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泰信鑫瑞债券发起式A基金净值查询(013614)

近一季泰信鑫瑞债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信鑫瑞债券发起式A013614净值及计算阶段收益
近一季013614基金累计收益率-4.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9182 0.89%
2026-09-15 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9101 -1.12%
2026-09-14 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9203 0.70%
2026-09-11 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9139 -0.95%
2026-09-10 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9227 -0.85%
2026-09-09 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9306 -0.74%
2026-09-08 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9375 0.41%
2026-09-07 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9337 0.10%
2026-09-04 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9328 -0.37%
2026-09-03 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9363 -0.70%
2026-09-02 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9429 -0.44%
2026-09-01 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9471 0.23%
2026-08-31 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9449 0.16%
2026-08-28 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9434 0.21%
2026-08-27 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9414 0.09%
2026-08-26 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9406 0.18%
2026-08-25 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9389 1.51%
2026-08-24 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9249 -0.41%
2026-08-21 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9287 -0.12%
2026-08-20 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9298 0.78%
2026-08-19 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9226 -1.49%
2026-08-18 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9366 -0.43%
2026-08-17 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9406 0.87%
2026-08-14 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9325 0.17%
2026-08-13 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9309 -0.99%
2026-08-12 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9402 -0.12%
2026-08-11 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9413 -0.42%
2026-08-10 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9453 0.39%
2026-08-07 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9416 -0.04%
2026-08-06 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9420 -0.01%
2026-08-05 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9421 0.62%
2026-08-04 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9363 0.84%
2026-08-03 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9285 0.25%
2026-07-31 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9262 1.64%
2026-07-30 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9113 -0.28%
2026-07-29 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9139 1.25%
2026-07-28 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9026 -0.58%
2026-07-27 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9079 1.62%
2026-07-24 泰信鑫瑞债券发起式A 0.8934 -1.17%
2026-07-23 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9040 1.06%
2026-07-22 泰信鑫瑞债券发起式A 0.8945 -0.73%
2026-07-21 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9011 0.79%
2026-07-20 泰信鑫瑞债券发起式A 0.8940 -0.95%
2026-07-17 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9026 -1.75%
2026-07-16 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9187 -0.26%
2026-07-15 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9211 0.30%
2026-07-14 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9183 1.35%
2026-07-13 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9061 -2.09%
2026-07-10 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9254 0.21%
2026-07-09 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9235 0.12%
2026-07-08 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9224 -0.67%
2026-07-07 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9286 -1.53%
2026-07-06 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9430 -0.26%
2026-07-03 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9455 0.40%
2026-07-02 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9417 0.05%
2026-07-01 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9412 1.53%
2026-06-30 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9270 1.38%
2026-06-29 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9144 0.00%
2026-06-26 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9144 -1.28%
2026-06-25 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9263 -1.25%
2026-06-24 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9379 -0.93%
2026-06-23 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9467 -0.31%
2026-06-22 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9496 0.23%
2026-06-18 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9474 -0.90%
2026-06-17 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9560 -0.71%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.24%
泰信国策驱动 1.7860 3.98%
泰信鑫选A 1.5720 3.94%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.42%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.42%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.37%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.37%
泰信中小盘 4.9920 3.37%
泰信先行 0.4534 1.85%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.77%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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