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富国利享回报12个月持有混合A(富国利享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013632)

近半年富国利享回报12个月持有混合A|富国利享回报12个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国利享回报12个月持有混合A013632净值及计算阶段收益
近半年013632基金累计收益率6.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国利享回报12个月持有混合A 1.0952 -0.09%
2026-09-16 富国利享回报12个月持有混合A 1.0962 1.77%
2026-09-15 富国利享回报12个月持有混合A 1.0771 -0.21%
2026-09-14 富国利享回报12个月持有混合A 1.0794 -0.68%
2026-09-11 富国利享回报12个月持有混合A 1.0868 0.06%
2026-09-10 富国利享回报12个月持有混合A 1.0862 -0.37%
2026-09-09 富国利享回报12个月持有混合A 1.0902 -0.19%
2026-09-08 富国利享回报12个月持有混合A 1.0923 -0.16%
2026-09-07 富国利享回报12个月持有混合A 1.0941 2.90%
2026-09-04 富国利享回报12个月持有混合A 1.0633 -1.01%
2026-09-03 富国利享回报12个月持有混合A 1.0742 -0.03%
2026-09-02 富国利享回报12个月持有混合A 1.0745 -1.20%
2026-09-01 富国利享回报12个月持有混合A 1.0875 -1.08%
2026-08-31 富国利享回报12个月持有混合A 1.0994 0.71%
2026-08-28 富国利享回报12个月持有混合A 1.0916 -0.82%
2026-08-27 富国利享回报12个月持有混合A 1.1006 1.89%
2026-08-26 富国利享回报12个月持有混合A 1.0802 0.22%
2026-08-25 富国利享回报12个月持有混合A 1.0778 -0.20%
2026-08-24 富国利享回报12个月持有混合A 1.0800 -1.42%
2026-08-21 富国利享回报12个月持有混合A 1.0956 0.53%
2026-08-20 富国利享回报12个月持有混合A 1.0898 0.63%
2026-08-19 富国利享回报12个月持有混合A 1.0830 -3.56%
2026-08-18 富国利享回报12个月持有混合A 1.1230 -0.25%
2026-08-17 富国利享回报12个月持有混合A 1.1258 2.18%
2026-08-14 富国利享回报12个月持有混合A 1.1018 0.79%
2026-08-13 富国利享回报12个月持有混合A 1.0932 -0.35%
2026-08-12 富国利享回报12个月持有混合A 1.0970 1.21%
2026-08-11 富国利享回报12个月持有混合A 1.0839 -0.13%
2026-08-10 富国利享回报12个月持有混合A 1.0853 -0.93%
2026-08-07 富国利享回报12个月持有混合A 1.0955 1.08%
2026-08-06 富国利享回报12个月持有混合A 1.0838 0.97%
2026-08-05 富国利享回报12个月持有混合A 1.0734 1.24%
2026-08-04 富国利享回报12个月持有混合A 1.0603 3.96%
2026-08-03 富国利享回报12个月持有混合A 1.0199 -1.10%
2026-07-31 富国利享回报12个月持有混合A 1.0312 1.89%
2026-07-30 富国利享回报12个月持有混合A 1.0121 -3.11%
2026-07-29 富国利享回报12个月持有混合A 1.0446 0.03%
2026-07-28 富国利享回报12个月持有混合A 1.0443 -3.40%
2026-07-27 富国利享回报12个月持有混合A 1.0811 1.38%
2026-07-24 富国利享回报12个月持有混合A 1.0664 -1.01%
2026-07-23 富国利享回报12个月持有混合A 1.0773 -0.74%
2026-07-22 富国利享回报12个月持有混合A 1.0853 -1.92%
2026-07-21 富国利享回报12个月持有混合A 1.1066 3.51%
2026-07-20 富国利享回报12个月持有混合A 1.0691 -1.24%
2026-07-17 富国利享回报12个月持有混合A 1.0825 -3.39%
2026-07-16 富国利享回报12个月持有混合A 1.1205 -1.53%
2026-07-15 富国利享回报12个月持有混合A 1.1379 -1.25%
2026-07-14 富国利享回报12个月持有混合A 1.1523 1.82%
2026-07-13 富国利享回报12个月持有混合A 1.1317 -2.20%
2026-07-10 富国利享回报12个月持有混合A 1.1571 -2.07%
2026-07-09 富国利享回报12个月持有混合A 1.1815 2.66%
2026-07-08 富国利享回报12个月持有混合A 1.1509 -0.47%
2026-07-07 富国利享回报12个月持有混合A 1.1563 -0.25%
2026-07-06 富国利享回报12个月持有混合A 1.1592 -0.76%
2026-07-03 富国利享回报12个月持有混合A 1.1681 -0.38%
2026-07-02 富国利享回报12个月持有混合A 1.1726 -2.69%
2026-07-01 富国利享回报12个月持有混合A 1.2050 -1.22%
2026-06-30 富国利享回报12个月持有混合A 1.2199 1.33%
2026-06-29 富国利享回报12个月持有混合A 1.2039 0.04%
2026-06-26 富国利享回报12个月持有混合A 1.2034 -1.63%
