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中航瑞旭3个月定开债A基金净值查询(013405)

近一季中航瑞旭3个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞旭3个月定开债A013405净值及计算阶段收益
近一季013405基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航瑞旭3个月定开债A 1.0542 0.02%
2026-09-15 中航瑞旭3个月定开债A 1.0540 0.02%
2026-09-14 中航瑞旭3个月定开债A 1.0538 0.01%
2026-09-11 中航瑞旭3个月定开债A 1.0537 -0.01%
2026-09-10 中航瑞旭3个月定开债A 1.0538 -0.01%
2026-09-09 中航瑞旭3个月定开债A 1.0539 0.00%
2026-09-08 中航瑞旭3个月定开债A 1.0539 -0.01%
2026-09-07 中航瑞旭3个月定开债A 1.0540 0.02%
2026-09-04 中航瑞旭3个月定开债A 1.0538 0.00%
2026-09-03 中航瑞旭3个月定开债A 1.0538 0.05%
2026-09-02 中航瑞旭3个月定开债A 1.0533 -0.01%
2026-09-01 中航瑞旭3个月定开债A 1.0534 0.04%
2026-08-31 中航瑞旭3个月定开债A 1.0530 0.03%
2026-08-28 中航瑞旭3个月定开债A 1.0527 0.00%
2026-08-27 中航瑞旭3个月定开债A 1.0527 -0.05%
2026-08-26 中航瑞旭3个月定开债A 1.0532 -0.03%
2026-08-25 中航瑞旭3个月定开债A 1.0535 -0.01%
2026-08-24 中航瑞旭3个月定开债A 1.0536 0.04%
2026-08-21 中航瑞旭3个月定开债A 1.0532 -0.01%
2026-08-20 中航瑞旭3个月定开债A 1.0533 0.00%
2026-08-19 中航瑞旭3个月定开债A 1.0533 -0.04%
2026-08-18 中航瑞旭3个月定开债A 1.0537 0.04%
2026-08-17 中航瑞旭3个月定开债A 1.0533 0.05%
2026-08-14 中航瑞旭3个月定开债A 1.0528 0.00%
2026-08-13 中航瑞旭3个月定开债A 1.0528 0.04%
2026-08-12 中航瑞旭3个月定开债A 1.0524 0.01%
2026-08-11 中航瑞旭3个月定开债A 1.0523 -0.04%
2026-08-10 中航瑞旭3个月定开债A 1.0527 0.04%
2026-08-07 中航瑞旭3个月定开债A 1.0523 0.04%
2026-08-06 中航瑞旭3个月定开债A 1.0519 0.01%
2026-08-05 中航瑞旭3个月定开债A 1.0518 0.00%
2026-08-04 中航瑞旭3个月定开债A 1.0518 0.03%
2026-08-03 中航瑞旭3个月定开债A 1.0515 0.00%
2026-07-31 中航瑞旭3个月定开债A 1.0515 0.03%
2026-07-30 中航瑞旭3个月定开债A 1.0512 0.06%
2026-07-29 中航瑞旭3个月定开债A 1.0506 0.00%
2026-07-28 中航瑞旭3个月定开债A 1.0506 -0.01%
2026-07-27 中航瑞旭3个月定开债A 1.0507 0.00%
2026-07-24 中航瑞旭3个月定开债A 1.0507 0.01%
2026-07-23 中航瑞旭3个月定开债A 1.0506 -0.02%
2026-07-22 中航瑞旭3个月定开债A 1.0508 0.07%
2026-07-21 中航瑞旭3个月定开债A 1.0501 0.01%
2026-07-20 中航瑞旭3个月定开债A 1.0500 -0.01%
2026-07-17 中航瑞旭3个月定开债A 1.0501 0.02%
2026-07-16 中航瑞旭3个月定开债A 1.0499 -0.01%
2026-07-15 中航瑞旭3个月定开债A 1.0500 0.01%
2026-07-14 中航瑞旭3个月定开债A 1.0499 0.01%
2026-07-13 中航瑞旭3个月定开债A 1.0498 -0.02%
2026-07-10 中航瑞旭3个月定开债A 1.0500 0.00%
2026-07-09 中航瑞旭3个月定开债A 1.0500 -0.01%
2026-07-08 中航瑞旭3个月定开债A 1.0501 0.04%
2026-07-07 中航瑞旭3个月定开债A 1.0497 -0.01%
2026-07-06 中航瑞旭3个月定开债A 1.0498 0.06%
2026-07-03 中航瑞旭3个月定开债A 1.0492 -0.01%
2026-07-02 中航瑞旭3个月定开债A 1.0493 0.02%
2026-07-01 中航瑞旭3个月定开债A 1.0491 -0.08%
2026-06-30 中航瑞旭3个月定开债A 1.0499 -0.07%
2026-06-29 中航瑞旭3个月定开债A 1.0506 0.11%
2026-06-26 中航瑞旭3个月定开债A 1.0494 0.02%
2026-06-25 中航瑞旭3个月定开债A 1.0492 0.07%
2026-06-24 中航瑞旭3个月定开债A 1.0585 0.01%
2026-06-23 中航瑞旭3个月定开债A 1.0584 -0.02%
2026-06-22 中航瑞旭3个月定开债A 1.0586 -0.01%
2026-06-18 中航瑞旭3个月定开债A 1.0587 0.04%
2026-06-17 中航瑞旭3个月定开债A 1.0583 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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