近一季易方达均衡优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达均衡优选一年持有混合C013604净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4131 |
0.39% |
| 2026-09-14 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4076 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4245 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4388 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4515 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4516 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4589 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4283 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4455 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4490 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4684 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4957 |
1.52% |
| 2026-08-28 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4733 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4981 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4493 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4333 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4402 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4791 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4555 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4424 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.5513 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.5664 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.5108 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4953 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.5061 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4909 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.5108 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.5135 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4825 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4717 |
2.63% |
| 2026-08-04 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4340 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4067 |
-1.58% |
| 2026-07-31 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4293 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4045 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4390 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4402 |
-3.39% |
| 2026-07-27 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4908 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4587 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4788 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4831 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4817 |
3.45% |
| 2026-07-20 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4323 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.4364 |
-5.18% |
| 2026-07-16 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.5149 |
-2.83% |
| 2026-07-15 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.5591 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.6022 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.5725 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.6252 |
-3.87% |
| 2026-07-09 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.6907 |
4.70% |
| 2026-07-08 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.6148 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.6304 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.6607 |
-1.42% |
| 2026-07-03 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.6846 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.6973 |
-6.63% |
| 2026-07-01 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.8178 |
-0.83% |
| 2026-06-30 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.8330 |
2.25% |
| 2026-06-29 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.7927 |
2.19% |
| 2026-06-26 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.7543 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.7784 |
2.69% |
| 2026-06-24 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.7318 |
3.09% |
| 2026-06-23 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.6799 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.7241 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.7041 |
2.10% |
| 2026-06-17 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
1.6691 |
2.92% |
