近一年华安制造先锋混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安制造先锋混合C013507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安制造先锋混合C |
5.1956 |
-0.29% |
| 2026-09-16 |
华安制造先锋混合C |
5.2106 |
1.92% |
| 2026-09-15 |
华安制造先锋混合C |
5.1125 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
华安制造先锋混合C |
5.1109 |
1.13% |
| 2026-09-11 |
华安制造先锋混合C |
5.0540 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
华安制造先锋混合C |
5.1527 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
华安制造先锋混合C |
5.2022 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华安制造先锋混合C |
5.2026 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
华安制造先锋混合C |
5.2503 |
2.34% |
| 2026-09-04 |
华安制造先锋混合C |
5.1303 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
华安制造先锋混合C |
5.2382 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
华安制造先锋混合C |
5.2064 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
华安制造先锋混合C |
5.2498 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
华安制造先锋混合C |
5.3303 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
华安制造先锋混合C |
5.2334 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
华安制造先锋混合C |
5.2448 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
华安制造先锋混合C |
5.1274 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华安制造先锋混合C |
5.1225 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
华安制造先锋混合C |
5.0857 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
华安制造先锋混合C |
5.1860 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
华安制造先锋混合C |
5.1049 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
华安制造先锋混合C |
5.0762 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
华安制造先锋混合C |
5.4040 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
华安制造先锋混合C |
5.4756 |
3.54% |
| 2026-08-14 |
华安制造先锋混合C |
5.2885 |
1.97% |
| 2026-08-13 |
华安制造先锋混合C |
5.1865 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
华安制造先锋混合C |
5.2207 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
华安制造先锋混合C |
5.1446 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
华安制造先锋混合C |
5.1684 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
华安制造先锋混合C |
5.1755 |
3.28% |
| 2026-08-06 |
华安制造先锋混合C |
5.0109 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
华安制造先锋混合C |
4.9939 |
3.52% |
| 2026-08-04 |
华安制造先锋混合C |
4.8241 |
4.61% |
| 2026-08-03 |
华安制造先锋混合C |
4.6115 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
华安制造先锋混合C |
4.6631 |
1.88% |
| 2026-07-30 |
华安制造先锋混合C |
4.5772 |
-3.99% |
| 2026-07-29 |
华安制造先锋混合C |
4.7674 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
华安制造先锋混合C |
4.7558 |
-4.89% |
| 2026-07-27 |
华安制造先锋混合C |
5.0004 |
3.92% |
| 2026-07-24 |
华安制造先锋混合C |
4.8119 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
华安制造先锋混合C |
4.9460 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
华安制造先锋混合C |
4.9287 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
华安制造先锋混合C |
5.0356 |
5.06% |
| 2026-07-20 |
华安制造先锋混合C |
4.7929 |
-4.91% |
| 2026-07-17 |
华安制造先锋混合C |
5.0280 |
-6.23% |
| 2026-07-16 |
华安制造先锋混合C |
5.3621 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
华安制造先锋混合C |
5.5060 |
-2.23% |
| 2026-07-14 |
华安制造先锋混合C |
5.6318 |
2.79% |
| 2026-07-13 |
华安制造先锋混合C |
5.4787 |
-4.19% |
| 2026-07-10 |
华安制造先锋混合C |
5.7184 |
-2.90% |
| 2026-07-09 |
华安制造先锋混合C |
5.8893 |
1.79% |
| 2026-07-08 |
华安制造先锋混合C |
5.7858 |
-2.24% |
| 2026-07-07 |
华安制造先锋混合C |
5.9186 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
华安制造先锋混合C |
6.0558 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
华安制造先锋混合C |
6.1787 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
华安制造先锋混合C |
6.1538 |
-4.33% |
| 2026-07-01 |
华安制造先锋混合C |
6.4325 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
华安制造先锋混合C |
6.4288 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
华安制造先锋混合C |
