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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013539)

近一年嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A013539净值及计算阶段收益
近一年013539基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0137 0.00%
2026-09-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0137 -0.30%
2026-09-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0168 -0.18%
2026-09-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0186 -0.03%
2026-09-08 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0189 0.03%
2026-09-07 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0186 -0.08%
2026-09-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0194 0.14%
2026-09-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0180 0.13%
2026-09-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0167 -0.32%
2026-09-01 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0200 -0.04%
2026-08-31 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0204 -0.13%
2026-08-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0217 -0.06%
2026-08-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0223 0.13%
2026-08-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0210 0.12%
2026-08-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0198 0.04%
2026-08-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0194 0.06%
2026-08-21 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0188 -0.07%
2026-08-20 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0195 0.16%
2026-08-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0179 -0.52%
2026-08-18 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0232 -0.02%
2026-08-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0234 0.26%
2026-08-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0207 0.06%
2026-08-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0201 -0.20%
2026-08-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0221 0.09%
2026-08-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0212 -0.24%
2026-08-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0237 0.27%
2026-08-07 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0209 0.20%
2026-08-06 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0189 -0.03%
2026-08-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0192 0.36%
2026-08-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0155 0.23%
2026-08-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0132 -0.11%
2026-07-31 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0143 0.17%
2026-07-30 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0126 0.01%
2026-07-29 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0125 0.11%
2026-07-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0114 -0.46%
2026-07-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0161 0.24%
2026-07-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0137 -0.29%
2026-07-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0166 0.00%
2026-07-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0166 -0.05%
2026-07-21 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0171 0.44%
2026-07-20 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0126 0.23%
2026-07-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0103 -0.66%
2026-07-16 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0170 -0.37%
2026-07-15 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0208 -0.03%
2026-07-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0211 0.18%
2026-07-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0193 -0.65%
2026-07-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0260 -0.85%
2026-07-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0348 0.76%
2026-07-08 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0270 -0.01%
2026-07-07 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0271 -0.16%
2026-07-06 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.09%
2026-07-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0278 0.28%
2026-07-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0249 -0.42%
2026-07-01 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0292 -0.01%
2026-06-30 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0293 0.14%
2026-06-29 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0279 0.26%
2026-06-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0252 -0.37%
2026-06-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0290 0.08%
2026-06-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0282 0.02%
2026-06-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0280 -0.34%
2026-06-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0315 0.15%
2026-06-18 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0300 -0.08%
2026-06-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0308 0.11%
2026-06-16 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0297 -0.04%
2026-06-15 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0301 0.16%
2026-06-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0285 0.19%
2026-06-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0266 -0.26%
2026-06-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0293 0.06%
2026-06-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.38%
2026-06-08 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0248 -0.38%
2026-06-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0287 -0.20%
2026-06-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0308 -0.18%
2026-06-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0327 -0.20%
2026-06-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0348 -0.15%
2026-06-01 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0364 0.26%
2026-05-29 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0337 0.12%
2026-05-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0325 -0.07%
2026-05-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0332 -0.33%
2026-05-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0366 0.07%
2026-05-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0359 0.19%
2026-05-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0339 0.11%
2026-05-21 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0328 -0.19%
2026-05-20 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0348 -0.03%
2026-05-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.15%
2026-05-18 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0335 -0.26%
2026-05-15 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0362 -0.30%
2026-05-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0393 -0.19%
2026-05-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0413 0.10%
2026-05-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.13%
2026-05-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0417 0.09%
2026-05-08 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0408 -0.38%
2026-05-07 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0448 0.20%
2026-05-06 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0427 0.20%
2026-04-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0406 0.00%
2026-04-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0406 -0.18%
2026-04-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0425 -0.13%
2026-04-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0439 -0.11%
2026-04-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0451 0.02%
2026-04-21 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0449 0.12%
2026-04-20 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0436 0.06%
2026-04-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0430 -0.09%
2026-04-16 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0439 0.13%
2026-04-15 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0425 0.10%
2026-04-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0415 0.12%
2026-04-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.09%
2026-04-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0412 0.05%
2026-04-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.29%
2026-04-08 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0437 0.56%
2026-04-07 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0379 0.00%
2026-04-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0379 0.07%
2026-04-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0372 -0.14%
2026-04-01 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0387 0.40%
2026-03-31 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0346 0.08%
2026-03-30 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0338 -0.31%