2026-06-25 富国利享回报12个月持有混合A 1.2233 1.43%
2026-06-24 富国利享回报12个月持有混合A 1.2060 1.61%
2026-06-23 富国利享回报12个月持有混合A 1.1869 -0.59%
2026-06-22 富国利享回报12个月持有混合A 1.1940 0.40%
2026-06-18 富国利享回报12个月持有混合A 1.1892 1.00%
2026-06-17 富国利享回报12个月持有混合A 1.1774 1.04%
2026-06-16 富国利享回报12个月持有混合A 1.1653 0.57%
2026-06-15 富国利享回报12个月持有混合A 1.1587 1.99%
2026-06-12 富国利享回报12个月持有混合A 1.1361 0.30%
2026-06-11 富国利享回报12个月持有混合A 1.1327 0.25%
2026-06-10 富国利享回报12个月持有混合A 1.1299 -0.76%
2026-06-09 富国利享回报12个月持有混合A 1.1386 1.94%
2026-06-08 富国利享回报12个月持有混合A 1.1169 -0.80%
2026-06-05 富国利享回报12个月持有混合A 1.1259 -0.52%
2026-06-04 富国利享回报12个月持有混合A 1.1318 0.46%
2026-06-03 富国利享回报12个月持有混合A 1.1266 0.83%
2026-06-02 富国利享回报12个月持有混合A 1.1173 0.98%
2026-06-01 富国利享回报12个月持有混合A 1.1065 -1.05%
2026-05-29 富国利享回报12个月持有混合A 1.1182 -0.96%
2026-05-28 富国利享回报12个月持有混合A 1.1290 0.71%
2026-05-27 富国利享回报12个月持有混合A 1.1210 -0.85%
2026-05-26 富国利享回报12个月持有混合A 1.1306 -0.60%
2026-05-25 富国利享回报12个月持有混合A 1.1374 0.65%
2026-05-22 富国利享回报12个月持有混合A 1.1301 0.70%
2026-05-21 富国利享回报12个月持有混合A 1.1222 -1.33%
2026-05-20 富国利享回报12个月持有混合A 1.1373 0.65%
2026-05-19 富国利享回报12个月持有混合A 1.1300 0.24%
2026-05-18 富国利享回报12个月持有混合A 1.1273 0.20%
2026-05-15 富国利享回报12个月持有混合A 1.1250 -0.53%
2026-05-14 富国利享回报12个月持有混合A 1.1310 -0.98%
2026-05-13 富国利享回报12个月持有混合A 1.1422 0.68%
2026-05-12 富国利享回报12个月持有混合A 1.1345 -0.34%
2026-05-11 富国利享回报12个月持有混合A 1.1384 1.03%
2026-05-08 富国利享回报12个月持有混合A 1.1268 0.27%
2026-04-30 富国利享回报12个月持有混合A 1.1081 0.75%
2026-04-29 富国利享回报12个月持有混合A 1.0998 0.58%
2026-04-28 富国利享回报12个月持有混合A 1.0935 -0.59%
2026-04-27 富国利享回报12个月持有混合A 1.1000 0.42%
2026-04-24 富国利享回报12个月持有混合A 1.0954 -0.44%
2026-04-23 富国利享回报12个月持有混合A 1.1002 -0.39%
2026-04-22 富国利享回报12个月持有混合A 1.1045 1.01%
2026-04-21 富国利享回报12个月持有混合A 1.0935 0.16%
2026-04-20 富国利享回报12个月持有混合A 1.0918 0.18%
2026-04-17 富国利享回报12个月持有混合A 1.0898 0.83%
2026-04-16 富国利享回报12个月持有混合A 1.0808 1.50%
2026-04-15 富国利享回报12个月持有混合A 1.0648 -0.10%
2026-04-14 富国利享回报12个月持有混合A 1.0659 0.80%
2026-04-13 富国利享回报12个月持有混合A 1.0574 -0.01%
2026-04-10 富国利享回报12个月持有混合A 1.0575 0.49%
2026-04-09 富国利享回报12个月持有混合A 1.0523 0.07%
2026-04-08 富国利享回报12个月持有混合A 1.0516 2.48%
2026-04-07 富国利享回报12个月持有混合A 1.0262 0.14%
2026-04-03 富国利享回报12个月持有混合A 1.0248 0.08%
2026-04-02 富国利享回报12个月持有混合A 1.0240 -0.68%
2026-04-01 富国利享回报12个月持有混合A 1.0310 1.26%
2026-03-31 富国利享回报12个月持有混合A 1.0182 -0.83%
2026-03-30 富国利享回报12个月持有混合A 1.0267 0.13%
2026-03-27 富国利享回报12个月持有混合A 1.0254 0.33%
2026-03-26 富国利享回报12个月持有混合A 1.0220 -0.69%
2026-03-25 富国利享回报12个月持有混合A 1.0291 0.79%
2026-03-24 富国利享回报12个月持有混合A 1.0210 0.97%
2026-03-23 富国利享回报12个月持有混合A 1.0112 -0.79%
2026-03-20 富国利享回报12个月持有混合A 1.0193 0.07%
2026-03-19 富国利享回报12个月持有混合A 1.0186 -0.59%
2026-03-18 富国利享回报12个月持有混合A 1.0246 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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