6.2022 |
-2.52% |
| 2026-06-26 |
华安制造先锋混合C |
6.3584 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
华安制造先锋混合C |
6.5175 |
1.83% |
| 2026-06-24 |
华安制造先锋混合C |
6.4002 |
1.96% |
| 2026-06-23 |
华安制造先锋混合C |
6.2772 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
华安制造先锋混合C |
6.4744 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
华安制造先锋混合C |
6.4277 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
华安制造先锋混合C |
6.2741 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
华安制造先锋混合C |
6.2483 |
2.56% |
| 2026-06-15 |
华安制造先锋混合C |
6.0926 |
7.18% |
| 2026-06-12 |
华安制造先锋混合C |
5.6842 |
0.74% |
| 2026-06-11 |
华安制造先锋混合C |
5.6427 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
华安制造先锋混合C |
5.6318 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
华安制造先锋混合C |
5.7181 |
4.05% |
| 2026-06-08 |
华安制造先锋混合C |
5.4954 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
华安制造先锋混合C |
5.6671 |
-1.06% |
| 2026-06-04 |
华安制造先锋混合C |
5.7280 |
1.56% |
| 2026-06-03 |
华安制造先锋混合C |
5.6400 |
0.40% |
| 2026-06-02 |
华安制造先锋混合C |
5.6175 |
1.81% |
| 2026-06-01 |
华安制造先锋混合C |
5.5178 |
-3.30% |
| 2026-05-29 |
华安制造先锋混合C |
5.7059 |
-3.78% |
| 2026-05-28 |
华安制造先锋混合C |
5.9299 |
4.30% |
| 2026-05-27 |
华安制造先锋混合C |
5.6855 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
华安制造先锋混合C |
5.7922 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
华安制造先锋混合C |
5.8334 |
2.99% |
| 2026-05-22 |
华安制造先锋混合C |
5.6641 |
5.96% |
| 2026-05-21 |
华安制造先锋混合C |
5.3453 |
-3.73% |
| 2026-05-20 |
华安制造先锋混合C |
5.5523 |
1.02% |
| 2026-05-19 |
华安制造先锋混合C |
5.4964 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
华安制造先锋混合C |
5.4613 |
0.57% |
| 2026-05-15 |
华安制造先锋混合C |
5.4305 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
华安制造先锋混合C |
5.5112 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
华安制造先锋混合C |
5.5552 |
4.18% |
| 2026-05-12 |
华安制造先锋混合C |
5.3321 |
1.38% |
| 2026-05-11 |
华安制造先锋混合C |
5.2594 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
华安制造先锋混合C |
5.1437 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
华安制造先锋混合C |
4.8124 |
0.55% |
| 2026-04-29 |
华安制造先锋混合C |
4.7860 |
2.02% |
| 2026-04-28 |
华安制造先锋混合C |
4.6913 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
华安制造先锋混合C |
4.6977 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
华安制造先锋混合C |
4.6728 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
华安制造先锋混合C |
4.7054 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
华安制造先锋混合C |
4.7087 |
1.71% |
| 2026-04-21 |
华安制造先锋混合C |
4.6295 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
华安制造先锋混合C |
4.6225 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
华安制造先锋混合C |
4.6305 |
1.34% |
| 2026-04-16 |
华安制造先锋混合C |
4.5693 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
华安制造先锋混合C |
4.4811 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
华安制造先锋混合C |
4.4859 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
华安制造先锋混合C |
4.4131 |
2.95% |
| 2026-04-10 |
华安制造先锋混合C |
4.2867 |
2.57% |
| 2026-04-09 |
华安制造先锋混合C |
4.1792 |
1.28% |
| 2026-04-08 |
华安制造先锋混合C |
4.1262 |
4.52% |
| 2026-04-07 |
华安制造先锋混合C |
3.9479 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
华安制造先锋混合C |
3.9204 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
华安制造先锋混合C |
3.9315 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
华安制造先锋混合C |
3.9772 |
1.91% |
| 2026-03-31 |
华安制造先锋混合C |
3.9028 |
-2.18% |
| 2026-03-30 |
华安制造先锋混合C |
3.9897 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
华安制造先锋混合C |
3.9826 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
华安制造先锋混合C |
3.9415 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
华安制造先锋混合C |
3.9856 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
华安制造先锋混合C |
3.9124 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
华安制造先锋混合C |
