近一年泰信低碳经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围泰信低碳经济混合发起式A013469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5801 |
3.54% |
| 2026-09-15 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5261 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5302 |
-1.90% |
| 2026-09-11 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5593 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5649 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5721 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5725 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5777 |
7.44% |
| 2026-09-04 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4685 |
-2.72% |
| 2026-09-03 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5085 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5093 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5280 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5782 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5422 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5669 |
4.75% |
| 2026-08-26 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4959 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4794 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4908 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5551 |
2.47% |
| 2026-08-20 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5176 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5057 |
-9.46% |
| 2026-08-18 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6481 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6549 |
3.58% |
| 2026-08-14 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5977 |
1.63% |
| 2026-08-13 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5721 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5723 |
3.03% |
| 2026-08-11 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5260 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5351 |
-2.07% |
| 2026-08-07 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5668 |
4.31% |
| 2026-08-06 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5021 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4774 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4419 |
10.69% |
| 2026-08-03 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.3026 |
-2.52% |
| 2026-07-31 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.3363 |
6.29% |
| 2026-07-30 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.2572 |
-9.89% |
| 2026-07-29 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.3815 |
-1.43% |
| 2026-07-28 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4012 |
-12.17% |
| 2026-07-27 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5717 |
4.39% |
| 2026-07-24 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5056 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5340 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5502 |
-4.60% |
| 2026-07-21 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6215 |
10.40% |
| 2026-07-20 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4688 |
-6.44% |
| 2026-07-17 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5634 |
-11.42% |
| 2026-07-16 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7419 |
-3.90% |
| 2026-07-15 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8099 |
-2.25% |
| 2026-07-14 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8516 |
7.06% |
| 2026-07-13 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7295 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8239 |
-6.08% |
| 2026-07-09 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.9348 |
7.57% |
| 2026-07-08 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7986 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8242 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8394 |
-3.63% |
| 2026-07-03 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.9061 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8820 |
-9.10% |
| 2026-07-01 |
泰信低碳经济混合发起式A |
2.0533 |
-4.72% |
| 2026-06-30 |
泰信低碳经济混合发起式A |
2.1503 |
4.79% |
| 2026-06-29 |
泰信低碳经济混合发起式A |
2.0520 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
泰信低碳经济混合发起式A |
2.0635 |
-5.38% |
| 2026-06-25 |
泰信低碳经济混合发起式A |
2.1746 |
3.92% |
| 2026-06-24 |
泰信低碳经济混合发起式A |
2.0926 |
3.62% |
| 2026-06-23 |
泰信低碳经济混合发起式A |
2.0195 |
-4.78% |
| 2026-06-22 |
泰信低碳经济混合发起式A |
2.1160 |
1.57% |
| 2026-06-18 |
泰信低碳经济混合发起式A |
2.0832 |
3.62% |
| 2026-06-17 |
泰信低碳经济混合发起式A |
2.0104 |
3.84% |
| 2026-06-16 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.9361 |
3.62% |
| 2026-06-15 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8684 |
6.68% |
| 2026-06-12 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7514 |
-1.05% |
| 2026-06-11 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7699 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7738 |
-3.40% |
| 2026-06-09 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8341 |
3.74% |
| 2026-06-08 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7679 |
-2.46% |
| 2026-06-05 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8125 |
-3.47% |
| 2026-06-04 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8776 |
1.48% |
| 2026-06-03 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8502 |
4.27% |
| 2026-06-02 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7744 |
5.83% |
| 2026-06-01 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6767 |
-5.96% |
| 2026-05-29 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7767 |
-2.01% |
| 2026-05-28 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.8132 |
3.48% |
| 2026-05-27 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7522 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7589 |
-0.99% |
| 2026-05-25 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7765 |
3.64% |
| 2026-05-22 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7141 |
5.52% |
| 2026-05-21 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6244 |
-4.52% |
| 2026-05-20 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6979 |
0.61% |
| 2026-05-19 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6876 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6892 |
0.61% |
| 2026-05-15 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6789 |
-2.71% |
| 2026-05-14 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7244 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.7334 |
2.10% |
| 2026-05-12 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6977 |
1.37% |
| 2026-05-11 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6748 |
1.96% |
| 2026-05-08 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.6426 |
1.15% |
| 2026-04-30 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5247 |
2.56% |
| 2026-04-29 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4867 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4773 |
-1.81% |
| 2026-04-27 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5045 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4975 |
-1.90% |
| 2026-04-23 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5260 |
-1.74% |
| 2026-04-22 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.5530 |
5.00% |
| 2026-04-21 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4791 |
1.16% |
| 2026-04-20 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4621 |
-0.67% |
| 2026-04-17 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4720 |
4.87% |
| 2026-04-16 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.4037 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.3750 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.3751 |
2.76% |
| 2026-04-13 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.3382 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.3299 |
3.94% |
| 2026-04-09 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.2795 |
1.88% |
| 2026-04-08 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.2559 |
7.04% |
| 2026-04-07 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1733 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1680 |
3.83% |
| 2026-04-02 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1249 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1464 |
4.23% |
| 2026-03-31 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0999 |
-2.46% |
| 2026-03-30 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1276 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1286 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1301 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1484 |
3.46% |
| 2026-03-24 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1100 |
2.44% |
| 2026-03-23 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0836 |
-4.23% |
| 2026-03-20 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1315 |
