导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.9870 | 0.58% |
| 2025-12-12 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.9755 | -0.27% |
| 2025-12-11 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.9809 | -1.14% |
| 2025-12-10 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 2.0038 | 0.17% |
| 2025-12-09 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 2.0004 | -1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3688 | 0.51% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5661 | 0.44% |