3.8317 |
-4.02% |
| 2026-03-20 |
华安制造先锋混合C |
3.9922 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
华安制造先锋混合C |
4.0248 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
华安制造先锋混合C |
4.1469 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
华安制造先锋混合C |
4.1089 |
-3.05% |
| 2026-03-16 |
华安制造先锋混合C |
4.2383 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
华安制造先锋混合C |
4.2500 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
华安制造先锋混合C |
4.2993 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
华安制造先锋混合C |
4.3342 |
-0.77% |
| 2026-03-10 |
华安制造先锋混合C |
4.3679 |
1.61% |
| 2026-03-09 |
华安制造先锋混合C |
4.2989 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
华安制造先锋混合C |
4.3518 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
华安制造先锋混合C |
4.3279 |
1.49% |
| 2026-03-04 |
华安制造先锋混合C |
4.2644 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
华安制造先锋混合C |
4.2802 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
华安制造先锋混合C |
4.4536 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
华安制造先锋混合C |
4.4488 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
华安制造先锋混合C |
4.4399 |
1.46% |
| 2026-02-25 |
华安制造先锋混合C |
4.3762 |
1.96% |
| 2026-02-24 |
华安制造先锋混合C |
4.2919 |
2.75% |
| 2026-02-13 |
华安制造先锋混合C |
4.1769 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
华安制造先锋混合C |
4.2327 |
3.10% |
| 2026-02-11 |
华安制造先锋混合C |
4.1056 |
2.01% |
| 2026-02-10 |
华安制造先锋混合C |
4.0249 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
华安制造先锋混合C |
4.0023 |
3.63% |
| 2026-02-06 |
华安制造先锋混合C |
3.8622 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
华安制造先锋混合C |
3.8874 |
-2.67% |
| 2026-02-04 |
华安制造先锋混合C |
3.9939 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
华安制造先锋混合C |
3.9771 |
4.08% |
| 2026-02-02 |
华安制造先锋混合C |
3.8211 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
华安制造先锋混合C |
3.9345 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
华安制造先锋混合C |
3.9552 |
-1.87% |
| 2026-01-28 |
华安制造先锋混合C |
4.0307 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
华安制造先锋混合C |
3.9888 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
华安制造先锋混合C |
3.9675 |
-1.73% |
| 2026-01-23 |
华安制造先锋混合C |
4.0372 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
华安制造先锋混合C |
4.0337 |
1.08% |
| 2026-01-21 |
华安制造先锋混合C |
3.9905 |
2.45% |
| 2026-01-20 |
华安制造先锋混合C |
3.8952 |
-2.34% |
| 2026-01-19 |
华安制造先锋混合C |
3.9885 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
华安制造先锋混合C |
3.9617 |
0.44% |
| 2026-01-15 |
华安制造先锋混合C |
3.9443 |
1.05% |
| 2026-01-14 |
华安制造先锋混合C |
3.9032 |
1.31% |
| 2026-01-13 |
华安制造先锋混合C |
3.8529 |
-2.11% |
| 2026-01-12 |
华安制造先锋混合C |
3.9358 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
华安制造先锋混合C |
3.9187 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
华安制造先锋混合C |
3.8753 |
0.62% |
| 2026-01-07 |
华安制造先锋混合C |
3.8515 |
0.89% |
| 2026-01-06 |
华安制造先锋混合C |
3.8174 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
华安制造先锋混合C |
3.7837 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
华安制造先锋混合C |
3.7199 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
华安制造先锋混合C |
3.7459 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
华安制造先锋混合C |
3.7508 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
华安制造先锋混合C |
3.7738 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
华安制造先锋混合C |
3.7893 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
华安制造先锋混合C |
3.7876 |
2.32% |
| 2025-12-23 |
华安制造先锋混合C |
3.7017 |
0.81% |
| 2025-12-22 |
华安制造先锋混合C |
3.6721 |
2.46% |
| 2025-12-19 |
华安制造先锋混合C |
3.5841 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
华安制造先锋混合C |
3.5715 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
华安制造先锋混合C |
3.5883 |
2.66% |
| 2025-12-16 |
华安制造先锋混合C |
3.4954 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
华安制造先锋混合C |