2.99% |
| 2026-03-19 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0987 |
-0.36% |
| 2026-03-18 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1027 |
3.35% |
| 2026-03-17 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0670 |
-4.92% |
| 2026-03-16 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1195 |
1.63% |
| 2026-03-13 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1015 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1033 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1204 |
-1.23% |
| 2026-03-10 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1344 |
5.35% |
| 2026-03-09 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0768 |
-2.62% |
| 2026-03-06 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1050 |
-0.63% |
| 2026-03-05 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1120 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1031 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1149 |
-2.45% |
| 2026-03-02 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1429 |
2.25% |
| 2026-02-27 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1177 |
-1.91% |
| 2026-02-26 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1390 |
3.39% |
| 2026-02-25 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1017 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0978 |
3.43% |
| 2026-02-13 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0614 |
-2.65% |
| 2026-02-12 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0895 |
1.70% |
| 2026-02-11 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0713 |
-2.45% |
| 2026-02-10 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0976 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1044 |
4.60% |
| 2026-02-06 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0558 |
-1.06% |
| 2026-02-05 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0671 |
-3.72% |
| 2026-02-04 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1068 |
-2.36% |
| 2026-02-03 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1329 |
2.94% |
| 2026-02-02 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1005 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1288 |
3.29% |
| 2026-01-29 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0928 |
-2.78% |
| 2026-01-28 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1241 |
0.85% |
| 2026-01-27 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1146 |
2.78% |
| 2026-01-26 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0845 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0907 |
-3.29% |
| 2026-01-22 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1266 |
4.87% |
| 2026-01-21 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0743 |
2.59% |
| 2026-01-20 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0472 |
-4.11% |
| 2026-01-19 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0902 |
-1.50% |
| 2026-01-16 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1065 |
0.74% |
| 2026-01-15 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0984 |
3.06% |
| 2026-01-14 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0658 |
2.19% |
| 2026-01-13 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0430 |
-3.29% |
| 2026-01-12 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0773 |
-1.28% |
| 2026-01-09 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0911 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0801 |
-1.58% |
| 2026-01-07 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0974 |
2.39% |
| 2026-01-06 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0718 |
-1.55% |
| 2026-01-05 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0884 |
2.67% |
| 2025-12-31 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0601 |
-2.52% |
| 2025-12-30 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0868 |
-0.69% |
| 2025-12-29 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0944 |
0.39% |
| 2025-12-26 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0902 |
-0.99% |
| 2025-12-25 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.1011 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0966 |
1.77% |
| 2025-12-23 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0775 |
0.87% |
| 2025-12-22 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0682 |
4.22% |
| 2025-12-19 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0249 |
-1.72% |
| 2025-12-18 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0425 |
-3.15% |
| 2025-12-17 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0753 |
6.21% |
| 2025-12-16 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0124 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0347 |
-3.82% |
| 2025-12-12 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0742 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0593 |
-2.42% |
| 2025-12-10 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0856 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0819 |
2.90% |
| 2025-12-08 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0514 |
7.80% |
| 2025-12-05 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9753 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9582 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9558 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9527 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9566 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9426 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9379 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9485 |
4.73% |
| 2025-11-25 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9057 |
4.60% |
| 2025-11-24 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.8659 |
-0.68% |
| 2025-11-21 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.8718 |
-6.66% |
| 2025-11-20 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9299 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9300 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9283 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9334 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9335 |
-4.65% |
| 2025-11-13 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9769 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9719 |
1.05% |
| 2025-11-11 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9618 |
-2.57% |
| 2025-11-10 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9865 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9912 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0039 |
3.20% |
| 2025-11-05 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9728 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9691 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9837 |
0.79% |
| 2025-10-31 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9760 |
-4.51% |
| 2025-10-30 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0221 |
-2.50% |
| 2025-10-29 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0483 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0364 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0331 |
3.51% |
| 2025-10-24 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9981 |
5.94% |
| 2025-10-23 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9421 |
-2.21% |
| 2025-10-22 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9634 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9636 |
5.57% |
| 2025-10-20 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9128 |
2.45% |
| 2025-10-17 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.8910 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9253 |
0.84% |
| 2025-10-15 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9176 |
3.03% |
| 2025-10-14 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.8906 |
-6.48% |
| 2025-10-13 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9483 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9577 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9820 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9801 |
-0.74% |
| 2025-09-29 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9874 |
2.40% |
| 2025-09-26 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9643 |
-3.78% |
| 2025-09-25 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0022 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9985 |
-1.36% |
| 2025-09-23 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0123 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
泰信低碳经济混合发起式A |
1.0169 |
2.06% |
| 2025-09-19 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9964 |
0.79% |
| 2025-09-18 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9886 |
1.25% |
| 2025-09-17 |
泰信低碳经济混合发起式A |
0.9764 |
0.62% |