2026-03-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0370 0.10%
2026-03-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0360 -0.25%
2026-03-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0386 0.49%
2026-03-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0335 0.15%
2026-03-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0320 -0.52%
2026-03-20 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0374 -0.18%
2026-03-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0393 -0.40%
2026-03-18 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0435 0.06%
2026-03-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0429 -0.16%
2026-03-16 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0446 -0.05%
2026-03-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0451 -0.13%
2026-03-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0465 -0.24%
2026-03-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0490 0.13%
2026-03-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0476 0.26%
2026-03-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.15%
2026-03-06 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0465 0.06%
2026-03-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0459 0.17%
2026-03-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0441 -0.32%
2026-03-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0475 -0.30%
2026-03-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0507 0.32%
2026-02-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0473 0.04%
2026-02-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0469 -0.20%
2026-02-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0490 0.09%
2026-02-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0481 0.39%
2026-02-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0440 -0.37%
2026-02-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0479 0.03%
2026-02-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0476 0.14%
2026-02-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0461 0.03%
2026-02-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0458 0.41%
2026-02-06 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0415 -0.05%
2026-02-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0420 -0.23%
2026-02-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0444 0.40%
2026-02-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0402 0.64%
2026-02-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0336 -1.23%
2026-01-30 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0463 -0.70%
2026-01-29 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0537 0.26%
2026-01-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0510 0.38%
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2026-01-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0470 -0.02%
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2026-01-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0450 0.11%
2026-01-21 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0439 0.24%
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2026-01-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0425 -0.07%
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2026-01-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0431 -0.06%
2026-01-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0437 0.29%
2026-01-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0407 0.20%
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2026-01-07 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0399 -0.01%
2026-01-06 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0400 0.26%
2026-01-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0373 0.33%
2025-12-31 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0339 -0.10%
2025-12-30 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0349 -0.02%
2025-12-29 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0351 -0.31%
2025-12-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0383 0.02%
2025-12-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0381 0.07%
2025-12-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0374 0.06%
2025-12-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0368 0.00%
2025-12-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0368 0.05%
2025-12-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0363 0.11%
2025-12-18 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0352 0.08%
2025-12-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0344 0.19%
2025-12-16 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0324 -0.25%
2025-12-15 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0350 -0.14%
2025-12-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0365 0.12%
2025-12-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0353 -0.08%
2025-12-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0361 0.05%
2025-12-09 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0356 -0.23%
2025-12-08 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0380 -0.11%
2025-12-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0391 0.08%
2025-12-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0383 0.06%
2025-12-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0377 -0.12%
2025-12-02 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0389 -0.06%
2025-12-01 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0395 0.18%
2025-11-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0376 0.11%
2025-11-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0365 0.03%
2025-11-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0362 0.04%
2025-11-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0358 0.18%
2025-11-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0339 0.15%
2025-11-21 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0324 -0.42%
2025-11-20 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0368 -0.01%
2025-11-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0369 0.03%
2025-11-18 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0366 -0.42%
2025-11-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0410 -0.17%
2025-11-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0428 -0.40%
2025-11-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0470 0.41%
2025-11-12 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0427 0.26%
2025-11-11 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0400 0.12%
2025-11-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.40%
2025-11-07 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0347 -0.06%
2025-11-06 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0353 0.27%
2025-11-05 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0325 0.02%
2025-11-04 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0323 -0.26%
2025-11-03 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0350 0.14%
2025-10-31 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0336 -0.02%
2025-10-30 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0338 -0.14%
2025-10-29 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0352 0.20%
2025-10-28 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0331 -0.32%
2025-10-27 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0364 0.16%
2025-10-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0347 0.12%
2025-10-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0335 0.03%
2025-10-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0332 -0.37%
2025-10-21 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0370 0.42%
2025-10-20 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0327 -0.20%
2025-10-17 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0348 -0.22%
2025-10-16 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0371 0.00%
2025-10-15 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0371 0.43%
2025-10-14 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0327 0.03%
2025-10-13 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0324 0.04%
2025-10-10 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0320 -0.19%
2025-09-26 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0215 -0.07%
2025-09-25 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0222 -0.06%
2025-09-24 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0228 0.16%
2025-09-23 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0212 0.00%
2025-09-22 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0212 0.06%
2025-09-19 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 1.0206 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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