3.5342 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
华安制造先锋混合C |
3.5416 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
华安制造先锋混合C |
3.5253 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
华安制造先锋混合C |
3.5924 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
华安制造先锋混合C |
3.5882 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
华安制造先锋混合C |
3.5925 |
2.15% |
| 2025-12-05 |
华安制造先锋混合C |
3.5169 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
华安制造先锋混合C |
3.4572 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
华安制造先锋混合C |
3.4475 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
华安制造先锋混合C |
3.4810 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
华安制造先锋混合C |
3.4957 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
华安制造先锋混合C |
3.4714 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
华安制造先锋混合C |
3.4405 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
华安制造先锋混合C |
3.4269 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
华安制造先锋混合C |
3.4124 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
华安制造先锋混合C |
3.3267 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
华安制造先锋混合C |
3.2905 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
华安制造先锋混合C |
3.4413 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
华安制造先锋混合C |
3.4471 |
-1.43% |
| 2025-11-18 |
华安制造先锋混合C |
3.4972 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
华安制造先锋混合C |
3.5283 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
华安制造先锋混合C |
3.5302 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
华安制造先锋混合C |
3.5882 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
华安制造先锋混合C |
3.5195 |
-1.73% |
| 2025-11-11 |
华安制造先锋混合C |
3.5815 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
华安制造先锋混合C |
3.5481 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
华安制造先锋混合C |
3.5660 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
华安制造先锋混合C |
3.5818 |
3.43% |
| 2025-11-05 |
华安制造先锋混合C |
3.4630 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
华安制造先锋混合C |
3.4702 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
华安制造先锋混合C |
3.5575 |
-0.53% |
| 2025-10-31 |
华安制造先锋混合C |
3.5764 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
华安制造先锋混合C |
3.6087 |
-1.81% |
| 2025-10-29 |
华安制造先锋混合C |
3.6754 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
华安制造先锋混合C |
3.6263 |
0.48% |
| 2025-10-27 |
华安制造先锋混合C |
3.6091 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
华安制造先锋混合C |
3.5551 |
2.46% |
| 2025-10-23 |
华安制造先锋混合C |
3.4696 |
-1.84% |
| 2025-10-22 |
华安制造先锋混合C |
3.5348 |
-1.62% |
| 2025-10-21 |
华安制造先锋混合C |
3.5930 |
2.89% |
| 2025-10-20 |
华安制造先锋混合C |
3.4920 |
1.77% |
| 2025-10-17 |
华安制造先锋混合C |
3.4311 |
-4.78% |
| 2025-10-16 |
华安制造先锋混合C |
3.6033 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
华安制造先锋混合C |
3.6229 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
华安制造先锋混合C |
3.5415 |
-2.58% |
| 2025-10-13 |
华安制造先锋混合C |
3.6354 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
华安制造先锋混合C |
3.6624 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
华安制造先锋混合C |
3.7190 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
华安制造先锋混合C |
3.6916 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
华安制造先锋混合C |
3.6368 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
华安制造先锋混合C |
3.5779 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
华安制造先锋混合C |
3.6367 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
华安制造先锋混合C |
3.6394 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
华安制造先锋混合C |
3.5918 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
华安制造先锋混合C |
3.6243 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
华安制造先锋混合C |
3.5704 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
华安制造先锋混合C |
3.5638 |
-0.81% |
