17 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0953 |
-0.08% |
| 2025-07-16 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0962 |
-0.44% |
| 2025-07-15 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1010 |
-0.52% |
| 2025-07-14 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1068 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1036 |
-0.09% |
| 2025-07-10 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1046 |
1.39% |
| 2025-07-09 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0895 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0937 |
0.21% |
| 2025-07-07 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0914 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0911 |
0.69% |
| 2025-07-03 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0836 |
-0.06% |
| 2025-07-02 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0843 |
0.88% |
| 2025-07-01 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0748 |
0.57% |
| 2025-06-30 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0687 |
-0.66% |
| 2025-06-27 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0758 |
-1.62% |
| 2025-06-26 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0935 |
0.20% |
| 2025-06-25 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0913 |
1.80% |
| 2025-06-24 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0720 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0562 |
0.95% |
| 2025-06-20 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0463 |
0.99% |
| 2025-06-19 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0360 |
-1.08% |
| 2025-06-18 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0473 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0499 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0531 |
0.78% |
| 2025-06-13 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0449 |
-0.67% |
| 2025-06-12 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0520 |
0.19% |
| 2025-06-11 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0500 |
1.01% |
| 2025-06-10 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0395 |
0.15% |
| 2025-06-09 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0379 |
1.12% |
| 2025-06-06 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0264 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0283 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0274 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0220 |
1.10% |
| 2025-05-30 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0109 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0135 |
1.22% |
| 2025-05-28 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0013 |
-0.21% |
| 2025-05-27 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0034 |
0.60% |
| 2025-05-26 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9974 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9984 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0029 |
0.16% |
| 2025-05-21 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0013 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9979 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9947 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9973 |
-0.71% |
| 2025-05-15 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0044 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0108 |
1.91% |
| 2025-05-13 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9919 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9904 |
1.30% |
| 2025-05-09 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9777 |
0.48% |
| 2025-05-08 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9730 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9659 |
0.95% |
| 2025-05-06 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9568 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9511 |
-0.93% |
| 2025-04-29 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9600 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9596 |
0.42% |
| 2025-04-25 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9556 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9540 |
0.46% |
| 2025-04-23 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9496 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9463 |
0.73% |
| 2025-04-21 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9394 |
-0.32% |
| 2025-04-18 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9424 |
0.47% |
| 2025-04-17 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9380 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9358 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9348 |
0.91% |
| 2025-04-14 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9264 |
1.20% |
| 2025-04-11 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9154 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9139 |
0.93% |
| 2025-04-09 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9055 |
-0.04% |
| 2025-04-08 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9059 |
1.04% |
| 2025-04-07 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.8966 |
-5.92% |
| 2025-04-03 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9530 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9543 |
0.45% |
| 2025-04-01 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9500 |
-0.36% |
| 2025-03-31 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9534 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9561 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9580 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9561 |
-0.80% |
| 2025-03-25 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9638 |
-0.23% |
| 2025-03-24 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9660 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9623 |
-0.86% |
| 2025-03-20 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9706 |
-1.03% |
| 2025-03-19 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9807 |
0.72% |
| 2025-03-18 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9737 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9695 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9671 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9484 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9496 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9504 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9460 |
-0.83% |
| 2025-03-07 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9539 |
-0.63% |
| 2025-03-06 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9599 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9506 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9417 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9417 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9421 |
-1.80% |
| 2025-02-27 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9594 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9585 |
1.47% |
| 2025-02-25 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9446 |
-1.18% |
| 2025-02-24 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9559 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9589 |
0.57% |
| 2025-02-20 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9535 |
-0.43% |
| 2025-02-19 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9576 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9560 |
-0.53% |
| 2025-02-17 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9611 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9600 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9572 |
-0.30% |
| 2025-02-12 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9601 |
0.97% |
| 2025-02-11 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9509 |
0.18% |
| 2025-02-10 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9492 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9485 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9434 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9401 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9486 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9480 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9422 |
1.34% |
| 2025-01-22 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9297 |
-1.09% |
| 2025-01-21 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9399 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9398 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9398 |
-0.25% |
| 2025-01-16 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9422 |
0.46% |
| 2025-01-15 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9379 |
0.28% |
| 2025-01-14 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9353 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9224 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9279 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9354 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9407 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9372 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9344 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9323 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9410 |
-2.85% |
| 2024-12-31 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9686 |
-2.17% |
| 2024-12-26 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9784 |
-0.13% |
| 2024-12-25 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
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| 2024-12-24 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
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1.25% |
| 2024-12-23 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9637 |
0.39% |
| 2024-12-20 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9600 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9601 |
-0.44% |
| 2024-12-18 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9643 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9609 |
-0.12% |
